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財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范-資料下載頁

2025-04-07 22:16本頁面
  

【正文】 貨單(對賬單)、入庫單、請購或采購計(jì)劃審批表(特批表)報(bào)財(cái)務(wù)部。(當(dāng)日完成)財(cái)務(wù)主管會計(jì)復(fù)核、整理報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核批。(次日轉(zhuǎn)出)財(cái)務(wù)文秘員收齊單據(jù)統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理核批。(次日完成轉(zhuǎn)出)總經(jīng)辦文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報(bào)董事長核準(zhǔn)。(次日完成轉(zhuǎn)出)總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)出財(cái)務(wù)各主管會計(jì)制證入賬,按借貸方制度規(guī)定辦理。(即日完成)各主管會計(jì)轉(zhuǎn)出納員復(fù)核并付款入賬,當(dāng)即完成。(首尾三天內(nèi)完成全部流程)總經(jīng)理或董事長每月審批采購計(jì)劃表,核批實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理據(jù)此監(jiān)控執(zhí)行。無采購計(jì)劃審批表(非計(jì)劃),按原請購單審批程序辦理,但請購單更改為(特批表)原則上特批金額不應(yīng)超過計(jì)劃的10%。采購計(jì)劃審批表,由采購部每月25日前報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核27日報(bào)總經(jīng)辦29日前報(bào)董事長30日前由總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)發(fā)用料部門、物控(倉管)、財(cái)務(wù)部、采購部等備查執(zhí)行。采購計(jì)劃審批程序:采購部制定詳細(xì)采購計(jì)劃表(23日前完成)市場價(jià)格調(diào)查小組,由技術(shù)、生產(chǎn)、總辦、財(cái)務(wù)等部門組成,價(jià)格確認(rèn),按上述程序?qū)徟?5日前完成)財(cái)務(wù)部文秘員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核批(27日前完成)總經(jīng)辦文秘員轉(zhuǎn)發(fā)《采購價(jià)格確認(rèn)表》各部門(倉管)執(zhí)行總經(jīng)辦文秘員轉(zhuǎn)董事長審批核準(zhǔn)(30日完成并回轉(zhuǎn))財(cái)務(wù)文秘員交總經(jīng)辦審批并修正,(29日前完成)加強(qiáng)原始憑證票據(jù)管理:原始憑證審核章—經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、復(fù)核人、審批人簽字原始憑證分割章—注明原始憑證日期、憑證號、主管會計(jì)、經(jīng)辦人簽字倉管——入庫(進(jìn)倉)單、出庫(領(lǐng)料)單填報(bào),《收發(fā)結(jié)存月報(bào)表》賬賬、賬表、賬實(shí)三相符,每季度常規(guī)盤點(diǎn),每半年\年終定期盤點(diǎn),最高\(yùn)最低儲存量呈報(bào)控制等,財(cái)務(wù)部是整個票(單)據(jù)流程及印章管理的監(jiān)控部門。
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