【正文】 ） 注銷(xiāo)：由財(cái)務(wù)初具書(shū)面的儲(chǔ)值卡注銷(xiāo)申請(qǐng)報(bào)告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或幅總經(jīng)理）簽字后，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行注銷(xiāo)，并打印儲(chǔ)值卡注銷(xiāo)憑 注意事項(xiàng)： 一、 要求在授權(quán)、制作和發(fā)放可續(xù)款儲(chǔ)值卡時(shí)，對(duì)應(yīng)每一張儲(chǔ)值卡單獨(dú)授權(quán)、制作和發(fā)放。 儲(chǔ)值卡重制：由用戶初具書(shū)面的儲(chǔ)值卡重制申請(qǐng)報(bào)告和購(gòu)買(mǎi)該儲(chǔ)值卡的發(fā)票（收據(jù)）等憑證，根據(jù)儲(chǔ)值卡重制申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)制卡進(jìn)行重制，并打印儲(chǔ)值卡重制憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款 且已掛失的儲(chǔ)值卡有效） 禁用：由財(cái)務(wù)初具書(shū)面的儲(chǔ)值卡禁用申請(qǐng)報(bào)告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行禁用，并打印儲(chǔ)值卡禁用憑證。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 掛失：由用戶初具書(shū)面的儲(chǔ)值卡掛失申請(qǐng)報(bào)告，根據(jù)儲(chǔ)值卡掛失申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行掛失，并打印掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。 四、 其他情況的處理及流程 續(xù)款：由財(cái)務(wù)收取續(xù)款額，同時(shí)在儲(chǔ)值卡管理系統(tǒng)中將其續(xù)款額存入該用戶對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)值卡帳號(hào)中，并打印出續(xù)款憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。 儲(chǔ)值卡已過(guò)失效日期，系統(tǒng)自動(dòng)將該儲(chǔ)值卡注銷(xiāo)。要求消費(fèi)者簽字，收銀員保留該憑證。 收銀員操作儲(chǔ)值卡付款，并刷入消費(fèi)者的儲(chǔ)值卡號(hào)。 出納保留一聯(lián)銷(xiāo)售憑據(jù)，并將儲(chǔ)值卡發(fā)放后交由消費(fèi)者，同時(shí)打印出發(fā)放憑證（二聯(lián)），由消費(fèi)者和發(fā)放人雙方簽字，消費(fèi)者和發(fā)放人員各自留底一聯(lián)。 二、 發(fā)放及銷(xiāo)售流程 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售，銷(xiāo)售時(shí)要開(kāi)銷(xiāo)售憑證（一式三聯(lián)），銷(xiāo)售人員留底一聯(lián)。 財(cái)務(wù)確定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的制作，制作后將制作完成的儲(chǔ)值卡交由財(cái)務(wù)的出納人員負(fù)責(zé)保管，并要求制作人員登記一本儲(chǔ)值卡制作的日志帳（包括制作數(shù)量和制作金額等內(nèi)容）。其他大面值的儲(chǔ)值卡 （如：面值分別再一千元整、二千元整、五千元整的儲(chǔ)值卡）可少量授權(quán)（通常分別儲(chǔ)備 10 張左右）。 一、 制卡流程 主動(dòng)制卡 ：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）根據(jù)消費(fèi)市場(chǎng)的需要，負(fù)責(zé)儲(chǔ)制卡的授權(quán)（包括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等）。不記名，不掛失。 二、 適用范圍：本公司廠商結(jié)算時(shí)適用。 i、 實(shí)物清盤(pán)：各部門(mén)必須按統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)過(guò)程僅以實(shí)物為標(biāo)準(zhǔn)。原始盤(pán)存表資料必須保存到下次盤(pán)存結(jié)束。 填寫(xiě)部門(mén)盈虧報(bào)告：包括盈虧金額，實(shí)物金額及原因分析，店長(zhǎng)意見(jiàn)等 f、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束簽字： 財(cái)務(wù)、店長(zhǎng)審核確認(rèn)（并簽字）本次盤(pán)點(diǎn)盈虧入賬，調(diào)整計(jì)算機(jī)存貨數(shù)量； 財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)盈虧表調(diào)整部門(mén)庫(kù)存商品帳 g、 盤(pán)點(diǎn)資料檢查：財(cái)務(wù)經(jīng)理，店長(zhǎng)必須檢查盤(pán)點(diǎn)表是否交齊，每一張盤(pán)點(diǎn)表上是否有合法簽字（至少兩人，包括初盤(pán)和復(fù)盤(pán)）。并記錄本次盤(pán)點(diǎn)預(yù)盤(pán)表總數(shù)和實(shí)盤(pán)總數(shù)是否吻合 作業(yè)流程 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 類(lèi)別 編號(hào) e、 盤(pán)點(diǎn)檢查： 所有盤(pán)點(diǎn)表輸入完畢后，后臺(tái)電腦課打印漏盤(pán)、重盤(pán)及差錯(cuò)商品報(bào)表，交部門(mén)核實(shí)重盤(pán) 所有盤(pán)點(diǎn)表輸入調(diào)整 完畢后，由后臺(tái)電腦課打印盤(pán)點(diǎn)盈虧試算表，立即上報(bào)財(cái)務(wù)。待盤(pán)點(diǎn)后退換 c、 收貨區(qū)： 將庫(kù)房?jī)?nèi)的貨物歸類(lèi)碼放整齊，退貨盡可能地在盤(pán)點(diǎn)前退完 庫(kù)區(qū)將自己所負(fù)責(zé)的票據(jù)全部處理完畢，并將資料與計(jì)算機(jī)核對(duì) 依次盤(pán)點(diǎn)、抄錄商品條形碼、數(shù)量并由參加盤(pán)點(diǎn)人員簽字后交后臺(tái)文中錄入 也可以通過(guò)前臺(tái)收銀機(jī)來(lái)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) d、 錄入： 后臺(tái)電腦課根據(jù)預(yù)盤(pán)表順序錄入貨架號(hào)、條形碼、數(shù)量，每張預(yù)盤(pán)表對(duì)應(yīng)錄成一張實(shí)盤(pán)單并保存 將實(shí)盤(pán)單單號(hào)抄于預(yù)盤(pán)表右上角 復(fù)核人員根據(jù)預(yù)盤(pán)表標(biāo)明的實(shí)盤(pán)單號(hào)審核實(shí)盤(pán)單按預(yù)盤(pán)表錄入無(wú)誤后，對(duì)該實(shí)盤(pán)單審核確認(rèn)。交后臺(tái)電腦課在 ”陳列臺(tái)帳 ”中按條碼抄錄的順序依次錄入部門(mén)、貨架號(hào)、盤(pán)點(diǎn)區(qū)域、商品編碼（或條碼）等內(nèi)容，并對(duì)應(yīng)打印出預(yù)盤(pán)表（在盤(pán)點(diǎn)前日完成），設(shè)置中控臺(tái)統(tǒng)一負(fù)責(zé)空白預(yù)盤(pán)表的領(lǐng)取、收回、核對(duì)（登記份數(shù)） 盤(pán)點(diǎn)時(shí)按預(yù)盤(pán)表指定貨架號(hào)之貨架由左而右、由下而上對(duì)應(yīng)商品條形碼盤(pán)點(diǎn)抄錄商品數(shù)量。如果是收銀員長(zhǎng)、短款，則按收銀長(zhǎng)短款處理辦法登記處理。 3. 總收室負(fù)責(zé)清點(diǎn)各收銀員現(xiàn)金、券、信用卡存根，匯總填寫(xiě)《收銀員現(xiàn)金明細(xì)表》，必須確保《收銀員現(xiàn)金明細(xì)表》與《票據(jù)傳遞單》金額一致。 三、 內(nèi)容： 流程圖： 流程說(shuō)明： 1. 營(yíng)業(yè)員在交班時(shí)對(duì)銷(xiāo)售小票、《專(zhuān)柜銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)》手工臺(tái)帳進(jìn)行匯總核對(duì)，如有差異立即與當(dāng)班收銀員核對(duì)，確保一致后簽字與下班營(yíng)業(yè)員，當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后交與收銀課主管。 營(yíng)業(yè)員接待顧客 填寫(xiě)一式三聯(lián)銷(xiāo)售小票 顧客持二聯(lián)小票到指定收銀態(tài)付款 顧客付款結(jié)帳 收銀員打印電腦小票 顧客憑加蓋收銀章的電腦小票及手工銷(xiāo)售小票到專(zhuān)柜取貨 專(zhuān)柜營(yíng)業(yè)對(duì)帳流程 一、 目的：為規(guī)范商品銷(xiāo)售作業(yè)，特制定本流程。 收銀員收款后，打出電腦收銀小票，并在電腦收銀小票及《商品銷(xiāo)售小票》二聯(lián)上加蓋收銀員章，留存收銀員聯(lián)，將電腦收銀小票及《商品銷(xiāo)售小票》一聯(lián)返還給顧客。 三、 內(nèi)容： 流程圖： 流程說(shuō)明： 顧客購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)，營(yíng)業(yè)員必須嚴(yán)格填寫(xiě)《商品銷(xiāo)售小票》一式三聯(lián)，內(nèi)容包括：商品代碼，商品名稱，商品規(guī)格，數(shù)量，零售價(jià)（商品價(jià)簽上的標(biāo)價(jià)），金額（數(shù)量 *零售價(jià)）備注（折扣率及折扣后的執(zhí)行金額）。并提示更換標(biāo)價(jià)簽 作業(yè)流程 專(zhuān)柜商品銷(xiāo)售流程 類(lèi)別 編號(hào) 一、 目的：為規(guī)范商品銷(xiāo)售作業(yè)時(shí)，特制定本流程。完成后將系統(tǒng)折扣申請(qǐng)單號(hào)抄錄于特價(jià)商品申請(qǐng)表右上角以便查詢 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營(yíng)部門(mén)在特 價(jià)生效前更換特價(jià)標(biāo)簽、 POP，檢查促銷(xiāo)前準(zhǔn)備。報(bào)部門(mén)經(jīng)理、店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部、幅總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 涉及票據(jù)： 手工變價(jià)單 (一式一聯(lián) ) 電腦進(jìn)價(jià)變價(jià)單：不打印 電腦進(jìn)價(jià)變價(jià)單：不打印 采購(gòu)經(jīng)理審核批準(zhǔn) 營(yíng)運(yùn)主管或采購(gòu)主管填寫(xiě)變價(jià)單 電腦錄入變價(jià)單 打印新標(biāo)價(jià)簽 賣(mài)場(chǎng)更換新標(biāo)價(jià)簽、POP 作業(yè)流程 特價(jià)折扣作業(yè)流程 類(lèi)別 編號(hào) 一、 目的：為規(guī)范商品特價(jià)變價(jià)作業(yè)，特制定本原則。 營(yíng)運(yùn)主管督導(dǎo)部門(mén)營(yíng)業(yè)員向電腦課申領(lǐng)新價(jià)格標(biāo)簽。 經(jīng)審批后持舊標(biāo)價(jià)簽將變價(jià)申請(qǐng)單送電腦課。 售價(jià)變更：營(yíng)運(yùn)主管填寫(xiě)變價(jià)申請(qǐng)單。 二、 適用范圍：本公司部門(mén)于變價(jià)作業(yè)流程時(shí)適用。 電腦課錄入并審核電腦報(bào)損單。 各部 門(mén)定期檢查商品，確認(rèn)應(yīng)報(bào)損之商品，填寫(xiě)報(bào)損申請(qǐng)單后經(jīng)（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批。 二、 適用范圍：本公司部門(mén)于自營(yíng)商品報(bào)損時(shí)適用。 注意： 采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨商品如七天過(guò)后不來(lái)退貨，將商品退貨單直接交財(cái)務(wù)部作扣款處理。 財(cái)務(wù)核對(duì)“退貨單”后，在系統(tǒng)“財(cái)務(wù)管理 /票據(jù)記帳”中進(jìn)行廠商應(yīng)付款項(xiàng)的記帳。 《新品退貨單》及應(yīng)運(yùn)部門(mén)將退貨商品送至商管課退貨處。 營(yíng)運(yùn)部門(mén)制作商品手工退貨申請(qǐng)單 采購(gòu)主管審核退貨申請(qǐng)單 如應(yīng)付款大于退貨 財(cái)務(wù)檢查應(yīng)付款余額 如應(yīng)付款小于退貨 錄入員錄入 /審核 /打印電腦退貨單 通知采購(gòu)先訂貨再退貨 采購(gòu)主管通知廠商退貨 營(yíng)運(yùn)部將退貨單連同商品送交商管課退貨處 收貨人員、廠商共同辦理退貨交接 廠商、收貨員共同再退貨單上核對(duì)簽字確認(rèn) 退貨單廠商聯(lián)交廠商做攜出放行憑證及結(jié)算憑證 財(cái)務(wù)依單作財(cái)務(wù)帳務(wù)處理 以上事項(xiàng)確認(rèn)后通知供貨商。 、涉及票據(jù) 電腦驗(yàn)收單（一式三聯(lián)） 商管聯(lián)、廠商聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián) 作業(yè)流程 商品退貨流程 類(lèi)別 編號(hào) 一、 目的：為規(guī)范商品退貨作業(yè)，特制定本流程 二、 適用范圍：本公司部門(mén)于商品退換貨時(shí)適用 三、 內(nèi)容： 流程圖