財務(wù)部-總帳過帳流程-資料下載頁
2025-04-07 22:16本頁面
【正文】 欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務(wù)原始憑證發(fā)生之日期2001/07/13記帳日期為錄入SAP系統(tǒng)財務(wù)會計、管理會計之會計憑證的過帳日期2001/07/13貨幣為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，AOF之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB參照為原始憑證編號，用于參考檢索原始單證無短文本為記載于會計憑證抬頭之業(yè)務(wù)描述支付電話費跨公司的編號為跨公司代碼交易，同一業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的系統(tǒng)編號，由其聯(lián)結(jié)不同公司代碼的不同會計憑證系統(tǒng)自動給付公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F016－廈門分公司總帳科目為已在總分類帳中定義的用于記帳的會計科目，可控制對該科目的記帳和對記帳數(shù)據(jù)的處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵循國家財會制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：5131020200－銷售費用事務(wù)電話費 貸：5131020200－銷售費用事務(wù)電話費 D／C為系統(tǒng)記帳之借貸方標(biāo)識：S－借方，H－貸方S／H憑證貨幣計的金額在此輸入以抬頭貨幣計價的業(yè)務(wù)交易金額1,本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自動計算本欄位金額1,文本為各行項目的摘要描述，即總分類帳、明細(xì)分類帳之摘要欄業(yè)務(wù)描述均來自本欄位的輸入，務(wù)必規(guī)范輸入調(diào)整電話費支出之成本中心業(yè)務(wù)范圍是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構(gòu)建次級公司代碼結(jié)構(gòu)層次的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001－震旦家具董事會，1002－震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報表之完整性）1002反記帳對于中國財會制度規(guī)定需紅字記帳的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供反記帳功能，須在每一需紅字記帳的行項目中勾選“反記帳”欄位，而記帳碼則選用與紅字記帳方向相反之借方／貸方無成本中心管理會計中組織結(jié)構(gòu)的基本單位，用于歸集成本/費用。其中成本中心前四位為成本中心所在公司代碼F0164123－華南二區(qū)主管室F0164086 廈門責(zé)任中心 點擊細(xì)節(jié)進(jìn)入另一屏幕,將此屏的業(yè)務(wù)范圍一欄補(bǔ)充齊全: 按模擬鍵或“F9”進(jìn)入下一個畫面。 需要更多的流程，
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