收銀作業(yè)流程與管理(編輯修改稿)
2025-05-04 23:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ◇ 現(xiàn)金處理過程保證條理清晰，各種不同的現(xiàn)金不混淆?！?現(xiàn)金處理過程中的登記清楚，便于對(duì)賬查找。 現(xiàn)金處理的程序：回收現(xiàn)金 確認(rèn)種類 清點(diǎn)/登記現(xiàn)金 歸類存放 核查處理結(jié)果（二）現(xiàn)金室人員的工作程序現(xiàn)金室全天的工作程序時(shí)間工作流程工作內(nèi)容營業(yè)前早班人員到崗打開門禁，查看交接班記錄。打開保險(xiǎn)柜 發(fā)放收銀機(jī)零用金箱子、兌零零用金，由收銀主管簽字。 發(fā)放發(fā)票，由部長(zhǎng)簽字。 辦理收銀臺(tái)專用用具的領(lǐng)出工作，收銀主管簽字。 收銀機(jī)授權(quán)鑰匙的借出，收銀主管簽字。營業(yè)間處理收銀差異 POP機(jī)系統(tǒng)打印《收銀機(jī)班結(jié)報(bào)表》。 將前一日晚班打印的實(shí)際收款報(bào)表進(jìn)行比較，找出所有的收銀差異。 針對(duì)收銀差異，確定產(chǎn)生收銀差異的收銀員，對(duì)超出公司規(guī)定數(shù)額的，發(fā)單進(jìn)行處理。 將處理結(jié)果在收銀差異報(bào)表中進(jìn)行記錄、上報(bào)。填寫報(bào)表 根據(jù)實(shí)際收款，填寫《每日收銀匯總表》。 將報(bào)表上交有關(guān)管理層。大鈔預(yù)收及處理預(yù)收款 按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行營業(yè)期間的大鈔預(yù)收。 將收取款押回現(xiàn)金室。 迅速處理預(yù)收款，將每一袋預(yù)收款打開，一人清點(diǎn)現(xiàn)金、驗(yàn)鈔、填單、簽字，另一人復(fù)點(diǎn)現(xiàn)金、驗(yàn)鈔、簽字。 將所有現(xiàn)金按幣值分類放好。 將數(shù)據(jù)輸入電腦進(jìn)行儲(chǔ)存與處理。銀行取款 將已經(jīng)清點(diǎn)并準(zhǔn)備好的存款現(xiàn)金交銀行人員。 由銀行清點(diǎn)、查驗(yàn)假鈔，開立單據(jù)，一式三聯(lián)簽字蓋章（銀行收款過程中任何人不準(zhǔn)進(jìn)出現(xiàn)金室）。 做現(xiàn)金日志賬。與銀行兌換零鈔根據(jù)各種幣值的需要量，與銀行每日兌換相應(yīng)的零鈔。準(zhǔn)備第二日收銀機(jī)零用金、兌零零用金的零鈔 按收銀機(jī)零用金的規(guī)定，進(jìn)行備零。 用指定的收銀機(jī)零用金袋自裝，一份零用金一個(gè)袋。 備用金一人清點(diǎn)現(xiàn)金、討袋、填單、簽字，另一人復(fù)點(diǎn)現(xiàn)金、裝袋、簽字。 將備用金放入保險(xiǎn)柜中單獨(dú)存放。營業(yè)間兌零 根據(jù)兌零需要，隨時(shí)為收銀主管兌換零錢。 兌零時(shí)雙方當(dāng)場(chǎng)予以清點(diǎn)交接，現(xiàn)金室要查驗(yàn)假鈔。工作餐就餐 全體人員同時(shí)離崗就餐。 將現(xiàn)金處理好并鎖好門禁。交接班 晚班人員到崗。 進(jìn)行交接班工作，核對(duì)基金是否正確。營業(yè)間處理收銀員班結(jié) 收銀主管將收銀員的班結(jié)錢箱交到財(cái)務(wù)室。 將班結(jié)箱逐一打開，一人清點(diǎn)現(xiàn)金、驗(yàn)鈔、填單、答案，另一人復(fù)點(diǎn)現(xiàn)金、驗(yàn)鈔、簽字。 將所有現(xiàn)金按幣值分類放好。 將數(shù)據(jù)輸入電腦進(jìn)行儲(chǔ)存與處理。時(shí)間工作流程工作內(nèi)容大鈔預(yù)收及處理預(yù)收款程序同上。營業(yè)兌零程序同上。工作餐就餐程序同上。營業(yè)結(jié)束后結(jié)束當(dāng)天的現(xiàn)金處理工作 收銀主管將最后一班的收銀員班結(jié)款押送現(xiàn)金室。 處理收銀員班結(jié)錢箱。 將所有現(xiàn)金按幣值分類放好。 將所有現(xiàn)金、有價(jià)證券放入保險(xiǎn)柜中，現(xiàn)金室不能有任何處于“開放式”存放的現(xiàn)金。報(bào)表匯總工作 確保全天所有收銀機(jī)、所有上崗收銀員的各項(xiàng)收款全部錄入電腦。 打印出電腦匯總的報(bào)表，簽字確認(rèn)。結(jié)束當(dāng)天工作 收銀主管將所有收銀機(jī)專用器具歸還現(xiàn)金室。 收銀主管將收銀機(jī)鑰匙歸還現(xiàn)金室。 寫交接班日志。 鎖好保險(xiǎn)柜，檢查電子防盜系統(tǒng)是否正常，關(guān)掉電源，設(shè)置門禁及報(bào)警系統(tǒng)，下班。四、 現(xiàn)金處理（一）收銀機(jī)零用金處理 收銀機(jī)零用金的流轉(zhuǎn)程序發(fā)放收銀機(jī)零用金 設(shè)置收銀機(jī)零用金 收銀班結(jié)現(xiàn) 提取零用金金額按要求兌換零錢 裝入零用金專用袋 收銀機(jī)零用金的準(zhǔn)備（1） 收銀機(jī)零用金幣值組合120元紙幣210元紙幣35元紙幣42元紙幣51元紙幣6紙幣7紙幣8紙幣（2） 收銀機(jī)零用金金額規(guī)定平日零用金控管方案幣值數(shù)量金額/元20102001015150520100250100110010050251002010010合計(jì)750◇ 現(xiàn)金室人員負(fù)責(zé)零用金安全及控管零用金的正確?！?現(xiàn)金室人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、盤點(diǎn)每日零用金?！?任何人不得挪用零用金。附：《零用金核查單》零用金核查單收銀號(hào)碼幣值組合金額初備人簽字復(fù)核人簽字1號(hào)2號(hào)3號(hào)4號(hào)5號(hào)6號(hào)7號(hào)
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