財務部單據(jù)流程規(guī)范(已修改)
2025-04-19 22:16 本頁面
【正文】 財務部單據(jù)流程規(guī)范第一條進倉單進倉單亦稱入庫單、入倉單。所有物資、物員、采購材料等進倉，均需填寫進倉單。本單一式四聯(lián)，由倉管員憑供應商送貨單、采購合同、請購單或經(jīng)審批的采購計劃據(jù)實填寫與驗收。四聯(lián)單分配：第一聯(lián)為倉庫存根并記賬；第二聯(lián)為財務記賬入賬；第三聯(lián)為結算聯(lián)；第四聯(lián)為采購留存與財務對賬。品質(zhì)部應同時出示質(zhì)檢報告，與倉庫、采購三方同時簽字，方可入庫，否則判定為待檢區(qū)存放，不能入庫、不能發(fā)貨出庫。附：進倉單流程圖：采購部提供：①實物進倉②送貨單③采購合同④請購單或采購計劃⑤貨物發(fā)票⑥貨物發(fā)票采購員跟進：①第二、三、四聯(lián)進倉單交財務復核，采購留存第四聯(lián)②憑送貨單及采購發(fā)票等制現(xiàn)金物料報銷單③采購留存第四聯(lián)倉庫憑單驗收入庫：①填寫四聯(lián)進倉單、驗收報告②四聯(lián)進倉單必須采購員、質(zhì)檢員、倉管員同時簽字③倉庫留存第一聯(lián)存根聯(lián)財務部跟進：①憑第二聯(lián)進倉單及送貨單、發(fā)票等填制記賬憑證②憑第三聯(lián)進倉單結算倉庫與財務結賬：①倉庫與采購核實當月采購與收發(fā)存匯總表一致，交財務部②財務部憑收發(fā)存匯總表及入庫匯總表與財務帳核對采購與財務對賬：①月結供應商當月采購量對賬②月結供應商購貨發(fā)票對賬與簽收③應付賬款余額對賬④付賬計劃核定第二條產(chǎn)成品（半成品）入庫單：成品（半成品）入庫，所有讓售、銷售、加工料銷售等產(chǎn)成品（半成品）均需填寫本入庫單。本單一式四聯(lián)，由倉管員依據(jù)生產(chǎn)部產(chǎn)成品加工入庫單填寫：第一聯(lián)為倉庫存根聯(lián)；第二聯(lián)為財務記賬聯(lián)；第三聯(lián)為
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