【導(dǎo)讀】★增減部門商品庫存:〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉；★執(zhí)行（進(jìn)/售）價(jià)格變動(dòng)：〈商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)申請(qǐng)單〉、〈商品售價(jià)變動(dòng)申請(qǐng)單〉；資料表〉、〈費(fèi)用扣款項(xiàng)目表〉；打招呼錄單，或不按規(guī)定填單、報(bào)批就錄入系統(tǒng)單據(jù)，單據(jù)錄入完畢，應(yīng)既行審核。錄入人員姓名備查。商資料申請(qǐng)表〉、〈新品入場(chǎng)申請(qǐng)表〉）需妥善存檔備查。門應(yīng)根據(jù)職務(wù)管轄范圍每日稽核電腦系統(tǒng)票據(jù)和收到的書面票據(jù)是否一致，有無增漏票。d經(jīng)銷30天(月結(jié)):按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日,扎帳日之前的所有驗(yàn)收單均進(jìn)入結(jié)算狀態(tài).

　　

【正文】 g、 盤點(diǎn)資料檢查：財(cái)務(wù)經(jīng)理，店長(zhǎng)必須檢查盤點(diǎn)表是否交齊，每一張盤點(diǎn)表上是否有合法簽字（至少兩人，包括初盤和復(fù)盤）。本次盤點(diǎn)預(yù)盤表、復(fù)盤表總數(shù)和實(shí)盤單總數(shù)是否吻合。原始盤存表資料必須保存到下次盤存結(jié)束。 h、 在當(dāng)日營(yíng)業(yè)前或營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行：禁止作任何當(dāng)日票據(jù)，如有進(jìn)貨、退貨等應(yīng)安排在次日后進(jìn)行。 i、 實(shí)物清盤：各部門必須按統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)過程僅以實(shí)物為標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁不點(diǎn)實(shí)物按帳報(bào)數(shù)，嚴(yán)禁漏盤貨物或重盤貨物，盤點(diǎn)表上至少要有兩人簽字，要求書寫工整，字跡清楚 、涉及票 據(jù) 手工填寫商品實(shí)盤表一式二聯(lián) 作業(yè)流程 廠商結(jié)算流程 類別 編號(hào) 一、 目的：為規(guī)范廠商結(jié)算作業(yè)，特制定本流程。 二、 適用范圍：本公司廠商結(jié)算時(shí)適用。 三、 內(nèi)容： 流程圖： 會(huì)計(jì)每日審核昨日全部手工票據(jù)（驗(yàn)收 \、退貨、沖紅） 審核無誤后對(duì)這些單據(jù)簽字生效 結(jié)算前三天生成及錄入廠商全部費(fèi)用 每月同聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商進(jìn)行銷售 \成本對(duì)帳 生成廠商結(jié)算單 廠商持結(jié)算期全部單據(jù) 廠商結(jié)算單對(duì)帳 廠商結(jié)算單審核 廠商結(jié)算單經(jīng)理審核 廠商按對(duì)帳金額開票 付款結(jié)算 作業(yè)流程 廠商結(jié)算流程 類別 編號(hào) 、流程說明： 結(jié)算的這些廠商必須是合同的廠商，沒有合同的廠商，財(cái)務(wù)不予結(jié)算 財(cái)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)每日審核 部門報(bào)來的票據(jù)（驗(yàn)收單，退貨單，沖紅單），審核票據(jù)是否同原始資料吻合，總票數(shù)、總金額是否與票據(jù)封面一致，是否有效簽字 會(huì)計(jì)每日將審核后昨日傳票（驗(yàn)收單、退貨單、沖紅單）核對(duì)電腦票據(jù)和收到的票據(jù)是否一致，對(duì)未達(dá)票據(jù)及時(shí)追蹤，票據(jù)稽核對(duì)應(yīng)重點(diǎn)檢查供貨商與總金額是否有誤 將各廠商當(dāng)月驗(yàn)收單、退貨單、沖紅單等單據(jù)準(zhǔn)確整理歸類，并周期性核對(duì)電腦系統(tǒng)中的本期購(gòu)進(jìn)、本期退貨、本期沖調(diào)值是否與票據(jù)吻合，做好對(duì)帳準(zhǔn)備 在給貨商結(jié)算提前一周，財(cái)務(wù)及部門重點(diǎn)檢查并核對(duì)電腦：進(jìn)貨驗(yàn)收、退貨單、沖紅單有無遺漏，確保全部票據(jù)準(zhǔn)確進(jìn)帳 重點(diǎn)檢查月結(jié)清類廠商，確認(rèn)是否存在商品滯銷而存貨較多的情況，作好退貨準(zhǔn)備，避免被動(dòng)付款 結(jié)算前三天，在 ”貨商合同商品 ”中檢索各貨商費(fèi)用，并把本期貨商結(jié)算費(fèi)用填寫準(zhǔn)確，以便于在和貨商結(jié)算時(shí)，付款單能自動(dòng)提取這些費(fèi)用，并在付款時(shí)自動(dòng)扣除這些費(fèi)用 費(fèi)用錄入完成后，分別按經(jīng)營(yíng)方式生成貨商 ”付款單 ”，生成時(shí)注意檢查貨商及對(duì)應(yīng)的合同，以信在在付款期內(nèi)發(fā)生的可付款金額、費(fèi)用、保留款是否正確 “付款單 ”生成后，財(cái)務(wù)打印，同貨商對(duì)帳，對(duì)帳無誤后，財(cái)務(wù)，把打印的付款單的其中一聯(lián)給貨商，貨商把付過款的驗(yàn)收入庫單、退貨單、沖紅單交 給財(cái)務(wù) 儲(chǔ)值卡的管理辦法及流程 關(guān)鍵詞： 一次性儲(chǔ)值卡： 根據(jù)儲(chǔ)值卡的面額確定儲(chǔ)值卡的含金量，用完作廢。不記名，不掛失。 可續(xù)款儲(chǔ)值卡 ：初次適用時(shí)，以儲(chǔ)值卡的面額確定儲(chǔ)值卡的含金量，根據(jù)用戶要求可進(jìn)行再續(xù)款，用戶再不透支的情況下也可以要求取款。 一、 制卡流程 主動(dòng)制卡 ：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）根據(jù)消費(fèi)市場(chǎng)的需要，負(fù)責(zé)儲(chǔ)制卡的授權(quán)（包括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等）。注：根據(jù)通常慣例，面值一百元整和面值五百元整的儲(chǔ)值卡，可授權(quán)一定數(shù)量（分別儲(chǔ)備 100 張左右）。其他大面值的儲(chǔ)值卡 （如：面值分別再一千元整、二千元整、五千元整的儲(chǔ)值卡）可少量授權(quán)（通常分別儲(chǔ)備 10 張左右）。 被動(dòng)制卡 ：根據(jù)消費(fèi)者的需要，雙方簽定購(gòu)銷協(xié)議（包括消費(fèi)者需要的儲(chǔ)值卡數(shù)、面額以及優(yōu)惠政策等），企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的授權(quán)（包括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等）。 財(cái)務(wù)確定專門人員負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的制作，制作后將制作完成的儲(chǔ)值卡交由財(cái)務(wù)的出納人員負(fù)責(zé)保管，并要求制作人員登記一本儲(chǔ)值卡制作的日志帳（包括制作數(shù)量和制作金額等內(nèi)容）。制作人員將制作卡交由出納時(shí)必須打印制作憑證（二聯(lián)），要求制卡人 員和出納雙方簽字，并各自留底一聯(lián)。 二、 發(fā)放及銷售流程 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的銷售，銷售時(shí)要開銷售憑證（一式三聯(lián)），銷售人員留底一聯(lián)。消費(fèi)者憑財(cái)務(wù)的銷售憑據(jù)（另外兩聯(lián)）到出納處領(lǐng)取儲(chǔ)值卡。 出納保留一聯(lián)銷售憑據(jù)，并將儲(chǔ)值卡發(fā)放后交由消費(fèi)者，同時(shí)打印出發(fā)放憑證（二聯(lián)），由消費(fèi)者和發(fā)放人雙方簽字，消費(fèi)者和發(fā)放人員各自留底一聯(lián)。 出納登記一本儲(chǔ)值卡銷售的日志帳（包括銷售數(shù)量和銷售金額等內(nèi)容） 三、 顧客消費(fèi)流程 消費(fèi)者在選購(gòu)商品到收銀臺(tái)交款需要出示儲(chǔ)值卡。 收銀員操作儲(chǔ)值卡付款，并刷入消費(fèi)者的儲(chǔ)值卡號(hào)。（結(jié)帳完成后收銀機(jī)打印儲(chǔ)值卡消費(fèi)憑證。要求消費(fèi)者簽字，收銀員保留該憑證。繳款時(shí)將儲(chǔ)值卡的消費(fèi)憑證一起交到財(cái)務(wù)。 儲(chǔ)值卡已過失效日期，系統(tǒng)自動(dòng)將該儲(chǔ)值卡注銷。收銀機(jī)不再接受該儲(chǔ)值卡，若是一次性儲(chǔ)值卡，而且余額為零時(shí)，系統(tǒng)也將自動(dòng)注銷該卡。 四、 其他情況的處理及流程 續(xù)款：由財(cái)務(wù)收取續(xù)款額，同時(shí)在儲(chǔ)值卡管理系統(tǒng)中將其續(xù)款額存入該用戶對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)值卡帳號(hào)中，并打印出續(xù)款憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 返現(xiàn)：由財(cái)務(wù)開出書面返款憑據(jù)，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)在儲(chǔ)值卡管理系統(tǒng)中將 其返款額從該用戶對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)值卡帳號(hào)中減去，返款給用戶，同時(shí)打印出返款憑據(jù)（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 掛失：由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡掛失申請(qǐng)報(bào)告，根據(jù)儲(chǔ)值卡掛失申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行掛失，并打印掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 取消掛失：由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡取消掛失申請(qǐng)報(bào)告，由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡取消掛失申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行取消掛失，并打印取消掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款 且已掛失的儲(chǔ)值卡有效） 禁用：由財(cái)務(wù)初具書面的儲(chǔ)值卡禁用申請(qǐng)報(bào)告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行禁用，并打印儲(chǔ)值卡禁用憑證。 取消禁用：由財(cái)務(wù)初具書面的儲(chǔ)值卡取消禁用申請(qǐng)報(bào)告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行取消禁用，并打印儲(chǔ)值卡取消禁用憑證。 儲(chǔ)值卡重制：由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡重制申請(qǐng)報(bào)告和購(gòu)買該儲(chǔ)值卡的發(fā)票（收據(jù)）等憑證，根據(jù)儲(chǔ)值卡重制申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)制卡進(jìn)行重制，并打印儲(chǔ)值卡重制憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。要求收取 用戶儲(chǔ)值卡重制的工本費(fèi)用等（注：次服務(wù)只對(duì)處于正常適用狀態(tài)的儲(chǔ)值卡有效。） 注銷：由財(cái)務(wù)初具書面的儲(chǔ)值卡注銷申請(qǐng)報(bào)告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或幅總經(jīng)理）簽字后，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行注銷，并打印儲(chǔ)值卡注銷憑 注意事項(xiàng)： 一、 要求在授權(quán)、制作和發(fā)放可續(xù)款儲(chǔ)值卡時(shí)，對(duì)應(yīng)每一張儲(chǔ)值卡單獨(dú)授權(quán)、制作和發(fā)放。并且要求發(fā)放時(shí)必須登記用戶的相關(guān)資料 二、 制作卡和發(fā)放卡兩個(gè)環(huán)節(jié)要建立流水帳，并做到不定時(shí)對(duì)帳 三、 對(duì)于可續(xù)款儲(chǔ)值卡要限量發(fā)放 四、 在每一張儲(chǔ)值卡的背面要寫明相關(guān)的注意事項(xiàng)（以下相關(guān)注意事項(xiàng)，公供參考） 憑此卡可在本超市購(gòu)物 消費(fèi) 本卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn) 注意卡面有效期，過期作廢，金額用完時(shí)收回 注意保持卡面清潔，不要接近磁性物質(zhì)，磁條不能受到損壞 本商場(chǎng) /超市保留對(duì)該卡的解釋權(quán) 貴賓簽字： 有效日期： 地 址： 電話：