財(cái)務(wù)審核審批制度-資料下載頁
2025-04-07 22:12本頁面
【正文】 門負(fù)責(zé)人審核→發(fā)料部門主管審核→領(lǐng)料部門分管或總助審批；對(duì)于勞保品、工具，核批前，必須經(jīng)指定的專人登記；生產(chǎn)部門領(lǐng)主要原材料，由車間主管審核→生產(chǎn)科主管復(fù)核→分管或總助審批。六、涉及對(duì)外股權(quán)投資及股票、期貨、外匯、國(guó)債投資等方案及項(xiàng)目支出、贊助、捐贈(zèng)**有限公司等非正常項(xiàng)目的開支、資產(chǎn)處置、增減資、對(duì)外擔(dān)保、薪資分配、財(cái)務(wù)預(yù)決算、融資、職工福利性支出等方案由總裁審批，實(shí)際發(fā)生上述業(yè)務(wù)時(shí)總經(jīng)理審批，事后列表報(bào)總裁審批。七、工程物資的處理方案由總經(jīng)理審核、總裁審批。八、其他規(guī)定：公司總經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷必須由董事長(zhǎng)審批，其他班子成員費(fèi)用報(bào)銷必須由總經(jīng)理審批；各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)必須真實(shí)，反映實(shí)際情況，否則一經(jīng)查出，經(jīng)辦人、審核人、審批人對(duì)此產(chǎn)生的損失，除作相應(yīng)賠償外，還視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處分。財(cái)務(wù)部門若隱瞞不反映，一經(jīng)查出，對(duì)經(jīng)辦人、部門主管給予相應(yīng)的處分；各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)必須有效，特殊情況下無法取得合法票據(jù)的，由部門主管注明原因，同時(shí)注明收款方的聯(lián)系方式，經(jīng)總經(jīng)理特批方可報(bào)銷；前款規(guī)定以外其他未明確事項(xiàng)，一律參照總部下發(fā)的《海威公司審核、審批權(quán)限》執(zhí)行。各審批人可根據(jù)情況或管理工作需要，以書面形式授權(quán)其他主管審批，授權(quán)時(shí)間、范圍、被授權(quán)人必須明確；各審核審批人對(duì)審核審批的結(jié)果負(fù)責(zé)；被授權(quán)審批人對(duì)授權(quán)期內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)，授權(quán)人負(fù)相應(yīng)管理責(zé)任；本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原制度同時(shí)廢止，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附：授權(quán)委托書格式**有限公司授權(quán)委托書現(xiàn)授權(quán)委托 （職務(wù)： ）在本人離開公司期間代行審核\審批 事項(xiàng)職權(quán)。授權(quán)期限： 年 月 日至年 月 日。授權(quán)人簽名：被授權(quán)人簽名：
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