財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 應(yīng)商送貨單、采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單或經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃據(jù)實(shí)填寫(xiě)與驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范第一條所有物資、物員、采購(gòu)材料等進(jìn)倉(cāng)，均需填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單。采購(gòu)合同貨物發(fā)票憑送貨單及采購(gòu)發(fā)票等制現(xiàn)金物料報(bào)銷單③倉(cāng)庫(kù)留存第一聯(lián)存根聯(lián)財(cái)務(wù)部跟進(jìn)：①財(cái)務(wù)部憑收發(fā)存匯總表及入庫(kù)匯總表與財(cái)務(wù)帳核對(duì)采購(gòu)與財(cái)務(wù)對(duì)賬：①付賬計(jì)劃核定第二條除消耗領(lǐng)料單外的銷售讓售，均需填寫(xiě)出倉(cāng)單。4②收貨單位隨貨同行，（客戶入賬）；③財(cái)務(wù)結(jié)算收款（交客戶）；出倉(cāng)單流程圖：財(cái)務(wù)結(jié)算收款交客戶第三聯(lián)營(yíng)業(yè)部開(kāi)單記賬，留存第一聯(lián)司機(jī)或客戶提貨隨貨同行，留存第二聯(lián)財(cái)務(wù)備查出廠放行轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)對(duì)賬，留存第五聯(lián)財(cái)務(wù)記賬應(yīng)收款或發(fā)出商品，留存第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨記曲與財(cái)務(wù)對(duì)賬留存第六聯(lián)第四條業(yè)務(wù)組收到客戶的貨款開(kāi)具一式三聯(lián)收據(jù)，把第二聯(lián)（客戶聯(lián)）交客戶，以便確認(rèn)已收款項(xiàng)。業(yè)務(wù)組（門(mén)市）把用完的收據(jù)整本（存根聯(lián)）交財(cái)務(wù)部核銷，如有作廢應(yīng)一式三聯(lián)連同核銷。A、B數(shù)據(jù)庫(kù)打印對(duì)賬、核對(duì)送貨單，費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷憑《支付證明單》及《費(fèi)用報(bào)銷單》核報(bào)，指無(wú)實(shí)物形態(tài)的。報(bào)銷流程：財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)復(fù)核收集、整理報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。（次日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部各主管會(huì)計(jì)制證入賬，按借貸方制度規(guī)定辦理。物料報(bào)銷流程：經(jīng)辦人簽寫(xiě)，該部門(mén)主管簽字，附購(gòu)貨發(fā)票、送貨單（對(duì)賬單）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)或采購(gòu)計(jì)劃審批表（特批表）報(bào)財(cái)務(wù)部。（次日完成轉(zhuǎn)出）總經(jīng)辦文秘轉(zhuǎn)出財(cái)務(wù)各主管會(huì)計(jì)制證入賬，按借貸方制度規(guī)定辦理。采購(gòu)計(jì)劃審批表，由采購(gòu)部每月日?qǐng)?bào)總經(jīng)辦日前完成）總經(jīng)辦文秘員轉(zhuǎn)發(fā)《采購(gòu)價(jià)格確認(rèn)表》各部門(mén)（倉(cāng)管）執(zhí)行總經(jīng)辦文秘員轉(zhuǎn)董事長(zhǎng)審批核準(zhǔn)（30
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