財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范(已修改)
2025-04-19 22:16 本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范第一條進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單亦稱入庫(kù)單、入倉(cāng)單。所有物資、物員、采購(gòu)材料等進(jìn)倉(cāng)，均需填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單。本單一式四聯(lián)，由倉(cāng)管員憑供應(yīng)商送貨單、采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單或經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃據(jù)實(shí)填寫(xiě)與驗(yàn)收。四聯(lián)單分配：第一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)存根并記賬；第二聯(lián)為財(cái)務(wù)記賬入賬；第三聯(lián)為結(jié)算聯(lián)；第四聯(lián)為采購(gòu)留存與財(cái)務(wù)對(duì)賬。品質(zhì)部應(yīng)同時(shí)出示質(zhì)檢報(bào)告，與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)三方同時(shí)簽字，方可入庫(kù)，否則判定為待檢區(qū)存放，不能入庫(kù)、不能發(fā)貨出庫(kù)。附：進(jìn)倉(cāng)單流程圖：采購(gòu)部提供：①實(shí)物進(jìn)倉(cāng)②送貨單③采購(gòu)合同④請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃⑤貨物發(fā)票⑥貨物發(fā)票采購(gòu)員跟進(jìn)：①第二、三、四聯(lián)進(jìn)倉(cāng)單交財(cái)務(wù)復(fù)核，采購(gòu)留存第四聯(lián)②憑送貨單及采購(gòu)發(fā)票等制現(xiàn)金物料報(bào)銷單③采購(gòu)留存第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)憑單驗(yàn)收入庫(kù)：①填寫(xiě)四聯(lián)進(jìn)倉(cāng)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告②四聯(lián)進(jìn)倉(cāng)單必須采購(gòu)員、質(zhì)檢員、倉(cāng)管員同時(shí)簽字③倉(cāng)庫(kù)留存第一聯(lián)存根聯(lián)財(cái)務(wù)部跟進(jìn)：①憑第二聯(lián)進(jìn)倉(cāng)單及送貨單、發(fā)票等填制記賬憑證②憑第三聯(lián)進(jìn)倉(cāng)單結(jié)算倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)結(jié)賬：①倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)核實(shí)當(dāng)月采購(gòu)與收發(fā)存匯總表一致，交財(cái)務(wù)部②財(cái)務(wù)部憑收發(fā)存匯總表及入庫(kù)匯總表與財(cái)務(wù)帳核對(duì)采購(gòu)與財(cái)務(wù)對(duì)賬：①月結(jié)供應(yīng)商當(dāng)月采購(gòu)量對(duì)賬②月結(jié)供應(yīng)商購(gòu)貨發(fā)票對(duì)賬與簽收③應(yīng)付賬款余額對(duì)賬④付賬計(jì)劃核定第二條產(chǎn)成品（半成品）入庫(kù)單：成品（半成品）入庫(kù)，所有讓售、銷售、加工料銷售等產(chǎn)成品（半成品）均需填寫(xiě)本入庫(kù)單。本單一式四聯(lián)，由倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)部產(chǎn)成品加工入庫(kù)單填寫(xiě)：第一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)；第二聯(lián)為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第三聯(lián)為
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