某酒店財(cái)務(wù)部工作流程-資料下載頁(yè)
2025-04-12 22:12本頁(yè)面
【正文】 務(wù)總監(jiān)保管，以備急用?！ ? 按照銀行規(guī)定，超出現(xiàn)金支出范圍的支出，一律使用轉(zhuǎn)賬支票或辦理銀行匯款?！ ?現(xiàn)金開(kāi)支要符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，對(duì)所有支出必須審核原始單據(jù)，并檢查原始單據(jù)的正確性?！ ? 轉(zhuǎn)賬支票報(bào)銷時(shí)，要在支票登記簿上進(jìn)行注銷，登記報(bào)銷時(shí)間?！ ? 每日從前臺(tái)投幣保險(xiǎn)箱取回各營(yíng)業(yè)點(diǎn)投款袋?！ ? 核對(duì)當(dāng)日金額、信用卡單，檢查無(wú)誤后送存銀行?！ ? 取回銀行回單、信用卡單編制總出納收入日?qǐng)?bào)表?！ ? 根據(jù)審核無(wú)誤的稅單交納各種稅金?！ ∏芭_(tái)收銀員工作程序 一、 客人入住程序： 根據(jù)客人填制的《臨時(shí)入住登記單》，按擬住日期加每天300元雜費(fèi)收取客人押金。 將押金輸入電腦，為客人打印押金收據(jù)，并由客人保管?！ 《?、 散客結(jié)賬程序： 當(dāng)客人到前臺(tái)結(jié)賬時(shí)，收銀員應(yīng)主動(dòng)向客人問(wèn)好，確認(rèn)客人姓名、房間號(hào)碼，并準(zhǔn)確稱呼客人姓名。 收回客人的房卡和《押金收據(jù)》，若客人《押金收據(jù)》遺失，請(qǐng)客人在留存聯(lián)上簽字說(shuō)明，客人簽字應(yīng)與預(yù)留簽名相符，并由前臺(tái)服務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予退還押金?！ ?詢問(wèn)客人是否用過(guò)客房小酒吧，以及在短時(shí)間內(nèi)是否有其他的消費(fèi)?！ ?迅速通知客房部查房，并在報(bào)房本上記錄時(shí)間?！ ?在等候客房部報(bào)房前，清理客人資料帳夾，并查看電腦中注明的特殊事項(xiàng)?！ ?將客房部所報(bào)內(nèi)容、金額在客人確認(rèn)后及時(shí)、準(zhǔn)確輸入電腦，并在報(bào)房本記錄反饋情況，寫明時(shí)間及服務(wù)員姓名?！ ?打印客人帳單，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)，按付款方式將客人費(fèi)用從電腦中結(jié)出?！ ?無(wú)特殊情況，接待員應(yīng)在3分鐘之內(nèi)為客人完成結(jié)帳手續(xù) 有禮貌的為客人迅速、準(zhǔn)確辦理手續(xù)后，表示歡迎客人再次光臨本飯店，并?？腿寺猛居淇??！ ?注意客人結(jié)賬時(shí)間，如超過(guò)12：00應(yīng)加收半天房費(fèi)，如超過(guò)18：00應(yīng)加收一天房費(fèi)?！ ? 如發(fā)生客人拒付或爭(zhēng)執(zhí)的費(fèi)用，接待員首先要向客人解釋，如無(wú)效應(yīng)立即通知服務(wù)經(jīng)理出面解決?！ ∪?、 團(tuán)隊(duì)結(jié)賬程序： 團(tuán)隊(duì)離店前應(yīng)打印預(yù)離團(tuán)隊(duì)明細(xì)清單，并查看其費(fèi)用如何結(jié)算。 當(dāng)團(tuán)隊(duì)客人到達(dá)前臺(tái)后，應(yīng)立即通知客房部?！ ?客房部報(bào)下酒水后接待員應(yīng)及時(shí)輸入電腦，打印出賬單，請(qǐng)客人確認(rèn)，并結(jié)清自付帳?！ ?將所有未結(jié)帳單整理好，連同團(tuán)隊(duì)資料一并轉(zhuǎn)夜審。 離店前現(xiàn)付的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)提前與旅行社取得聯(lián)系，若客人離店時(shí)仍未結(jié)清費(fèi)用時(shí)，應(yīng)暫時(shí)不予放行，立即與銷售部取得聯(lián)系，誰(shuí)同意誰(shuí)負(fù)責(zé)?！ ∷?、 前臺(tái)收銀員交接班程序： 將本人的現(xiàn)金及信用卡收入封入《出納員收款信封》，與見(jiàn)證人一起將其投入保險(xiǎn)柜，并雙方簽字證明。 將本人所做帳目試算平衡，打印收款報(bào)表后逐項(xiàng)核對(duì)。作廢帳單應(yīng)隨結(jié)帳帳單一同交財(cái)務(wù)審計(jì)?！ ⊥鈳艃稉Q業(yè)務(wù)操作程序 根據(jù)飯店與銀行簽訂的代兌外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定，銀行向提供一定數(shù)額的兌換周轉(zhuǎn)金，由外幣兌換專人管理。單設(shè)保險(xiǎn)柜并建立嚴(yán)格的交接制度?！ ?兌換員每天早上要按下載的銀行公布的外匯牌價(jià)及時(shí)更換顯示牌上的牌價(jià)表?！ ?準(zhǔn)備好當(dāng)天使用的《外幣兌換證明》，檢查是否聯(lián)號(hào)，有無(wú)缺號(hào)現(xiàn)象?！ ?當(dāng)客人辦理兌換時(shí)，經(jīng)辦員必須請(qǐng)客人填寫《外幣兌換證明》。填寫內(nèi)容必須齊全完整一致，不得涂改?！ ?經(jīng)辦員接過(guò)客人所要兌換的外幣現(xiàn)鈔或旅行支票和填寫齊全的，合規(guī)的《外幣兌換證明》及有效證件后，審核《外幣兌換證明》的填寫內(nèi)容是否與客人的證件相符。核點(diǎn)外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號(hào)是否相符。鑒別外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的真?zhèn)危瑢徍耸欠駥儆趦稉Q范圍?！ ?辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時(shí)，必須要求客人在柜臺(tái)上當(dāng)面進(jìn)行復(fù)簽，并認(rèn)真核對(duì)旅行支票的初簽、復(fù)簽是否一致，初復(fù)簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣?！ ?經(jīng)審核上述內(nèi)容符合要求后，經(jīng)辦人在牌價(jià)欄內(nèi)寫上當(dāng)日人民幣市場(chǎng)現(xiàn)鈔買入價(jià)，計(jì)算出兌換人民幣的數(shù)額，填寫在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。兌換旅行支票時(shí)，將外幣金額扣除貼息數(shù)額，得出凈額寫在凈額欄內(nèi)，乘以外匯買入價(jià)，得出實(shí)付人民幣數(shù)額，填寫在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。在摘要欄內(nèi)注明現(xiàn)鈔（CASH）或旅行支票（T/C），在《外幣兌換證明》一式三欄加蓋經(jīng)辦人個(gè)人名章，經(jīng)復(fù)核員符合無(wú)誤后，加蓋清晰的外匯兌換專用章。 將應(yīng)付人民幣連同《外幣兌換證明》第二欄、可認(rèn)證件一同交予客人復(fù)點(diǎn)?！ ?兌換員在兌換過(guò)程中，必須查閱銀行發(fā)送的緊急通告?！ ∷型鈳艃稉Q員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。
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