財(cái)務(wù)審核審批制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 付款時(shí)，五萬元以下的，由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單→部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)部門審核→分管總助審批；超過五萬元的，由經(jīng)辦人**有限公司填寫請(qǐng)款單→部門主管復(fù)核→財(cái)務(wù)部門審核→分管總助審核→總經(jīng)理審批；水、電費(fèi)付款分管總助審批；對(duì)于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)或個(gè)人預(yù)付貨款（不含帶款提貨），10二、各項(xiàng)費(fèi)用支出的審核、審批差旅費(fèi)的審核、審批：（1（對(duì)外應(yīng)酬的招待費(fèi)用（含就餐費(fèi)、禮品費(fèi)、香煙費(fèi)、茶葉費(fèi)等），經(jīng)辦人必須事先請(qǐng)示，報(bào)銷時(shí)報(bào)銷人填報(bào)銷單；（2（500元以下的日常修理費(fèi)、停車費(fèi)等。5001,000：事業(yè)部薪資分配方案根據(jù)總部分配原則報(bào)總部備案審核通過后執(zhí)行。元以下的，報(bào)銷單由總經(jīng)理審批；超過對(duì)有關(guān)人員享受補(bǔ)貼的審核、審批：(1)職教、培訓(xùn)費(fèi)等的審核、審批：職工教育、培訓(xùn)計(jì)劃由各相關(guān)部門提出申請(qǐng)，由企管部門匯總，制定方案，經(jīng)總經(jīng)理審核、報(bào)總裁審批；報(bào)銷時(shí)，憑報(bào)銷單據(jù)附合格證明、申請(qǐng)表，由企管部門審核→財(cái)務(wù)審核→公司分管核準(zhǔn)→總經(jīng)理審批。有協(xié)調(diào)價(jià)的，按《供銷價(jià)格管理辦法》執(zhí)行；(3)主要原材料采購(gòu)報(bào)銷入帳時(shí)，入庫(kù)單由采購(gòu)部門填制，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收數(shù)量，經(jīng)營(yíng)管理部主管或供應(yīng)科主管審核，企業(yè)分管總助審批。項(xiàng)目投資外固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷入帳時(shí)，預(yù)算內(nèi)的由總經(jīng)理審批，超預(yù)算的按原方案審批程序進(jìn)行。10生產(chǎn)部門領(lǐng)主要原材料，由車間主管審核→生產(chǎn)科主管復(fù)核→分管或總助審批。財(cái)務(wù)部門若隱瞞不反映，一經(jīng)查出，對(duì)經(jīng)辦人、部門主管給予相應(yīng)的處分；各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)必須有效，特殊情況下無法取得合法票據(jù)的，由部門主管注明原因，同時(shí)注明收款方的聯(lián)系方式，經(jīng)總經(jīng)理特批方可報(bào)銷；前款規(guī)定以外其他未明確事項(xiàng)，一律參照總部下發(fā)的《海威公司審核、審批權(quán)限》執(zhí)行。委授權(quán)人簽名：被授權(quán)人簽名：
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