49潤滑油銷售業(yè)務流程-資料下載頁
2025-04-07 04:49本頁面
【正文】 前發(fā)貨人員應檢查油品的品種、規(guī)格、數(shù)量、有無破損等，確保與發(fā)貨要求無誤。 【非ERP】油庫發(fā)貨人員每日交班前整理提貨通知單，匯總發(fā)貨數(shù)量，編制日發(fā)貨報表和代保管臺賬，交油庫記賬人員。油庫記賬人員復核日發(fā)貨量、提貨通知單累計數(shù)量以及代保管臺賬，檢查是否平衡，發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因并進行調(diào)整。同時編制商品進出庫存臺賬，對商品的賬存數(shù)和實存數(shù)進行及時登記，定期匯總與核對。【ERP】油庫發(fā)貨人員每日交班前整理出庫單，報油庫記賬人員與ERP系統(tǒng)發(fā)貨數(shù)量匯總表進行核對。13 財務記賬 【非ERP】各級財務部門審核相關原始憑據(jù),進行賬務處理，會計憑證由不相容崗位人員稽核?！綞RP】各級財務部門每日復核原始票據(jù)和收款記錄，并與ERP系統(tǒng)集成的銷售憑證進行核對。 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）應每月與外部供應商及客戶等核對往來款項，做好對賬記錄。14 庫存盤點 【非ERP】各級潤滑油經(jīng)營管理部門記賬人員每月與財務人員對賬。油庫每月末與業(yè)務、財務部門核對提貨通知單、代保管臺賬和銷售發(fā)票等，發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因。 地市公司潤滑油經(jīng)營管理部門每月末對潤滑油庫存進行統(tǒng)一盤點，庫存數(shù)量及損溢分析報告經(jīng)省(市)分公司潤滑油經(jīng)營管理部門負責人審核，按規(guī)定權限審批后核銷損溢。 地市公司零售管理部門每月末對加油站潤滑油庫存進行統(tǒng)一盤點，庫存數(shù)量及損溢分析報告經(jīng)?。ㄊ校┓止玖闶酃芾聿块T負責人審核，按規(guī)定權限審批后核銷損溢，并交?。ㄊ校┓止緷櫥徒?jīng)營管理部門。15 分析與考核 各級潤滑油經(jīng)營管理部門每月進行經(jīng)營活動分析，掌握市場和客戶動態(tài)，總結銷售工作的得失，提出有針對性的銷售策略，改進和完善客戶服務的流程?？冃Э己瞬块T依據(jù)考核辦法獎懲。 四、 相關制度目錄 (制度后標號為《內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號 )1 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司內(nèi)部會計制度（2006）》的通知（石化股份財 [2006] 508號）―――2 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則（試行）》的通知 （石化股份法 [2003] 419號）―――3 關于印發(fā)《銷售企業(yè)潤滑油經(jīng)營管理辦法（試行）》的通知（石化股份銷業(yè)二[2004]488號）―――4 關于印發(fā)《銷售企業(yè)潤滑油對外采購資源管理辦法》的通知（石化股份銷業(yè)二[2005]244號）―――5 關于頒發(fā)《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法（2005版）》等四項管理制度的通知（石化股份銷質(zhì)[2005]273號） ―――6 關于實行長城潤滑油統(tǒng)一零售價格的通知（石化股份銷業(yè)二[2006]95號） ―――7 ERP系統(tǒng)運行及應用規(guī)范（試行） ―――8 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司應收款項管理實施細則》的通知（石化股份財 [2007]506號）15 / 15
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