【正文】 業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問(wèn)題 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 項(xiàng)目實(shí)施：利潤(rùn)中心 1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、 SAP 系統(tǒng)的功能確定利潤(rùn)中心的構(gòu)架 2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度 3） 配置完成后的系統(tǒng)測(cè)試 4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊(cè)的編寫，處理的流程確定 5） 根據(jù)利潤(rùn)中心運(yùn)用者的需求編制利潤(rùn)中心報(bào)表。 完成利潤(rùn)中心的配置 能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo) SAP 系統(tǒng) 與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的 SAP 相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。 測(cè)試過(guò)程是否順利 根據(jù)相應(yīng)的問(wèn)題與SAP 顧問(wèn)保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱 ：會(huì)計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、報(bào)表編制、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)人） 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 一、北體固定資產(chǎn)核算 1)將有關(guān)固定資產(chǎn)申請(qǐng)資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建； 2)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購(gòu)置的帳務(wù)處理； 3)及時(shí)打號(hào)，將系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)交于固定資產(chǎn)保管 人； 4)固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理； 5)固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理； 6)月末折舊運(yùn)行； 7)與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況； 8)固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理； 9)定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作； 10） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 11） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制 完成固定資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理； 帳實(shí)核對(duì)； 及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。 屬于日常核算工作，無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn) SAP 系統(tǒng) 電腦 打號(hào)機(jī) 1） 新購(gòu)置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)； 2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移； 3） 折舊運(yùn)行的正確性 有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊 ，需手工進(jìn)行計(jì)提。 二、狐步固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運(yùn)行； 2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 三、健服固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運(yùn)行； 2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 四 稅務(wù)會(huì)計(jì) （ 1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出 納辦 理付 款；（ 2）稅務(wù)申報(bào)表填 制和 附表 的收集，按時(shí)報(bào)稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表； （ 3）月度結(jié)束后 6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表，并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人； （ 4）月度結(jié)束后 4日 內(nèi)完 成結(jié) 帳工作，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ； （ 5）辦理減免稅申請(qǐng)事項(xiàng)； （ 6）掌握國(guó)家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議； 生成憑證并記帳 及稅 票填 制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款； 完成報(bào)稅 完成報(bào)表并報(bào)告 完成結(jié)帳工作并編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 《 公 司 會(huì) 計(jì) 制度 》。 及稅 務(wù)制度。 稅收征管法 公司會(huì)計(jì)制度 公司會(huì)計(jì)制度 稅收征管法 SAP 的會(huì)計(jì)模塊 交通工具 電腦 電腦 交通工具、電話 檔案柜 五 會(huì)計(jì)檔案管理員 （ 1）辦理工商年檢、變更登記等事項(xiàng)； 完成 工商年檢及變更制度 交通工具 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 （ 2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來(lái)的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)資料的購(gòu)買及收集工作，包括財(cái)政、稅務(wù)部門發(fā)布的公告、簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)刊、雜志等； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 裝訂機(jī)及文件夾檔案柜 （ 3）半年或年度結(jié)束后 20 日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 交通工具 （ 4）制定會(huì)計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案登記造冊(cè)，保管會(huì)計(jì)檔案的完整性，月末組織會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 裝訂機(jī)及文件夾檔案柜 （ 5）按財(cái)務(wù)制度對(duì)保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 銷毀工具和地點(diǎn) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 六、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及傳送 及時(shí)送達(dá)。 七 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 加強(qiáng)溝通 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： 銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 一、開(kāi)具 SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。 每月三次（ 15日、 25 日、月末日），開(kāi)具 SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。 開(kāi)具銷售發(fā)票。生成會(huì)計(jì)憑證。 當(dāng)月發(fā)貨過(guò)帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開(kāi)具 SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) EPSON 打印機(jī)（ DLQ20xxK） 二、開(kāi)具 SAP 系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。 每月三次（ 15日、 25 日、月末日），開(kāi)具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。 系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對(duì)應(yīng)。 當(dāng)月已開(kāi)具的SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開(kāi)具外部發(fā)票。 增值稅專用發(fā)票機(jī)。 三、郵寄發(fā)票。 月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。 當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。 經(jīng)銷商及時(shí)收到公司銷售發(fā)票。 完備登記制度 四、外部發(fā)票號(hào)碼回寫。 整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到 SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。 所有外部發(fā)票號(hào)碼，均回寫到 SAP 系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。 回寫及時(shí)正確。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 五、日常對(duì)帳工作及相關(guān)帳務(wù)處理 不定期的對(duì)帳；帳務(wù)處理包括調(diào)帳及代墊費(fèi)用的處理。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 六、購(gòu)買及保管發(fā)票 每月分兩次購(gòu)買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報(bào)表。 稅控 IC 卡 裝訂機(jī) 保管好空白發(fā)票及已開(kāi)發(fā)票存根的裝訂。 七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表 打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購(gòu) 發(fā)票清單；填寫相關(guān)報(bào)表。 增值稅專用發(fā)票機(jī)。 及時(shí) 八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂 裝訂完后交與檔案會(huì)計(jì)編冊(cè)保管 裝訂機(jī) 按時(shí) 九、季度末對(duì)帳工作 季度末打印全部經(jīng)銷商對(duì)帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對(duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。 保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時(shí)核對(duì)。 客戶對(duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) EPSON 打印機(jī)（ DLQ20xxK） 按時(shí) 十、應(yīng)收月度報(bào)表、季度分析。 提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度分析。 月度提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。 按 時(shí) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)） 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 一、鞋材采購(gòu)的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來(lái)的原始資料； 2） 數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)； 3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成鞋材采購(gòu)憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 物料正確 二、鞋采購(gòu)的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 供應(yīng)商發(fā)票；