收銀作業(yè)流程與管理-資料下載頁
2025-04-07 23:10本頁面
【正文】 貨款等。 收銀員將收銀機的輸入鍵按錯，如將現(xiàn)金鍵誤按成卡鍵等。 收銀員在兌零的過程中出現(xiàn)錯誤等。（三）處理的原則和方法收銀差異：超市規(guī)定每班次收銀員的差異標準為 +2元 收銀差異必須在24小時內(nèi)進行處理，由財務室發(fā)現(xiàn)收銀差異。 超出一定金額的收銀差異，必須在發(fā)現(xiàn)的第一時間報告安全部和收銀經(jīng)理。 收銀差異的原因由財務室進行查找，不能有合理解釋的，收銀員本人必須有書面的解釋。 所有收銀員的收銀差異必須進行登記，計算差異率和差異總額。 對于超出規(guī)定的收銀差異的收銀員警告處理。且處以所出現(xiàn)差異的金額同等數(shù)量的罰款。 如出現(xiàn)假鈔由該收銀員負責賠償。（四）減少差異的措施 加強收銀員的培訓，減少假鈔帶來的損失。 加強收銀員的教育和品德培養(yǎng)，杜絕因不誠實而引起的現(xiàn)金盜竊。 加強收銀過程的標準化服務，包括唱收唱付，減少因收款、找零錯誤而帶來的損失。 加強收銀區(qū)域安全防范管理，對收銀員的工作進行有效的監(jiān)督。 加強營業(yè)高峰和節(jié)假日的大鈔預提工作，減少收銀機的現(xiàn)金累計，減少現(xiàn)金被盜的機會。六、現(xiàn)金室管理制度（一）保險柜管理制度 現(xiàn)金室主管每日上下班，第一任務就是檢查保險柜有無上鎖及異常情況發(fā)生。 有價證券、支票與現(xiàn)金及備用零用金必須存放在不同保險柜或在保險柜中分開存放。 保險柜的鑰匙只有一套在現(xiàn)金室投入使用。 知道保險柜密碼的人都必須登記，任何一人辭職時都必須及時更換密碼。 所有保險柜鑰匙不得帶出現(xiàn)金室。 鑰匙必須進行交接，包括早晚班交接。 鑰匙及密碼的分配。 鑰匙的們置 密碼的掌握大金柜 現(xiàn)金室小金柜 現(xiàn)金室主管小金柜 現(xiàn)金室鑰匙柜 現(xiàn)金室主管（二）發(fā)票管理制度 發(fā)票由服務臺或部長每天早晨到財務領取，現(xiàn)金室必須登記領用發(fā)票種類（百位、千位）、號碼、領用人姓名。 營業(yè)結束后服務臺或當班部長將全部領用發(fā)票送回現(xiàn)金室，財務人員核實發(fā)票是否全部收回。 現(xiàn)金室將已經(jīng)使用完畢的發(fā)票歸檔存放，并根據(jù)營業(yè)的需求準備足夠的發(fā)票本數(shù)。發(fā)票領用登記表日期發(fā)票種類發(fā)票起止號碼總數(shù)量領用人當日歸還（三）商場鑰匙管理制度 所有商場的鑰匙不能帶出商場（包括辦公室、門鑰匙、商品倉庫），只能保管在現(xiàn)金室。 鑰匙保管在規(guī)定的鑰匙箱內(nèi)，每一把都必須在明確的標記。 鑰匙領用人必須是授權人員和授權級別。 商場鑰匙必須是當日從現(xiàn)金室借出，當日不得遲于營業(yè)結束前歸還現(xiàn)金室。 現(xiàn)金必須設立的]鑰匙的錯出、歸還登記表，以控管鑰匙。 現(xiàn)金必須在每日營業(yè)結束前檢查是否所有的鑰匙全部歸還。 鎖頭更換時，必須及時申請并由現(xiàn)金室統(tǒng)一更換鑰匙。 現(xiàn)金室所管鑰匙，任何級別人員不能配制。現(xiàn)金室鑰匙借出登記表日期鑰匙號碼借出人借出時間歸還人歸還時間現(xiàn)金室鑰匙授權人員名單授權姓名所屬部門授權鑰匙號碼授權人姓名所屬部門授權鑰匙號碼（四）現(xiàn)金室門禁的管理制度 所有現(xiàn)金室門在24小時內(nèi)都應隨時關閉，特別是營業(yè)結束后。 只有授權人員及授權級別才能通過密碼進入現(xiàn)金室。 非授權人員及授權級別的人員必須通過窗口作業(yè)，不得進入現(xiàn)金室辦公。 辭職人員的門禁密碼必須當即在系統(tǒng)中刪除，并且要收回門禁密碼牌。 門禁隨時保持正常的工作狀態(tài)。（五）專用器材的管理制度 專用器材包括：驗鈔機、取釘器、計算器等。 專用器材必須是當日從現(xiàn)金室借出、當日營業(yè)結束后歸還現(xiàn)金室。 專用器材放在規(guī)定的器材存放處，并按收銀機號碼進行編號。 現(xiàn)金室設立專用器材的借出、歸還登記表。 專用器材僅供收銀區(qū)專用，其他部門不能借用，維修時必須有維修登記和跟蹤。現(xiàn)金室專用器材借出表 日期 專用器材名稱器材編號借出時間借出人歸還時間歸還人備注14 / 14
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