公司庫存管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-07 20:22本頁面
【正文】 據(jù)審批意見，做相應(yīng)處理④對設(shè)備、材料借用單整理登記，編制設(shè)備、材料借用明細表⑤借用的設(shè)備只限于公司規(guī)定對外演示及備用的周轉(zhuǎn)用設(shè)備及材料，不可使用新采購的設(shè)備及材料⑥歸還設(shè)備時，填寫設(shè)備歸還單, 歸還設(shè)備有損壞,待總裁、主管簽署意見，報財務(wù)備案后，歸還設(shè)備、材料借用單相關(guān)記錄表格《設(shè)備、材料出庫單》《設(shè)備、材料借用單》《設(shè)備、材料歸還單》《設(shè)備、材料維修申請單》《設(shè)備、材料報廢申請單》《設(shè)備、材料領(lǐng)用單》《設(shè)備、材料領(lǐng)用明細表》附表3： 倉庫盤點控制程序?qū)ι鲜龀绦蛘f明如下：適用范圍：倉庫盤點專用。程序說明：① 盤點前準備。a) 需盤點之物資應(yīng)碼放整齊；b) 盤點時要辦理完盤點之前的收發(fā)業(yè)務(wù)；c) 盤點期間所來物資應(yīng)單獨存放，并于盤點后入庫； d)確定盤點人員：主管倉庫部門和財務(wù)部抽調(diào)人員成立臨時盤點小組，明確組長。② 打印盤點表：財務(wù)部記賬員打印出盤點時點倉庫管理軟件中的盤點表。③ 盤點：按照預(yù)定的時間和人員對需盤點之物資進行盤點。主要是根據(jù)盤點表核對庫存卡和實物，并檢查物資的堆放情況及其他情況。盤點結(jié)束后參與盤點人員在盤點表上簽字確認。盤點的主要內(nèi)容和檢查項目：檢查賬實是否相符；檢查物資出庫是否按先進先出或個別計價發(fā)放；檢查物資的堆放及維護情況；檢查有無超儲積壓、損壞變質(zhì)；檢查對呆廢物資及不合格品的處理情況；檢查安全設(shè)施及安全情況。④ 盤點報告：填報《盤點結(jié)果報告匯總表》。報告重點落實：根據(jù)盤點數(shù)量和賬存數(shù)量編制盤點報告；確定盤盈盤虧量；追查盤盈盤虧原因；盤點中發(fā)現(xiàn)的其他問題；對盤虧盈虧及存在問題的處理建議。⑤ 盤點結(jié)果處理：對總經(jīng)理簽批同意的盤點報告，負責追蹤落實整改管理及調(diào)整差異。 填報《存貨盤點與賬面調(diào)節(jié)表》。相關(guān)記錄表格《庫存盤點結(jié)果報告表》《庫存盤點與賬面調(diào)節(jié)表》9
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