【正文】 供應商（與發(fā)票一致）、時間、采購單號。如收貨單上的數(shù)量、規(guī)格模糊不清，必須填寫清楚后再收貨入庫?！　? 月底對電腦系統(tǒng)進行月末對賬、結(jié)賬工作?！　?及時同總賬核對銀行存款、現(xiàn)金等賬戶的本期發(fā)生額和余額，做到日記賬與總賬一致。不許坐支銷售款項?！　?在等候客房部報房前，清理客人資料帳夾，并查看電腦中注明的特殊事項?！　?兌換員每天早上要按下載的銀行公布的外匯牌價及時更換顯示牌上的牌價表?！　?兌換員在兌換過程中，必須查閱銀行發(fā)送的緊急通告?！　?將本人所做帳目試算平衡，打印收款報表后逐項核對。　　二、 散客結(jié)賬程序：　　 當客人到前臺結(jié)賬時，收銀員應主動向客人問好，確認客人姓名、房間號碼，并準確稱呼客人姓名。年內(nèi)借用的支票已使用的，要在年前報賬，未使用的，一律在年底前交回，不得跨年。　　出納員工作程序流程　　 建立銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬及支票登記簿?！　? 每月底對倉庫進行盤點，在協(xié)調(diào)好截止收貨和發(fā)貨時間后，完成當月所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計手續(xù)，打印盤點表?！　}庫工作程序　　 上班按時領(lǐng)取倉庫鑰匙，辦好手續(xù)。　?。?）通知申請部門相關(guān)人員接收物品并協(xié)助接收方檢驗貨品質(zhì)量?！　。?）核對訂單上物品名稱、最小計量單位、單價、供貨商是否填寫清楚?！　?收銀員在使用帳單發(fā)票時應連號使用,不得空號.　　 收銀員應按餐廳不同班次及時結(jié)賬，并打出《餐廳收款員報表》?！　?逐筆核對客房酒水、洗衣等賬目內(nèi)容輸入是否正確。　　總賬工作流程　　一、審核原始單據(jù)并輸入計算機，編制記帳憑證?！　。?） 根據(jù)領(lǐng)用記錄審核各吧臺填制的飲品報表的領(lǐng)用數(shù)量　　是否一致?！　?nèi)部調(diào)撥單據(jù)的審核，包括食品調(diào)撥單、飲品調(diào)撥單、物品調(diào)撥單的審核。審核直撥單所開據(jù)的物品數(shù)量是否與采購申請單的申購數(shù)量一致，高于申購數(shù)量應及時查明原因，低于申購數(shù)量的物品應同時核查收貨部轉(zhuǎn)交的在途商品明細表?！　?根據(jù)會計憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)編制食品、飲品、香煙等成本報表?！　?定期參加市場調(diào)研活動，審核市場報價。審核直撥單上的收貨人、使用部門、供貨商的簽字是否齊全?！　。?）審核各種調(diào)撥單發(fā)貨部門、收貨部門、發(fā)貨時間、發(fā)貨用途是否填寫清楚。　?。?） 根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單審核各吧臺填制飲品報表的調(diào)入、調(diào)出數(shù)量是否一致?！　《?、根據(jù)工程部提供的能源費數(shù)據(jù)分配各部門費用?！　《?審核餐廳結(jié)算工作　　 逐一核對餐廳結(jié)算單是否齊全，發(fā)票金額與賬單金額是否一致，發(fā)票填寫是否齊全?！　? 每班收款結(jié)束后,收銀員應對本班次帳單發(fā)票的使用情況進行統(tǒng)計,并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計表,標明使用張數(shù),.　　1 將本班次的現(xiàn)金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見證人的監(jiān)督下，投入保險柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字?！　。?）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍?！　。?）對于第一次到貨物品，在沒有樣品的情況下，在使用部門現(xiàn)場驗收的同時，填寫物品合格確認單。隨時檢查倉庫的安全、防火、通風、溫控、滅害投藥情況。按盤點表與實物進行盤查?！　?對每日發(fā)生的現(xiàn)金收支、銀行收支業(yè)務根據(jù)審核后的記賬憑證及時地、逐筆登記入帳?！　? 現(xiàn)金報銷，需經(jīng)辦人填寫支出證明單，按資金審批權(quán)限審批報銷。　　 收回客人的房卡和《押金收據(jù)》，若客人《押金收據(jù)》遺失，請客人在留存聯(lián)上簽字說明，客人簽字應與預留簽名相符，并由前臺服務經(jīng)理批準，否則不予退還押金。作廢帳單應隨結(jié)帳帳單一同交財務審計?！　∷型鈳艃稉Q員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗。單設保險柜并建立嚴格的交接制度?！　?迅速通知客房部查房，并在報房本上記錄時間?！　? 庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的庫存限額，不許白條抵帳?！　?將每日現(xiàn)金及銀行的付款憑證入賬后，結(jié)清當日余額，和對庫存現(xiàn)金并與總賬進行核對，同時作出當日出納日報。對不符的情況，及時查找原因，并上報相關(guān)領(lǐng)導?！　?物品、食品驗收完畢后，以收貨單為依據(jù)，認真清點數(shù)量，檢查核對規(guī)格、質(zhì)量，符合要求即可入庫，并在收貨單上簽字?！　∪?、單據(jù)填寫　　規(guī)范填寫收貨記錄，字跡工整清晰?！　。?）將核對后的單據(jù)存檔?！　? 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上,備用金交回前臺(交接).　　應收信貸工作流程　　一、出納轉(zhuǎn)來信用卡單后，登記信用卡，計算手續(xù)費并核對銀行信用卡登記單?！　?檢查餐廳收銀員本班次消耗的賬單是否與結(jié)賬報告一致，有無漏號現(xiàn)象，作廢賬單是否保管完整?！　∷?、做好