財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-05-08 22:16:15 本頁(yè)面
【正文】 證及本單入賬，交第三聯(lián)應(yīng)收賬備查繳款人留存第四聯(lián)（司機(jī)帶回外辦處）業(yè)務(wù)組對(duì)賬：月終在97數(shù)據(jù)庫(kù)打印對(duì)賬、核對(duì)送貨單，當(dāng)日交由應(yīng)收賬會(huì)計(jì)。營(yíng)業(yè)部打印送貨單，業(yè)務(wù)經(jīng)理簽名確認(rèn)月報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部，否則扣除工資向業(yè)務(wù)組發(fā)生銷(xiāo)售，月報(bào)表賬齡分析表，以傳真形式與業(yè)務(wù)文員核對(duì)當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)售。第八條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑《支付證明單》及《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》核報(bào)，指無(wú)實(shí)物形態(tài)的。如需辦理入庫(kù)（入倉(cāng)）手續(xù)的，財(cái)務(wù)另填寫(xiě)《物料報(bào)銷(xiāo)單》，其附件有購(gòu)貨發(fā)票送貨單、請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃。自制原始憑證等。主要流程：報(bào)銷(xiāo)流程：財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)復(fù)核收集、整理報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。（當(dāng)日完成轉(zhuǎn)出）財(cái)務(wù)文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批。（次日完成轉(zhuǎn)出）經(jīng)辦人填寫(xiě)，該部門(mén)主管簽字，報(bào)財(cái)務(wù)部附單據(jù)及發(fā)票等。（當(dāng)日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘收齊單據(jù)統(tǒng)一報(bào)董事長(zhǎng)核批。（次日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部各主管會(huì)計(jì)制證入賬，按借貸方制度規(guī)定辦理。（收單即日辦理）各主管會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)出納復(fù)核并付款，（收單即日完成）首尾三天內(nèi)完成全部流程全公司均采用三級(jí)審批制度\權(quán)限：基層部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)理或主管初批復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)復(fù)核（中級(jí)）審批完畢轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理或董事長(zhǎng)（高級(jí)）核批簽署意見(jiàn)。中間環(huán)節(jié)由各自文秘轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)務(wù)部與執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)實(shí)行限時(shí)審批制：為保證審批環(huán)節(jié)的運(yùn)作效率，所有的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)應(yīng)該對(duì)應(yīng)于下周的二、五于上述各環(huán)節(jié)完成相應(yīng)的審批工作第九條物料報(bào)銷(xiāo)單流程：物料報(bào)銷(xiāo)單，指有實(shí)物形態(tài)的應(yīng)辦理入庫(kù)（入倉(cāng)）手續(xù)的物料需填報(bào)的單據(jù)，其附件有購(gòu)貨發(fā)票、送貨單（對(duì)賬單）、入庫(kù)（入倉(cāng)）單、請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃審批表等。主要流程：物料報(bào)銷(xiāo)流程：經(jīng)辦人簽寫(xiě)，該部門(mén)主管簽字，附購(gòu)貨發(fā)票、送
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