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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)部工作規(guī)范培訓(xùn)資料-wenkub

2023-04-22 22:16:20 本頁面
 

【正文】 /CO新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持4) 新功能的培訓(xùn)5) SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查,包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6) 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7) SAP系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報(bào)表,滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行,達(dá)到解決問題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務(wù)處理時遇到急需解決的問題項(xiàng)目實(shí)施:利潤中心1) 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架2) 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容,控制項(xiàng)目的進(jìn)度3) 配置完成后的系統(tǒng)測試4) 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn),操作手冊的編寫,處理的流程確定5) 根據(jù)利潤中心運(yùn)用者的需求編制利潤中心報(bào)表。SAP系統(tǒng)電腦 1) 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)(帳面數(shù))與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料,數(shù)量的正確性二、服裝(器材)采購的發(fā)票校驗(yàn)1) 查收供應(yīng)商發(fā)票;2) 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對;3) 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格,并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對;4) 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)(帳面數(shù))與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1) 款號,數(shù)量的正確性;2) GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1) 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況;2) 根據(jù)收貨,定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理:創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳;3) 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量,并按其開票;4) 發(fā)票查收,及時交北體存貨會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理:完成健服對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1) 及時進(jìn)行帳務(wù)處理,保證北體及時入帳與驗(yàn)票;有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行,需SAP小組解決。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1) 月末憑證的打印與整理好后交檔案會計(jì)裝訂(包括北體);2) 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料;3) 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì);4) 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財(cái)務(wù),保證財(cái)務(wù)資料及時入檔健服財(cái)務(wù)資料及時入檔1) 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致;2) 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2) 及時郵寄,保證健服正常驗(yàn)票;3) 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報(bào)表、季度分析配合管理會計(jì)填制相關(guān)報(bào)表及季度分析八、對帳1) 季末打印對帳單,與供應(yīng)商對帳,經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳;2) 收集對帳資料;3) 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表,以保證付款計(jì)劃的正確性;保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)崗位名稱:財(cái)會部經(jīng)理崗位所在流程:任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1,參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度1, 參照國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定2, 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3, 制定公司的財(cái)務(wù)管理制度4, 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通,報(bào)公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行5, 實(shí)施過程中逐步完善符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通,制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。完成利潤中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整,實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整,論證實(shí)施的可行性。二、狐步固定資產(chǎn)核算1) 月末折舊運(yùn)行;2) 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1) 月末折舊運(yùn)行;2) 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會計(jì)(1)各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作,稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款;(2)稅務(wù)申報(bào)表填制和附表的收集,按時報(bào)稅,并按期向區(qū)有關(guān)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表;(3)月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表,并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人;(4)月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作,并編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理;(5)辦理減免稅申請事項(xiàng);(6)掌握國家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況,并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議;生成憑證并記帳及稅票填制工作,稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款;完成報(bào)稅完成報(bào)表并報(bào)告完成結(jié)帳工作并編制會計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理《公司會計(jì)制度》。交通工具(4)制定會計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù),對所有會計(jì)檔案登記造冊,保管會計(jì)檔案的完整性,月末組織會計(jì)檔案的裝訂工作;完成《公司會計(jì)制度》。每月三次(15日、25日、月末日),開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計(jì)算機(jī)EPSON 打印機(jī)(DLQ2000K)二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機(jī)。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票?;貙懠皶r正確。七、提供稅務(wù)會計(jì)所需報(bào)表打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票清單;填寫相關(guān)報(bào)表??蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。按時崗位名稱:狐步存貨會計(jì)(包括北體除器材外存貨會計(jì))崗位所在流程:任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗(yàn)1) 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料;2) 數(shù)據(jù)錄入excel表格,利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對;3) 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。增值稅開票機(jī)六、北體進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1) 隨時收集交稅務(wù)會計(jì)驗(yàn)票;2) 收集各崗位抵扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票的復(fù)印件;3) 月末裝訂成冊交檔案會計(jì)(每本25份)。狐步固定資產(chǎn)核算3) 月末折舊運(yùn)行;4) 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1) 月末折舊運(yùn)行;2) 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱:內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析崗位所在流程:任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理日常信用控制,1) 登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。2) 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3) 編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告為經(jīng)營決策提供有價值的財(cái)務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),應(yīng)綜合考慮各種情況后,提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參與,提出有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會SAP系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理和公司現(xiàn)有的流程 崗位名稱:生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程:任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專
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