財務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范(更新版)
【正文】 會計轉(zhuǎn)出納員復(fù)核并付款入賬，當即完成。秘轉(zhuǎn)發(fā)財務(wù)部與執(zhí)行費用報銷實行限時審批制：為保證審批環(huán)節(jié)的運作效率，所有的費用報銷單據(jù)應(yīng)該對應(yīng)于下周的二、五于上述各環(huán)節(jié)完成相應(yīng)的審批工作第九條（當日完成轉(zhuǎn)出）財務(wù)文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報總經(jīng)理審批。向業(yè)務(wù)組發(fā)生銷售，月報表賬齡分析表，繳款單一式四聯(lián)流程：應(yīng)收賬會計留存第二聯(lián)并制證主管會計復(fù)核出納員簽名核實營業(yè)部留存第一聯(lián)（雙方簽字）出納員憑會計憑證及本單入賬，交第三聯(lián)應(yīng)收賬備查繳款人留存第四聯(lián)（司機帶回外辦處）第七條領(lǐng)料單流程圖：倉庫記賬輸單留存第三聯(lián)，與財務(wù)結(jié)賬財務(wù)月終結(jié)賬與倉庫對賬，財務(wù)留存第二聯(lián)，憑單做材料分配消耗表領(lǐng)料部門填寫、留存第一聯(lián)，作對賬領(lǐng)料控制第五條④財務(wù)記賬（應(yīng)收賬款或發(fā)出商品）；⑤財務(wù)備查（出廠放行）；本單一式六聯(lián)，由營業(yè)部（業(yè)務(wù)組）憑銷售合同（協(xié)議）、銷售計劃、客戶通知等填寫。產(chǎn)成品（半成品）入庫單：憑第二聯(lián)進倉單及送貨單、發(fā)票等填制記賬憑證②⑥②本單一式四聯(lián)，由倉管員憑供應(yīng)商送貨單、采購合同、請購單或經(jīng)審批的采購計劃據(jù)實填寫與驗收。所有物資、物員、采購材料等進倉，均需填寫進倉單。貨物發(fā)票倉庫留存第一聯(lián)存根聯(lián)財務(wù)部跟進：①付賬計劃核定第二條除消耗領(lǐng)料單外的銷售讓售，均需填寫出倉單。②收貨單位隨貨同行，（客戶入賬）；③財務(wù)結(jié)算收款（交客戶）；業(yè)務(wù)組（門市）把用完的收據(jù)整本（存根聯(lián)）交財務(wù)部核銷，如有作廢應(yīng)一式三聯(lián)連同核銷。報銷流程：財務(wù)主管會計復(fù)核收集、整理報財務(wù)經(jīng)理審核。（次日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)出財務(wù)各主管會計制證入賬，按借貸方制度規(guī)定辦理。采購計劃審批表，由采購部每月
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