公司庫(kù)存管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:22本頁(yè)面
【正文】 據(jù)審批意見(jiàn)，做相應(yīng)處理④對(duì)設(shè)備、材料借用單整理登記，編制設(shè)備、材料借用明細(xì)表⑤借用的設(shè)備只限于公司規(guī)定對(duì)外演示及備用的周轉(zhuǎn)用設(shè)備及材料，不可使用新采購(gòu)的設(shè)備及材料⑥歸還設(shè)備時(shí)，填寫(xiě)設(shè)備歸還單, 歸還設(shè)備有損壞,待總裁、主管簽署意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)備案后，歸還設(shè)備、材料借用單相關(guān)記錄表格《設(shè)備、材料出庫(kù)單》《設(shè)備、材料借用單》《設(shè)備、材料歸還單》《設(shè)備、材料維修申請(qǐng)單》《設(shè)備、材料報(bào)廢申請(qǐng)單》《設(shè)備、材料領(lǐng)用單》《設(shè)備、材料領(lǐng)用明細(xì)表》附表3： 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)控制程序?qū)ι鲜龀绦蛘f(shuō)明如下：適用范圍：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)專用。程序說(shuō)明：① 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備。a) 需盤(pán)點(diǎn)之物資應(yīng)碼放整齊；b) 盤(pán)點(diǎn)時(shí)要辦理完盤(pán)點(diǎn)之前的收發(fā)業(yè)務(wù)；c) 盤(pán)點(diǎn)期間所來(lái)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并于盤(pán)點(diǎn)后入庫(kù)； d)確定盤(pán)點(diǎn)人員：主管倉(cāng)庫(kù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部抽調(diào)人員成立臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)小組，明確組長(zhǎng)。② 打印盤(pán)點(diǎn)表：財(cái)務(wù)部記賬員打印出盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理軟件中的盤(pán)點(diǎn)表。③ 盤(pán)點(diǎn)：按照預(yù)定的時(shí)間和人員對(duì)需盤(pán)點(diǎn)之物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。主要是根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)庫(kù)存卡和實(shí)物，并檢查物資的堆放情況及其他情況。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后參與盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容和檢查項(xiàng)目：檢查賬實(shí)是否相符；檢查物資出庫(kù)是否按先進(jìn)先出或個(gè)別計(jì)價(jià)發(fā)放；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損壞變質(zhì)；檢查對(duì)呆廢物資及不合格品的處理情況；檢查安全設(shè)施及安全情況。④ 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：填報(bào)《盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告匯總表》。報(bào)告重點(diǎn)落實(shí)：根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量和賬存數(shù)量編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告；確定盤(pán)盈盤(pán)虧量；追查盤(pán)盈盤(pán)虧原因；盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題；對(duì)盤(pán)虧盈虧及存在問(wèn)題的處理建議。⑤ 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：對(duì)總經(jīng)理簽批同意的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，負(fù)責(zé)追蹤落實(shí)整改管理及調(diào)整差異。 填報(bào)《存貨盤(pán)點(diǎn)與賬面調(diào)節(jié)表》。相關(guān)記錄表格《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告表》《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與賬面調(diào)節(jié)表》9
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