【正文】 分公司沐林飲料的進(jìn)價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實(shí)價”，無需選擇其他價格類型。因此，你得首先點(diǎn)擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點(diǎn)擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。若不做任何修改，直接進(jìn)行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型”。由于沐林各分公司今后幾個月的實(shí)施工作處于追賬、補(bǔ)賬的實(shí)施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計算機(jī)的默認(rèn)時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機(jī)默認(rèn)時間是2月18日，而所追賬簿的會計期是1月，那么，調(diào)整計算機(jī)的默認(rèn)月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實(shí)際月份相符時，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財務(wù)類型不一樣。 在供應(yīng)商中心中進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷。 對采購?fù)素泦斡涃~生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。 進(jìn)入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務(wù)類型為向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款，核算方向?yàn)槿霂斓膸齑鎲螕?jù)。 審核所作的入庫單。 選擇手工出庫中的采購?fù)素?，制作采購?fù)素泦巍I(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫及沖紅具體業(yè)務(wù)軟件操作流程采購?fù)素泦紊系膸煳慌c采購入庫單上的庫位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過期”或“距保質(zhì)期6個月”采購?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期（業(yè)務(wù)月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當(dāng)前計算機(jī)的默認(rèn)時間或默認(rèn)月份。 若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中沒有“應(yīng)付款”類型的212101（應(yīng)收賬款－貨款）科目，那么，直接存盤，系統(tǒng)自動會要求你拆分該筆結(jié)算金額。 在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng)的憑證審核工作。 當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林總公司時，系統(tǒng)自動在明細(xì)欄目中列出所有歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄。 制作供應(yīng)商結(jié)算單時，必須錄入左圖虛框中所列示的供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項目及備注。 憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。 在錄入應(yīng)付賬款－貨款明細(xì)科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。 憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PC（也就是采購回沖）。 錄入庫存商品借方紅字時（數(shù)量是負(fù)數(shù)，單價是正數(shù)）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款－暫估款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。 存盤后自動在總賬中生成憑證。 記賬前，建議進(jìn)行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。建議由另外一個操作員審核。 制作入庫單時，要先選擇入庫倉庫；然后在價格類型中選擇實(shí)價；錄入供應(yīng)商；在財務(wù)類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細(xì)行中錄入物料數(shù)量、庫位、價格（不含稅價）；至于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng)盡可能填制清楚。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義暫估入庫的財務(wù)類型；并在庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板。37 / 38食品有限公司分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡述具體軟件操作流程業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程所有財務(wù)類型及對應(yīng)的憑證模板已經(jīng)由總公司定義完畢，無須再次定義。入庫單上的業(yè)務(wù)日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當(dāng)前計算機(jī)的默認(rèn)時間或默認(rèn)月份。 選擇手工入庫中的采購入庫，制作入庫單。 審核所作的入庫單。 進(jìn)入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務(wù)類型為暫估入庫，核算方向?yàn)槿霂斓膸齑鎲螕?jù)。 對采購入庫單記賬生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為：庫存商品暫估入庫；所對應(yīng)的憑證模板為：庫存商品暫估入庫。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。 在錄入應(yīng)付賬款－暫估款明細(xì)科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。 進(jìn)入供應(yīng)商中心的單據(jù)管理，選擇應(yīng)付款核銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為PC標(biāo)志的金額核銷掉，并存入。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。 錄入庫存商品借方數(shù)量及金額。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PI（也就是采購發(fā)票）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)算，編制供應(yīng)商結(jié)算單。其中，項目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。此時，應(yīng)錄入明細(xì)的本次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付貨款。備注： 在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中錄入本次結(jié)算金額時，所在行應(yīng)付賬款科目必須是212101（應(yīng)付賬款－貨款），并且其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo)識必須是應(yīng)付款。此時，可以選擇212101（應(yīng)付賬款－貨款）科目。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義財務(wù)類型；并在庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板。 制作采購?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同