財(cái)務(wù)部流程圖-在線瀏覽
2025-01-17 09:21本頁面
【正文】 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部物資采購預(yù)付款流程說明 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 設(shè)備部根據(jù)所簽定 的供求合同填寫預(yù)付款申請(qǐng)單 預(yù)付款申請(qǐng) 預(yù)付款申請(qǐng)書 2. 財(cái)務(wù)部審核預(yù)付款申請(qǐng)書 3. 總經(jīng)理對(duì)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核過的預(yù)付款申請(qǐng)書進(jìn)行審批 4. 財(cái)務(wù)部判斷付款方式 現(xiàn)金、銀行付款 相關(guān)票據(jù)、銀行付款憑證 5. 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后付款申請(qǐng)書付款 6. 付款后將銀行付款憑證復(fù)印交給設(shè)備部備查 7. 進(jìn)行帳務(wù)處理 8. 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部承兌匯票傳遞流程 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開始 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部出納填寫承兌匯票簽收單 辦公室 結(jié)束 總經(jīng)理 客戶 簽收保存并做帳務(wù)處理 交付 承兌匯票 簽章后收款 通知財(cái)務(wù)部 登記到登記表 交付匯票 到財(cái)務(wù)部 檢查登記表填寫委托收款書 銀行 審批 NO YES 簽章 收款 做帳務(wù)處理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部承兌匯票傳遞流程說明 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 項(xiàng)目部出納在開具收款收據(jù)后在客戶處領(lǐng)取承兌匯票 收款收據(jù) 2. 項(xiàng)目部出納領(lǐng)取承兌匯票后通知財(cái)務(wù)部 通知書 項(xiàng)目部收款通知書 3. 財(cái)務(wù)部接到收款通知后做收款登記 收款登記表 4. 項(xiàng)目部 出納把承兌匯票交給財(cái)務(wù)部 5. 財(cái)務(wù)部收到承兌匯票后簽收保存并做帳務(wù)處理 簽收單 匯票簽收單 6. 財(cái)務(wù)部及時(shí)檢查，匯票到期七天前報(bào)總經(jīng)理審批并簽章 7. 匯票到期七天前到銀行辦理相關(guān)收款業(yè)務(wù) 委托銀行收款 委托收款書 8. 銀行收款 銀行收款回單 9. 接到銀行的收款通知 10. 將銀行收款回單進(jìn)行帳務(wù)處理 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部借款核算流程 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開始 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 借款部門 填借款單 結(jié)束 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 審批 NO YES 付款 收款 借款人 部門經(jīng)理 出納 會(huì)計(jì) 部門 經(jīng)理 權(quán)限內(nèi) 審批 審核簽字 YES YES YES NO NO 帳務(wù)處理 NO 審批 YES NO 1 2 4 3 5 6 7 8 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部借款核算流程說明 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 借款人填寫借款單 借款單 2. 借款人部門經(jīng)理審批 借款審批 3. 總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批 借款審批 4. 總經(jīng)理權(quán)限外的借款由執(zhí)行董事進(jìn)行審批 借款審批 5. 經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行董事審批后的借款單交財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核簽字 6. 會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理 7. 出納付款 8. 借款人領(lǐng)款 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部物資盤點(diǎn)流程 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開始 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 設(shè)備部 成立財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)小組 結(jié)束 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 審核 YES NO 監(jiān)審部 物資保管部門 準(zhǔn)備所需盤點(diǎn)財(cái)產(chǎn)物資的帳冊(cè)、清單 實(shí)地盤點(diǎn) 參與盤點(diǎn) 參與盤點(diǎn) 編制盤點(diǎn)表，核對(duì)盈虧 分析盈虧原因，分清責(zé)任人寫出報(bào)告 稅務(wù)局 審批 帳務(wù)處理 YES NO 申請(qǐng)稅務(wù)局批準(zhǔn)確認(rèn)盤虧 批準(zhǔn) 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部物資盤點(diǎn)流程說明 流程擁有 者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 財(cái)務(wù)部聯(lián)合設(shè)備部、監(jiān)審部成立財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)小組 2. 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需財(cái)產(chǎn)物資的帳冊(cè)、清單 帳冊(cè)、清單 3. 盤點(diǎn)小組到物資保管部門進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn) 財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn) 4. 財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)表、核對(duì)盈虧 核對(duì)盈虧 盤點(diǎn)表 5. 財(cái)務(wù)部分析盈虧原因、分清責(zé)任人，寫出分析報(bào)告 分析報(bào)告 6. 把盈虧分析報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理審核
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