企業(yè)報銷管理制度-資料下載頁
2025-04-08 11:25本頁面
【正文】 員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：：公司財務部每周二、四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務，可隨時辦理。第七部分 其他第十五條 對報銷單據的要求：凡各類支出報銷均應用黑色或蘭色水筆填制相應的《借款單》、《付款審批單》或《費用支出報銷單》，金額大小寫須完全一致，不得涂改，并按費用項目類別分別粘貼整齊，注明單據張數。其中所列各項凡涉及到的必須填列清楚、完整，所填內容不得做任何涂改、挖補。所有報銷的原始單據應該提供正式票據的，如無特殊原因不得以收據、白條或無關、偽造等無效票據替代。違者將不予報銷并追究其他責任。3.各項費用報銷時，不得用其它發(fā)票充抵該項發(fā)票。經手人無法取得正式報銷憑據時，須向財務部提交具體情況報告，并填寫報銷清單，清單上注明具體原因，由總經理簽字，經財務部審核方可報銷。如經手人將原始票據丟失，造成的損失由經手人自己負責，財務部不予報銷。差旅費票據用差旅費報銷單（車票，住宿票），一差一單；汽車加油，過路費單獨粘貼；市內交通費單獨粘貼；購物票據單獨粘貼；其它票據單獨粘貼。第十六條 發(fā)生的經濟業(yè)務付款金額在1000元以內的以現金方式結算；1000元以上的經濟業(yè)務，應以支票或匯款方式結算；第十七條 報銷必須真實,不得虛報多支,如有虛報,查實后以報銷金額的35倍罰款,嚴重者離職處理。第八部分 附則第十八條 以上提及待擬定的制度規(guī)定未形成或執(zhí)行前，暫按現行規(guī)定或習慣執(zhí)行第十九條 本制度解釋權歸公司財務部。第二十條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效. 6 / 6
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