財(cái)務(wù)部單據(jù)流程規(guī)范-在線瀏覽
2025-05-25 22:16本頁面
【正文】 發(fā)生質(zhì)量退貨或重開出倉單的由業(yè)務(wù)部重新開具紅字出倉單，經(jīng)質(zhì)檢等部門確認(rèn)，各方?jīng)_賬。4②收貨單位隨貨同行，（客戶入賬）；③財(cái)務(wù)結(jié)算收款（交客戶）；⑥放行條轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)對(duì)賬備查，倉庫記賬與留財(cái)務(wù)、營業(yè)部對(duì)賬。出倉單流程圖：財(cái)務(wù)結(jié)算收款交客戶第三聯(lián)營業(yè)部開單記賬，留存第一聯(lián)司機(jī)或客戶提貨隨貨同行，留存第二聯(lián)財(cái)務(wù)備查出廠放行轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)對(duì)賬，留存第五聯(lián)財(cái)務(wù)記賬應(yīng)收款或發(fā)出商品，留存第四聯(lián)倉庫發(fā)貨記曲與財(cái)務(wù)對(duì)賬留存第六聯(lián)第四條領(lǐng)料單，即倉庫所有物料出倉，均應(yīng)填寫領(lǐng)料單?？蛻魧?duì)賬\記賬：發(fā)出對(duì)賬單寄掛號(hào)信監(jiān)督當(dāng)日已確認(rèn)對(duì)賬單，收回情況（月結(jié)單）對(duì)賬不清楚賬款不符的，扣除業(yè)務(wù)經(jīng)理工資應(yīng)收賬根據(jù)出倉單分別作賬務(wù)處理：①已開票作銷售賬②未開票作發(fā)出商品③款到未開票作預(yù)收賬款應(yīng)收賬與客戶對(duì)賬：①應(yīng)收賬余額②發(fā)出商品賬③預(yù)收賬款賬（抵減）④月結(jié)單①應(yīng)收賬款余額=應(yīng)收賬款余額+發(fā)出商品余額（抵減應(yīng)收賬款）預(yù)收賬款余額即客戶賬款余額=發(fā)出商品金額繳款單余額②月結(jié)單余額=期初余額+本期發(fā)貨金額本期回款額=期末余額第六條業(yè)務(wù)組收到客戶的貨款開具一式三聯(lián)收據(jù)，把第二聯(lián)（客戶聯(lián)）交客戶，以便確認(rèn)已收款項(xiàng)。司機(jī)將營業(yè)部打出的繳款單連同貨款一齊交出納處，出納根據(jù)繳款單作收款處理。業(yè)務(wù)組（門市）把用完的收據(jù)整本（存根聯(lián)）交財(cái)務(wù)部核銷，如有作廢應(yīng)一式三聯(lián)連同核銷。應(yīng)收賬單流程：A、B4業(yè)務(wù)組對(duì)賬：月終在數(shù)據(jù)庫打印對(duì)賬、核對(duì)送貨單，以傳真形式與業(yè)務(wù)文員核對(duì)當(dāng)月發(fā)生銷售。費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷憑《支付證明單》及《費(fèi)用報(bào)銷單》核報(bào)，指無實(shí)物形態(tài)的。自制原
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