財務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范(文件)
【正文】 在繳款單上簽字確認(rèn)，司機(jī)把已確認(rèn)的繳款單第一聯(lián)交回營業(yè)部存查，作月結(jié)依據(jù)。繳款單：①由當(dāng)天將收款明細(xì)輸入電腦、匯總，回傳給業(yè)務(wù)組；②期票、外幣等，由各公司銷售會計從登記簿與繳款人交接，到期后才開具繳納單；③區(qū)分為點交應(yīng)收賬會計；④送貨單及作廢單，必須在當(dāng)日全部交財務(wù)部；⑤所有信件，業(yè)務(wù)組在當(dāng)日回復(fù)財務(wù)部，當(dāng)月報表當(dāng)月確認(rèn)回傳財務(wù)部存查。97營業(yè)部打印送貨單，業(yè)務(wù)經(jīng)理簽名確認(rèn)月報表報財務(wù)部，否則扣除工資第八條主要流程：（當(dāng)日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報董事長核批。中間環(huán)節(jié)由各自文主要流程：（次日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報董事長核準(zhǔn)?？偨?jīng)理或董事長每月審批采購計劃表，核批實際發(fā)生業(yè)務(wù)，財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理據(jù)此監(jiān)控執(zhí)行。27日前由總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)發(fā)用料部門、物控（倉管）、財務(wù)部、采購部等備查執(zhí)行。日前完成）財務(wù)部文秘員轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理審核批（27。日完成并回轉(zhuǎn)）財務(wù)文秘員交總經(jīng)辦審批并修正，（29采購計劃審批程序：采購部制定詳細(xì)采購計劃表（232925無采購計劃審批表（非計劃），按原請購單審批程序辦理，但請購單更改為（特批表）原則上特批金額不應(yīng)超過計劃的（即日完成）各主管會計轉(zhuǎn)出納員復(fù)核并付款入賬，當(dāng)即完成。（當(dāng)日完成）財務(wù)主管會計復(fù)核、整理報財務(wù)經(jīng)理核批。秘轉(zhuǎn)發(fā)財務(wù)部與執(zhí)行費用報銷實行限時審批制：為保證審批環(huán)節(jié)的運(yùn)作效率，所有的費用報銷單據(jù)應(yīng)該對應(yīng)于下周的二、五于上述各環(huán)節(jié)完成相應(yīng)的審批工作第九條（收單即日辦理）各主管會計轉(zhuǎn)出納復(fù)核并付款，（收單即日完成）首尾三天內(nèi)完成全部流程（當(dāng)日完成轉(zhuǎn)出）財務(wù)文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報總經(jīng)理審批。如需辦理入庫（入倉）手續(xù)的，財務(wù)另填寫
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