淺談sap期末清帳和重分類-文庫吧
2025-03-25 02:45 本頁面
【正文】 科目，這些科目或被設(shè)置到供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)或被設(shè)置為特殊總帳標(biāo)志，在記帳時是直接輸入供應(yīng)商/客戶（或+特殊總帳標(biāo)志）自動帶出的，而國內(nèi)傳統(tǒng)做法是記帳時輸入應(yīng)收應(yīng)付/預(yù)收預(yù)付/其它應(yīng)收其他應(yīng)付這些科目再將供應(yīng)商/客戶作為輔助核算字段。 顯然，SAP不大可能會出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付和GL不匹配的業(yè)務(wù)場景。第二步：SAP提供了一套表來記錄供應(yīng)商/客戶已清項（Cleared Items）和未清項（Open Items），典型的Table： BSIS/BSAS | BSIK/BSAK | BSID/BSAD。平時實際上就可使用F44或F32及時清帳，比如將某供應(yīng)商的一筆預(yù)付去清某筆應(yīng)付，而不需等到月底湊熱鬧統(tǒng)一去做。在本書的相關(guān)章節(jié)，曾論證了SAP應(yīng)付帳款未清行項中為什么沒有帶采購訂單號 + 利潤中心，實際上供應(yīng)商的一筆預(yù)付可能是針對某采購訂單的應(yīng)付未清項，此時SAP沒有提供默認(rèn)解決方案，原因是SAP供應(yīng)商發(fā)票校驗時可能根據(jù)多個采購訂單集中校驗，這些采購訂單可能采購了多個利潤中心的多個物料，匯總的一筆應(yīng)付無法鉤稽到采購訂單 + 利潤中心，而在有些企業(yè)的實務(wù)中可能應(yīng)付是唯一對應(yīng)到一采購訂單和利潤中心的，在這種情況下，如果需要加強清帳功能，可以考慮使用SAP的憑證增強功能寫入采購訂單和利潤中心。除了手工清帳，SAP還提供了自動清帳功能。自動清帳相關(guān)Tcode:(1):不帶清帳貨幣（針對未清項管理的總帳應(yīng)收應(yīng)付和GR/IR科目自動清帳）(2)F13E:帶清帳貨幣的自動清帳手工/自帳清帳規(guī)則A． 無論手工清帳還是自動清帳，相關(guān)科目一定要需設(shè)置未清項管理。B． 使用手工清帳,科目主數(shù)據(jù)“創(chuàng)建/銀行/利息”屏的的自動過帳標(biāo)致不能選上。C． 自動清帳可以針對應(yīng)收應(yīng)付和特殊總帳標(biāo)置的預(yù)收預(yù)付其它應(yīng)收其它應(yīng)付間進(jìn)行,注意：A和W默認(rèn)的特殊總帳標(biāo)志不能進(jìn)行自動清賬處理。自動清帳還包括進(jìn)行未清項管理的一般總帳科目,特別強調(diào)一下GR/IR科目的自動清帳。D．自動清賬通常根據(jù)借方貸方金額相同，和輔助條件字段如采購訂單+采購行項目或分配字段相同項目歸類清帳，典型的如GR/IR科目，清帳字段是可配置的。E．自動清帳也可在滿足清帳條件的多個借貸項進(jìn)行處理。F．自動清賬適用于銀行待清賬戶的處理（比如實施了電子銀行的的電子對帳單），由于手動清賬的靈活性，多數(shù)情況下，企業(yè)還是愿意采用這種方式，特別是清帳時需要人為職業(yè)判斷的情況下，不準(zhǔn)確自動清帳有時還會造成帳齡分析問題。下圖為清帳的配置路徑，清帳配置包括定義清帳過帳碼、清帳規(guī)則和自動清帳的附加規(guī)則。自動清帳規(guī)則（Tcode：OB74）自動清帳規(guī)則默認(rèn)可以根據(jù)分配號進(jìn)行（BSEGZUONR），這個分配號對應(yīng)到Tcode：OB16定義所謂的排序碼。如圖[5]的GR/IR科目2121970000的自動清帳規(guī)則是采購訂單和采購訂單行項目，實際上，在運行F．13自動清帳時則會將收貨時產(chǎn)生的GR/IR貸方和發(fā)票校驗時產(chǎn)生的GR/IR借方自動根據(jù)采購單和行項
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