企業(yè)收款管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-08 11:26本頁面
【正文】 往情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，均應(yīng)將未收款的理由，詳細陳述于賬款分析表的備注欄上，以供公司參考，否則此類賬款將來因故無法收回形成呆賬時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負責賠償25%以上的金額。八、壞賬的處理第二十五條 “壞賬申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請理由的事實，收回的可能性等，做簡明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準后，連同賬單或票據(jù)轉(zhuǎn)交征信科處理。第二十六條 壞賬發(fā)生的金額，于當月份計算業(yè)務(wù)人員銷售成績時，應(yīng)先予扣減壞賬金額的300%。簽發(fā)人責任人簽名制度名收款管理規(guī)定電子文件編碼GLZD096頁碼66九、賬單的移交及對賬第二十七條 賬單移交時，應(yīng)填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核對人均應(yīng)簽名以示負責，其中二份寄交征信科及賬款組，接收人接交時，除核對賬單金額外，并應(yīng)注意是否經(jīng)過客戶簽認，賬單千萬不可私下移交。第二十八條 財務(wù)部應(yīng)隨時對客戶辦理通訊或?qū)嵉貙~，以確定業(yè)務(wù)人員手中賬單的真實性。第二十九條 財務(wù)部應(yīng)定期三個月一次核對業(yè)務(wù)人員手中的賬單，或于特殊目的下不定期抽查業(yè)務(wù)人員手中賬單。第三十條 業(yè)務(wù)部主管及主任應(yīng)隨時核對業(yè)務(wù)人員手中的賬單，并負督促收款工作及催收的責任。十、禁止事項第三十一條 對賬的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)有下列情況者，除限令業(yè)務(wù)人員于一周內(nèi)予以補正外，并依公司的規(guī)定處分。第三十二條 收款不報或積壓收款。第三十三條 退貨不報或積壓退貨。第三十四條 轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。簽發(fā)人責任人簽名12 / 12
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