食品公司分公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范-資料下載頁
2025-04-08 07:30本頁面
【正文】 單時，輸入的單價是新包裝商品的價格。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價應是24罐裝的不含稅價（）。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱移庫業(yè)務流程簡述庫存商品在非獨立資金核算倉庫間的移動具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 錄入移庫出庫單，其內容同左圖所示，包括出庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數(shù)量等。 錄入移庫入庫單，其內容同左圖所示，包括入庫倉庫等。操作注意事項：移庫業(yè)務不在財務賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財務類型。移庫出庫單是在“庫存管理－手工出庫－移庫出庫”中制作，而移庫入庫單是在“庫存管理－系統(tǒng)出庫－移庫入庫”中制作。移庫業(yè)務僅僅適用于非獨立資金核算倉庫。比如庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“辦事處”，而庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認為是調撥業(yè)務，應制作“調撥出庫單”和“調撥入庫單”（見前面“代銷發(fā)運”業(yè)務流程）。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱換庫位業(yè)務流程簡述發(fā)生在“完好”、“破損、過期”、“距保質期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經分揀后將完好的物料移動至“完好”庫位上。具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預定義：在庫存管理的業(yè)務類型中自定義兩個業(yè)務類型，即換庫位出庫和換庫位入庫。 選擇手工出庫中的其他出庫，制作換庫位出庫單。錄入內容包括出庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量等。 選擇手工入庫中的其他出庫，制作換庫位入庫單。錄入內容包括入庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量、單價等。由于非獨立資金核算倉庫之間的物料移動，并不影響庫存資金的變動，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財務類型。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱促銷贈飲出庫業(yè)務流程簡述促銷贈飲出庫具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預定義：在基礎數(shù)據(jù)中定義財務類型為促銷贈飲出庫，并在庫存管理的基礎數(shù)據(jù)中設置相應的憑證模板。在庫存管理的業(yè)務類型中自定義業(yè)務類型－促銷贈飲出庫。 在庫存管理－手工出庫－其他出庫中制作出庫單。選擇出庫倉庫，并選擇業(yè)務類型為促銷贈飲出庫，選擇財務類型也是促銷贈飲出庫，最后輸入物料編碼、庫位、數(shù)量等。 會計期末，在庫存所有業(yè)務單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過帳。 過帳完畢之后，選擇促銷贈飲出庫單據(jù)進行記賬，并自動在總賬中生成記賬憑證。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱分公司代墊款項沖應付總公司貨款業(yè)務流程簡述分公司代墊廣告費沖應付總公司貨款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預定義：在基礎數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應商，又是客戶；在總賬中設置113304(其他應收款－內部往來結算)作為過渡科目，設置113303（其他應收款總公司）。 錄入費用支付單，其內容包括項目、結算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據(jù)號等。 存盤后自動在總賬中生成費用墊付記賬憑證。 錄入應收單，內容包括總公司、應收科目、發(fā)票類型、摘要、對應科目、貸方金額、附件等。 存盤后自動在總賬生成其他應收記賬憑證。 在客戶中心進行應收沖應付核銷，存盤后自動在總賬中生成應收沖應付的記賬屏障。操作注意事項：113303的科目特征為“客戶”，113304的科目特征為“一般”。上述單據(jù)的日期應符合實際入賬會計期。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱個人借款及報銷業(yè)務流程簡述個人向分公司借款報銷具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 當個人借款時，在現(xiàn)金中心－費用支付處填制費用支付單。 輸入內容包括項目、結算方式、摘要、本幣金額、附件等。其中，項目選擇“往來款項支出”，科目為“其他應收款－個人借款”。 存盤后，自動生成記賬憑證和費用支付單。 報銷時，先在現(xiàn)金中心－一般收款處錄入一般收款單。其中，項目選擇“往來款項收入”。 根據(jù)實際報銷單據(jù)，在現(xiàn)金中心－費用支付處錄入費用支付單。其中，項目內容選擇差旅費。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱應收票據(jù)業(yè)務流程簡述收到應收票據(jù)沖應收賬款、背書給總公司沖應付賬款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 在基礎數(shù)據(jù)管理子模塊中設置銀行，在現(xiàn)金中心－基礎數(shù)據(jù)中設置票據(jù)類型。 錄入應收票據(jù)，內容同左圖所示。 存盤，系統(tǒng)自動生成記賬憑證，憑證分錄同左圖所示。 當此票據(jù)未到期背書給總公司時，選擇該張票據(jù)，背書。 背書時須選擇被背書單位，背書日期，本次票據(jù)發(fā)生金額等內容。 存盤，系統(tǒng)自動生成記賬憑證，憑證分錄同左圖。操作注意事項：應收票據(jù)上的“收到日期”應符合實際入賬會計期。“簽發(fā)日期”和“到期日期”要與實際相符?！捌睋?jù)號”按實際票據(jù)的票面號輸入。背書時，輸入本次票據(jù)發(fā)生金額所在明細行所對應的會計科目一定要是“應收賬款－貨款”科目。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱應收票據(jù)沖紅業(yè)務流程簡述背書給總公司的應收票據(jù)發(fā)現(xiàn)有誤，進行沖紅。具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 選擇原應收票據(jù)，進行其他沖紅操作。注意：沖紅日期應大于原單據(jù)被背書日期。 系統(tǒng)自動生成紅字的記賬憑證（見左圖） 其他沖紅結束之后，進行沖紅操作，存盤后，系統(tǒng)自動地生成紅字的記賬憑證。 沖紅操作結束之后，進行應收票據(jù)的正常操作，該操作流程見上圖。操作注意事項：沖紅之后的應收票據(jù)操作工作應當注意：此時的錄入的應收票據(jù)的票據(jù)號修改為“改”。比如，原應收票據(jù)的票據(jù)號是“0001”，背書給總公司后發(fā)現(xiàn)有誤，經其他沖紅和沖紅操作，重新制作應收票據(jù)，此時輸入的票據(jù)號為“改0001”?！皼_紅”和“其他沖紅”的區(qū)別在于：沖紅所對應的應收單據(jù)是沒有進行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的；或者即使進行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的，但已進行“其他沖紅”操作的。而“其他沖紅”所對應的應收票據(jù)是已進行“到期承兌”或“貼現(xiàn)”或“背書”等操作的。其他業(yè)務流程處理操作概要：No.業(yè)務類型軟件模塊操作1營業(yè)費報銷總賬直接錄入2提現(xiàn)現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證3銀行轉賬現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證4攤銷費用總賬直接錄入5結轉損益總賬自動轉賬憑證生成記賬憑證
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