財務部單據流程規(guī)范(參考版)
2025-04-10 22:16本頁面
【正文】 。日完成并回轉）財務文秘員交總經辦審批并修正，（29日前完成）財務部文秘員轉財務經理審核批（27采購計劃審批程序：采購部制定詳細采購計劃表（23日前由總經辦文秘轉發(fā)用料部門、物控（倉管）、財務部、采購部等備查執(zhí)行。292725無采購計劃審批表（非計劃），按原請購單審批程序辦理，但請購單更改為（特批表）原則上特批金額不應超過計劃的總經理或董事長每月審批采購計劃表，核批實際發(fā)生業(yè)務，財務部財務經理據此監(jiān)控執(zhí)行。（即日完成）各主管會計轉出納員復核并付款入賬，當即完成。（次日完成轉出）總經辦文秘收齊單據統(tǒng)一報董事長核準。（當日完成）財務主管會計復核、整理報財務經理核批。主要流程：秘轉發(fā)財務部與執(zhí)行費用報銷實行限時審批制：為保證審批環(huán)節(jié)的運作效率，所有的費用報銷單據應該對應于下周的二、五于上述各環(huán)節(jié)完成相應的審批工作第九條中間環(huán)節(jié)由各自文（收單即日辦理）各主管會計轉出納復核并付款，（收單即日完成）首尾三天內完成全部流程（當日完成轉出）總經辦文秘收齊單據統(tǒng)一報董事長核批。（當日完成轉出）財務文秘收齊單據統(tǒng)一報總經理審批。主要流程：如需辦理入庫（入倉）手續(xù)的，財務另填寫《物料報銷單》，其附件有購貨發(fā)票送貨單、請購單或采購計劃。第八條向業(yè)務組發(fā)生銷售，月報表賬齡分析表，營業(yè)部打印送貨單，業(yè)務經理簽名確認月報表報財務部，否則扣除工資當日交由應收賬會計。97繳款單一式四聯(lián)流程：應收賬會計留存第二聯(lián)并制證主管會計復核出納員簽名核實營業(yè)部留存第一聯(lián)（雙方簽字）出納員憑會計憑證及本單入賬，交第三聯(lián)應收賬備查繳款人留存第四聯(lián)（司機帶回外辦處）點交應收賬會計；④送貨單及作廢
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