【正文】 能確定利潤中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤中心運(yùn)用者的需求編制利潤中心報(bào)表。完成利潤中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。測試過程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。崗位名稱：會計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)、報(bào)表編制、對外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會計(jì)核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；3) 及時(shí)打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制11） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對；及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號機(jī)1） 新購置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會計(jì)（1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報(bào)表填制和附表的收集，按時(shí)報(bào)稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表，并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項(xiàng)；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報(bào)稅完成報(bào)表并報(bào)告完成結(jié)帳工作并編制會計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理《公司會計(jì)制度》。及稅務(wù)制度。稅收征管法公司會計(jì)制度公司會計(jì)制度稅收征管法SAP的會計(jì)模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會計(jì)檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項(xiàng)；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊、報(bào)表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)資料的購買及收集工作，包括財(cái)政、稅務(wù)部門發(fā)布的公告、簡報(bào)、報(bào)刊、雜志等；完成《公司會計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔；完成《公司會計(jì)制度》。交通工具（4）制定會計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對所有會計(jì)檔案登記造冊，保管會計(jì)檔案的完整性，月末組織會計(jì)檔案的裝訂工作；完成《公司會計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財(cái)務(wù)制度對保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會計(jì)制度》。銷毀工具和地點(diǎn)六、對外統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及傳送及時(shí)送達(dá)。七 會計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計(jì)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。生成會計(jì)憑證。當(dāng)月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計(jì)算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對應(yīng)。當(dāng)月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機(jī)。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。經(jīng)銷商及時(shí)收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計(jì)憑證內(nèi)。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計(jì)憑證內(nèi)?；貙懠皶r(shí)正確。臺式計(jì)算機(jī)五、日常對帳工作及相關(guān)帳務(wù)處理不定期的對帳；帳務(wù)處理包括調(diào)帳及代墊費(fèi)用的處理。臺式計(jì)算機(jī)六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報(bào)表。稅控IC卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。七、提供稅務(wù)會計(jì)所需報(bào)表打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票清單；填寫相關(guān)報(bào)表。增值稅專用發(fā)票機(jī)。及時(shí)八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計(jì)編冊保管裝訂機(jī)按時(shí)九、季度末對帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時(shí)核對?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。臺式計(jì)算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）按時(shí)十、應(yīng)收月度報(bào)表、季度分析。提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度分析。月度提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。按時(shí)崗位名稱：狐步存貨會計(jì)（包括北體除器材外存貨會計(jì)）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 供應(yīng)商發(fā)票；2） 票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦3） 款號正確；4） GR/IR差異三、鞋銷售的