【正文】 /CO新功能的開發(fā)和運用支持4） 新功能的培訓5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關業(yè)務流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關報表的確認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應人員完成培訓發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務處理時遇到急需解決的問題項目實施：利潤中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項目的進度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗1） 查收供應商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關函數(shù)進行核對；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財務提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理：完成健服對北體銷售的帳務處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）；2） 當月進項稅統(tǒng)計資料；3） 當月鞋材銷售明細；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料及時入檔健服財務資料及時入檔1） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時郵寄，保證健服正常驗票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關報表及季度分析八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應商對帳，經(jīng)常性供應商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結(jié)果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務管理制度1， 參照國家有關財務管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務部門的溝通3， 制定公司的財務管理制度4， 與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行5， 實施過程中逐步完善符合國家有關規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。完成利潤中心的配置能夠達到預期的效果即項目的目標SAP系統(tǒng)與項目相關的業(yè)務處理的調(diào)整，實施前應準備的SAP相關功能的調(diào)整，論證實施的可行性。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關部門報送有關報表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費情況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會計報表上報財務經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結(jié)帳工作并編制會計報表報財務經(jīng)理《公司會計制度》。交通工具（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON 打印機（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票?；貙懠皶r正確。七、提供稅務會計所需報表打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關報表?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結(jié)果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關函數(shù)進行核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時收集交稅務會計驗票；2） 收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務分析崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結(jié)果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項與領導審批的長短期信用。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務分析報告及相關報表完成財務分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應只拘泥于財務數(shù)據(jù)，應綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領會SAP系統(tǒng)的設計原理和公司現(xiàn)有的流程崗位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結(jié)果任務完成標準專