財務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范-全文預(yù)覽
【正文】 《物料報銷單》，其附件有購貨發(fā)票送貨單、請購單或采購計劃。向業(yè)務(wù)組發(fā)生銷售，月報表賬齡分析表，當(dāng)日交由應(yīng)收賬會計。繳款單一式四聯(lián)流程：應(yīng)收賬會計留存第二聯(lián)并制證主管會計復(fù)核出納員簽名核實營業(yè)部留存第一聯(lián)（雙方簽字）出納員憑會計憑證及本單入賬，交第三聯(lián)應(yīng)收賬備查繳款人留存第四聯(lián)（司機(jī)帶回外辦處）公司于當(dāng)日第七條業(yè)務(wù)組把收到的款項連同收據(jù)第三聯(lián)交司機(jī)帶回公司營業(yè)部，以確認(rèn)款項，并保存收據(jù)備查核對再由營業(yè)部核對此筆貨款是在哪家公司下單}然后打出繳款單。領(lǐng)料單流程圖：倉庫記賬輸單留存第三聯(lián)，與財務(wù)結(jié)賬財務(wù)月終結(jié)賬與倉庫對賬，財務(wù)留存第二聯(lián)，憑單做材料分配消耗表領(lǐng)料部門填寫、留存第一聯(lián)，作對賬領(lǐng)料控制第五條領(lǐng)料單：④財務(wù)記賬（應(yīng)收賬款或發(fā)出商品）；⑤財務(wù)備查（出廠放行）；項規(guī)定，流程同下出倉單流程圖。本單一式六聯(lián)，由營業(yè)部（業(yè)務(wù)組）憑銷售合同（協(xié)議）、銷售計劃、客戶通知等填寫。產(chǎn)成品（半成品）入庫單流程圖：生產(chǎn)部填寫原產(chǎn)成品入庫單一式二聯(lián)，與倉管員共同簽字，各留一聯(lián)財務(wù)部憑入庫單、成本計算及發(fā)出商品，留存第二聯(lián)倉庫依據(jù)生產(chǎn)部入庫單填寫一式四聯(lián)入庫，同時留存第一聯(lián)存根倉庫月終計算產(chǎn)成品（半成品）原材料數(shù)入賬，與財務(wù)部結(jié)賬，報財務(wù)部第三聯(lián)生產(chǎn)部依據(jù)原填寫入庫單一式二聯(lián)單，同時留存第四聯(lián)對賬聯(lián)第三條產(chǎn)成品（半成品）入庫單：月結(jié)供應(yīng)商當(dāng)月采購量對賬②憑第二聯(lián)進(jìn)倉單及送貨單、發(fā)票等填制記賬憑證②采購留存第四聯(lián)倉庫憑單驗收入庫：①⑥④②品質(zhì)部應(yīng)同時出示質(zhì)檢報告，與倉庫、采購三方同時簽字，方可入庫，否則判定為待檢區(qū)存放，不能入庫、不能發(fā)貨出庫。本單一式四聯(lián)，由倉管員憑供
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