報銷票據(jù)管理制度-資料下載頁
2024-11-09 22:07本頁面
【正文】 。3）耗用管理材料用材料，通過內(nèi)部領(lǐng)料單列本部門費用。每月應(yīng)匯總所有工時單據(jù)與各部門結(jié)算分本收益。配件與保險結(jié)算形成一單一算的形式。保險與保險公司形成的最終定審的料費、工費為本部門的料費收入和工費收入。加價后的材料為配件的收入，保險的材料成本，修理的工費收入，保險的工費成本。對回點為保險列明，申請為費用。其他提成等一單一算。保險車輛的換下的舊件，由和配件共同定價，配件的采購，保險的收入。如果修理所耗用工時，為修理的工時收入，配件的庫存成本。以上各項均于月底生成明細匯總表，與永和相對應(yīng)，共同領(lǐng)導簽字，財務(wù)對應(yīng)給各部門轉(zhuǎn)帳核算。第五篇：票據(jù)報銷的規(guī)定票據(jù)報銷的規(guī)定、車間在進行物資采購、修理修配、因公出差等經(jīng)濟活動時，應(yīng)取得稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或財政部門監(jiān)制的票據(jù)回公司報銷。因特殊情況無法取得正式發(fā)票的應(yīng)由財務(wù)部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準方可報銷。、車間經(jīng)辦人員在取得發(fā)票時應(yīng)注意以下問題：（1）發(fā)票名稱、填寫日期是否正確。（2）經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容是否完整準確，包括數(shù)量、單價、金額是否準確。（3）增值稅發(fā)票填寫我公司的全稱、稅號、賬號、地址、電話是否正確，不可涂改。（4）發(fā)票是否加蓋填制單位財務(wù)專用章或銷售發(fā)票專用章，經(jīng)辦人是否簽字或蓋章。（5）發(fā)票的大小寫是否一致，剪貼票的剪貼金額和填寫金額是否一致，所列物品和采購物品是否相同。（6）發(fā)票和附件內(nèi)容是否一致，發(fā)票的趕寫是否清楚規(guī)范。經(jīng)辦人在取得發(fā)票時發(fā)現(xiàn)不符合上述要求的，應(yīng)當更換。、車間從個人處消費、購貨或接受修配，以能取得正式發(fā)票的，應(yīng)由對方按發(fā)票格式開具“發(fā)票”，財務(wù)部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準后方可報銷。、車間有關(guān)人員因公出差報銷費用時，應(yīng)按照公司《因公出差費用報銷標準》進行報賬，車票應(yīng)按照實付金額報賬。出差人應(yīng)填寫差旅費報銷單經(jīng)部門經(jīng)理核實簽字，報總經(jīng)理批準后到出納室報賬。、入庫驗收單、物品申購尋價審批表，價值在500元（含500元）以上的必須有尋價記錄：購入包裝袋、合格證、縫口線報銷應(yīng)有發(fā)票、入庫驗收單，購入添加劑報銷應(yīng)有發(fā)票、入庫單、驗收單、化驗室檢驗合格證明；因業(yè)務(wù)需要購買的煙、酒、食品等報銷時應(yīng)有發(fā)票，不需附入庫單、物品中申購審批表；購入固定資產(chǎn)應(yīng)有發(fā)票、使用單位驗收合格證明，采用合同方式購入的還應(yīng)附合同復(fù)印件及《設(shè)備、安裝工程付款單》；購入在建工程物資報銷應(yīng)有發(fā)票、工程物資驗收單。報銷時應(yīng)先由部門負責人核實簽字，總經(jīng)理批準后到出納室報銷。；對報銷票據(jù)的具體內(nèi)容出納室應(yīng)負責審查。：財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、出納室主任 。
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