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正文內(nèi)容

戲說一下sap清帳(參考版)

2025-06-23 06:18本頁面
  

【正文】 清AR還挺慣用的.小庖跑過來說,剛才我做了筆測試,使用posting date做Vendor open item的自動(dòng)清帳條件,沒事,50/50,GR/IR記錄在借方2次,假設(shè)assignment字段記錄PO+PO item,如果在收貨后PO價(jià)格不發(fā)生變化,正常情況下,如圖16[2],如果你假如第2個(gè)Criterion 2,相當(dāng)多與(判斷條件的與或非應(yīng)該不用多講)了一個(gè)條件,一般使用PO+PO ,Criterion使用EBELP,因?yàn)槭褂胊ssignment字段可能會(huì)有潛在的問題,就是assignment有時(shí)會(huì)偷懶并不記錄PO+PO item內(nèi)容(我一直跟蹤過這個(gè)問題但是還是沒有找到答案).話又說回來,如果G/L確實(shí)只有GR/IR和類GR/IR科目才進(jìn)行未清項(xiàng)管理使用EBELN+EBELP倒是更好的選擇,如果還有其它的GL account也需要清帳,就請使用ZUONR(因?yàn)樵谝话愕目値た颇吭谑止び泿r(shí)通常是沒有PO和PO item的).(2)設(shè)置sort KeyTcode:SPRO(SE16:V_TZUN)那么ZUONR是如何和PO+PO item關(guān)聯(lián)的呢?使用sort key .圖17[1]表示sort key 014使用的字段將是EBELN+EBELP. Allocationfield對應(yīng)的實(shí)際就是BSEGZUONR(assignment字段).在FS00定義(類)GR/IR科目,control data tab頁的sort key選擇014(另一個(gè)常用的sort key是001posting date),這樣在,MIGO,MIRO等時(shí)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證,絕大多數(shù)情況下BSEGZUONR將記錄PO+PO item字段.非常遺憾的是,并不是100%如此,有時(shí)ZUONR字段只記錄到PO信息而已,這樣在自動(dòng)清帳時(shí)就出現(xiàn)問題了.至此,相信大家對自動(dòng)清帳已經(jīng)了解的差不多了,是的,接下來你只要run .清帳存在的問題以AP為例,同GR/IR不同的是,通常GR/IR一定可以對應(yīng)到PO+Item,MIRO做LIV時(shí)每筆GR/IR是對應(yīng)MIGO的(多數(shù)企業(yè)會(huì)使用GRbased invoice verification,為此在vendor主數(shù)據(jù)維護(hù)好此標(biāo)志,),但是AP通常是個(gè)總數(shù),特別是by vendor進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn),你不可能在AP的行項(xiàng)目確切地記錄PO和PO通常,程序一般根據(jù)相同的借貸金額和相同的分配字段(這個(gè)視你的清帳配置)進(jìn)行清帳處理.下面以為GR/IR詳細(xì)介紹如何設(shè)置自動(dòng)清帳,其它類GR/IR科目(PO condition用的所有非GR/IR科目)一樣.一個(gè)家伙問究竟需不需要清帳?不清帳有什么后果?我家GR/IR沒有使用未清項(xiàng)管理也不用清帳??:即使GR/IR不清帳似乎也無可厚非,因?yàn)椴⒉挥绊懣偟挠囝~,只是當(dāng)你使用FLB3N看open item時(shí)一堆東西,打人PP是要犯錯(cuò)誤的,要是脫褲子打人家的PP就屬于嚴(yán)重犯罪行為,弄不好你自己得先洗好PP準(zhǔn)備坐牢.自動(dòng)清帳使用步驟(1)設(shè)置自動(dòng)請帳依據(jù)(Criterion)Tcode: SPRO (SE16:V_TF123)如圖16[1],設(shè)置account type(D,K,S),D,K(AP/AR)通常就不用自動(dòng)清帳了,在實(shí)際業(yè)務(wù)中你想好好使用自動(dòng)清帳功能恐怕也不那么好使,最后還是手工清帳(AP/AR)方便,請看接下來來的清帳存在的問題. SAP默認(rèn)設(shè)置使用ZUONR(Assignment)字段做清帳條件,意思是說如果一堆open items在一起,如果assignment字段相同,并滿足Total debit amout = Total credit amount,我們知道,通常設(shè)置open item管理的科目是GR/IR和類GR/IR科目,說說GR/IR,PO某Item的采購物料不管是手動(dòng)清賬還是自動(dòng)清賬,科目需設(shè)定未清項(xiàng)管理.科目14050060.圖121 condition
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