【正文】 能確定利潤中心的構架2） 根據項目需要安排人員的工作內容，控制項目的進度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。完成利潤中心的配置能夠達到預期的效果即項目的目標SAP系統(tǒng)與項目相關的業(yè)務處理的調整，實施前應準備的SAP相關功能的調整，論證實施的可行性。測試過程是否順利根據相應的問題與SAP顧問保持聯系，充分利用現有資源。崗位名稱：會計核算（包括固定資產會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定資產核算1) 將有關固定資產申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數據創(chuàng)建；2) 主數據創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理；3) 及時打號，將系統(tǒng)內編號交于固定資產保管人；4) 固定資產成本中心轉移的帳務處理；5) 固定資產報廢清理、轉讓的帳務處理；6) 月末折舊運行；7) 與各固定資產使用部門聯系，及時了解固定資產情況；8) 固定資產明細表的整理；9) 定期固定資產盤點工作；10） 每月固定資產購置表的填制11） 每季度相關報表的編制完成固定資產購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機1） 新購置固定資產的及時貼號；2） 固定資產成本中心轉移；3） 折舊運行的正確性有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。二、狐步固定資產核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；（2）稅務申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關部門報送有關報表；（3）月度結束后6日內編制公司稅費情況月報表，并報內部報告編制人；（4）月度結束后4日內完成結帳工作，并編制會計報表上報財務經理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應的調整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結帳工作并編制會計報表報財務經理《公司會計制度》。及稅務制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負責所有轉來的憑證、帳冊、報表、收據的保存和歸檔工作，負責財務會計有關資料的購買及收集工作，包括財政、稅務部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成《公司會計制度》。裝訂機及文件夾檔案柜（3）半年或年度結束后20日內按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關部門審驗登記和存檔；完成《公司會計制度》。交通工具（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》。裝訂機及文件夾檔案柜（5）按財務制度對保管期已滿，確實需要銷毀的資料提出建議，上報公司領導決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會計制度》。銷毀工具和地點六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及傳送及時送達。七 會計核算組負責工作 會計核算組負責工作加強溝通崗位名稱：銷售及應收帳款會計崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。生成會計憑證。當月發(fā)貨過帳的銷售單據，當月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON 打印機（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內外部銷售發(fā)票相互對應。當月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經銷商手中。當月外部發(fā)票全部寄出。經銷商及時收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。整理發(fā)票記帳聯，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內?；貙懠皶r正確。臺式計算機五、日常對帳工作及相關帳務處理不定期的對帳；帳務處理包括調帳及代墊費用的處理。臺式計算機六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領用存報表。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。七、提供稅務會計所需報表打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關報表。增值稅專用發(fā)票機。及時八、發(fā)票記帳聯及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機按時九、季度末對帳工作季度末打印全部經銷商對帳單交于銷售部業(yè)務代表，讓其轉交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經銷商之間帳務及時核對?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。臺式計算機EPSON 打印機（DLQ2000K）按時十、應收月度報表、季度分析。提供應收帳款月度報表，季度分析。月度提供應收帳款月度報表，季度提供應收帳款季度分析。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗1） 生產內鄞轉來的原始資料；2） 數據錄入excel表格，利用相關函數進行核對；3） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內數據（帳面數）與發(fā)票數一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗1） 供應商發(fā)票；2） 票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數據錄入excel表格，并運用相關函數進行核對；4） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內數據（帳面數）與發(fā)票數一致SAP系統(tǒng)電腦3） 款號正確；4） GR/IR差異三、鞋銷售的