【正文】 用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計劃，負(fù)責(zé)制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導(dǎo)性月度計劃具備很強(qiáng)的可實(shí)施性無計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。B．認(rèn)真審核生產(chǎn)成本明細(xì)。A) 開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項(xiàng)核對。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認(rèn)樣,紙版2,主輔料卡1,確認(rèn)是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M(jìn)行抽驗(yàn).C)了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進(jìn)行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對包裝成品進(jìn)行抽驗(yàn),確認(rèn)其品質(zhì)和貨期均達(dá)到要求后,再由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn),合格后方可進(jìn)倉.E)每單完成后,及時督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念及時傳遞到有關(guān)工廠。計劃下達(dá)的及時準(zhǔn)確不僅是保證整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運(yùn)做的基礎(chǔ)，同時為公司營銷計劃順利實(shí)施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。２）、負(fù)責(zé)與材料組和工廠的計劃聯(lián)系工作。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)得到相關(guān)部門及工廠的認(rèn)可。A：根據(jù)各加工廠的生產(chǎn)入庫情況，制定月資金使用計劃。計劃的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)的可靠性根據(jù)實(shí)際情況數(shù)據(jù)的可調(diào)整性。A、 對各廠入庫產(chǎn)品的數(shù)量及發(fā)票進(jìn)行核對，無誤后交給財務(wù)部。保證工廠與公司財務(wù)部門的帳目清楚、帳物相符。5）、完成生產(chǎn)計劃月報表的編制、匯總工作。為部門監(jiān)控各加工廠的生產(chǎn)計劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。6）、完成產(chǎn)品質(zhì)量退殘扣款工作。需質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、加工廠三方認(rèn)可。B、 從生產(chǎn)的角度對今后投產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)提出合理化建議。 論據(jù)、論點(diǎn)明確。作好部門經(jīng)理及部門員工的助手和后勤工作。及時性、準(zhǔn)確性。九、完成上級交給的臨時性工作。8）、完成部門的日常事物性工作。報告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性報告的及時性及可操做性。7）、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報告。B、 根據(jù)確認(rèn)結(jié)果通知財務(wù)部對各廠進(jìn)行質(zhì)量扣款處罰。在做表時，需仔細(xì)核對產(chǎn)品的款色、數(shù)量、交貨期。B、 編制、匯總月生產(chǎn)完成情況的報表上報部門經(jīng)理。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不可拖沓。C、 對在過程發(fā)現(xiàn)的問題。當(dāng)公司或工廠的資金周轉(zhuǎn)遇到困難時，作好雙方的的協(xié)調(diào)工作。C．及時與財務(wù)對帳，確保公司資金的絕對安全。發(fā)現(xiàn)有資料不正常的，注意及時的跟蹤、校對。Ｂ：督促材料到貨期，C．協(xié)調(diào)落實(shí)工廠和材料的相關(guān)事宜。 保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。B:根據(jù)生產(chǎn)計劃下給各協(xié)作廠達(dá)生產(chǎn)通知單。2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制作確認(rèn)樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準(zhǔn)確彌補(bǔ)和及時反映.，采取必要的措施，減少不必要的損失。1,工藝、樣衣及紙版的準(zhǔn)確率為100%。保證生產(chǎn)成本的合理性達(dá)到公司的相應(yīng)要求。4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的關(guān)系；A 明確跟單員的工作任務(wù)，建立輪換制B 將公司政策及時向跟單員傳達(dá)C 經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況D 發(fā)生意外情況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場管理充當(dāng)管理者及潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達(dá)到李寧公司要求無注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處理5）定期總結(jié)生產(chǎn)情況，提交工作報告；A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B 總結(jié)存在的問題C 每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準(zhǔn)確無注意報告形式的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6）生產(chǎn)成本的管理和控制。3） 每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應(yīng)收帳款；1） 僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2） 及時報告應(yīng)收款信用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器1） 及時記錄2） 出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗(yàn)及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2） 打印商品采購會計憑證。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理北體固定資產(chǎn)核算10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；12) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；14) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；15) 月末折舊運(yùn)行；16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；17) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；18) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；12） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制13） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對；及時運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦3） 款號正確；4） GR/IR差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 狐步財務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進(jìn)行帳務(wù)處理完成狐步對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦2） 及時進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗(yàn)票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。提供應(yīng)收帳款月度報表，季度分析。及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機(jī)按時九、季度末對帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。臺式計算機(jī)六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報表。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對應(yīng)。生成會計憑證。銷毀工具和地點(diǎn)六、對外統(tǒng)計報表