【正文】 單余額②月結(jié)單余額=期初余額+本期發(fā)貨金額本期回款額=期末余額第六條業(yè)務(wù)組對(duì)賬：月終在（次日完成轉(zhuǎn)出）經(jīng)辦人填寫，該部門主管簽字，報(bào)財(cái)務(wù)部附單據(jù)及發(fā)票等。（首尾三天內(nèi)完成全部流程）日前完成）市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查小組，由技術(shù)、生產(chǎn)、總辦、財(cái)務(wù)等部門組成，價(jià)格確認(rèn)，按上述程序?qū)徟?5日前報(bào)董事長30（次日轉(zhuǎn)出）財(cái)務(wù)文秘員收齊單據(jù)統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理核批。自制原始憑證等。4領(lǐng)料單，即倉庫所有物料出倉，均應(yīng)填寫領(lǐng)料單。出倉單：填寫四聯(lián)進(jìn)倉單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告②附：進(jìn)倉單流程圖：采購部提供：①四聯(lián)單分配：第一聯(lián)為倉庫存根并記賬；第二聯(lián)為財(cái)務(wù)記賬入賬；第三聯(lián)為結(jié)算聯(lián)；第四聯(lián)為采購留存與財(cái)務(wù)對(duì)賬。第二、三、四聯(lián)進(jìn)倉單交財(cái)務(wù)復(fù)核，采購留存第四聯(lián)②本單一式四聯(lián)，由倉管員依據(jù)生產(chǎn)部產(chǎn)成品加工入庫單填寫：第一聯(lián)為倉庫存根聯(lián)；第二聯(lián)為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第三聯(lián)為倉庫倉管結(jié)賬聯(lián)（月終交財(cái)務(wù)）；第四聯(lián)為生產(chǎn)部對(duì)賬聯(lián)。繳款單：①由當(dāng)天將收款明細(xì)輸入電腦、匯總，回傳給業(yè)務(wù)組；②期票、外幣等，由各公司銷售會(huì)計(jì)從登記簿與繳款人交接，到期后才開具繳納單；③區(qū)分為第八條主要流程：27日完成并回轉(zhuǎn)）財(cái)務(wù)文秘員交總經(jīng)辦審批并修正，（29無采購計(jì)劃審批表（非計(jì)劃），按原請(qǐng)購單審批程序辦理，但請(qǐng)購單更改為（特批表）原則上特批金額不應(yīng)超過計(jì)劃的（收單即日辦理）各主管會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)出納復(fù)核并付款，（收單即日完成）首尾三天內(nèi)完成全部流程當(dāng)日交由應(yīng)收賬會(huì)計(jì)。業(yè)務(wù)組把收到的款項(xiàng)連同收據(jù)第三聯(lián)交司機(jī)帶回公司營業(yè)部，以確認(rèn)款項(xiàng)，并保存收據(jù)備查核對(duì)再由營業(yè)部核對(duì)此筆貨款是在哪家公司下單}然后打出繳款單。項(xiàng)規(guī)定，流程同下出倉單流程圖。月結(jié)供應(yīng)商當(dāng)月采購量