【導(dǎo)讀】目前建有發(fā)酵、陳釀、冷藏、灌裝車(chē)間和?？蒲?、辦公、生產(chǎn)、化驗(yàn)等科室。擁有優(yōu)質(zhì)楊梅種苗基地150多畝，優(yōu)質(zhì)。楊梅速生生產(chǎn)基地6000余畝。公司設(shè)備配套、技術(shù)先進(jìn)、檢測(cè)手段齊全。楊梅汁等系列產(chǎn)品加工企業(yè)。項(xiàng)目建成后,將增加勞動(dòng)就業(yè)50人,預(yù)計(jì)總銷(xiāo)售收入,滌腸胃、除煩憤惡氣”實(shí)為老少皆宜的佳釀，屬于保健酒系列。用白酒浸泡的楊梅酒，盛夏時(shí)節(jié)飲用會(huì)頓覺(jué)氣舒神爽，消暑解膩。根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)代意義上的保健酒是一種具有特定功能的酒，保健酒不同于藥酒，主要是用于調(diào)節(jié)生理機(jī)能，在市場(chǎng)上被視為小酒種的“保健酒”，成為行業(yè)內(nèi)新的熱點(diǎn)話題。20xx年全國(guó)保健酒消費(fèi)總額已經(jīng)超過(guò)100億元大關(guān)。間很大一部分將會(huì)被中高端酒水和快速崛起的“保健酒”所替代。這也奠定了良好的“保健酒”市場(chǎng)基礎(chǔ)。并接受了保健酒，可預(yù)防多種疾病，起到強(qiáng)身健體的作用。隨著保健酒認(rèn)知的深化，消費(fèi)者的需求會(huì)進(jìn)一步激發(fā)出來(lái)。

　　

【正文】 15 各投資方利潤(rùn)分配 ?? 16 未分配利潤(rùn) ?? 17 息稅前利潤(rùn) ?? 18 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn) ?? 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 39 附表４ 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?? 17 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 ?? 現(xiàn)金流入 ?? 收入 ?? 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ?? 補(bǔ)貼收入 ?? 現(xiàn)金流出 ?? 經(jīng)營(yíng)成本 ?? 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 ?? 營(yíng)業(yè)稅金及附加 ?? 增值稅 ?? 所得稅 ?? 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 ?? 現(xiàn)金流入 ?? 現(xiàn)金流出 ?? 建設(shè)投資 ?? 維持運(yùn)營(yíng)投資 ?? 流動(dòng)資金 ?? 3 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 ?? 現(xiàn)金流入 ?? 項(xiàng)目資本金投入 ?? 建設(shè)投資借款 ?? 流動(dòng)資金借款 ?? 現(xiàn)金流出 ?? 各種利息支出 ?? 償還債務(wù)本金 ?? 應(yīng)付利潤(rùn) (股利分配 ) ?? 4 凈現(xiàn)金流量 ?? 5 累計(jì)盈余資金 ?? 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 40 附表 5 項(xiàng)目投資 現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?? 17 1 現(xiàn)金流入 ?? 收入 ?? 補(bǔ)貼收入 ?? 回收固定資產(chǎn)余值 ?? 回收流動(dòng)資金 ?? 2 現(xiàn)金流出 ?? 建設(shè)投資 ?? 流動(dòng)資金 ?? 經(jīng)營(yíng)成本 ?? 銷(xiāo)售稅金及附加 ?? 增值稅 ?? 維持運(yùn)營(yíng)投資 ?? 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 ?? 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 ?? 5 調(diào)整所得稅 ?? 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 ?? 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 ?? 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 41 目 錄 一、項(xiàng)目單位基本情況和財(cái)務(wù)狀況 ?????? ?? ???????? 1 項(xiàng)目單位基本情況 ??????????? ?? ???????? 1 項(xiàng)目名稱(chēng)???????????????????????? 1 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人 ??????????? ?? ???????? 1 企業(yè)性質(zhì) ?????????????? ?? ???????? 1 主營(yíng)業(yè)務(wù) ?????????????? ?? ???????? 1 項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 ??????????? ? ?? ???????? 1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 ??????????? ?? ???????? 2 近三年來(lái)的銷(xiāo)售收入 ????????? ?? ???????? 2 企業(yè) 總 資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債等情況 ????? ?? ???????? 2 銀行信用等級(jí) ???????????? ?? ???????? 2 二、項(xiàng)目建設(shè)背景和建設(shè)條件 ???????? ?? ???????? 3 項(xiàng)目背景 ??????????????? ?? ???????? 3 楊梅酒的功效 ???????????? ?? ???????? 3 我國(guó)保健酒市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 ??????? ?? ???????? 4 保健酒 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ????????? ?? ???????? 5 “靖州楊梅”為楊梅酒發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的原料優(yōu)勢(shì) ? ?? ? 8 楊梅酒市場(chǎng)前景 ?????????????????? ?? 10 項(xiàng)目建設(shè)條件 ??????? ?? ????????????? 11 交通條件 ?????????? ? ???????????? 11 水電條件 ?????????? ? ???????????? 11 原料供應(yīng)條件 ??? ????? ? ???????????? 11 技術(shù)條件 ????????? ? ????????????? 12 政策條件 ????????? ? ????????????? 12 三、建設(shè)內(nèi)容 ????????? ? ?????????????? 14 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 42 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 ??????? ? ???????????? 14 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 ???????? ? ????????????? 14 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ??????? ? ?????????????? 14 生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置 ??????? ? ????????????? ? 14 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 ???? ? ??????????????? 15 項(xiàng)目建設(shè)期管理 ????? ?? ?????????????? 16 項(xiàng)目形象進(jìn)度 ??????? ? ?????????????? 16 四、項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)流程 ????? ? ?????????????? 17 生產(chǎn)技術(shù)方案 ??????? ? ?????????????? 17 工藝流程 ????????? ? ?????????????? 17 五、投資估算與資金籌措 ????????? ? ????????? 19 編制依據(jù) ????????? ????? ? ????????? 19 投資估算 ?????????????? ? ???????? 19 資金籌措 ??????????????? ? ???????? 21 六、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 ????????????? ? ???????? 22 估算依據(jù)及說(shuō)明 ???????????? ? ???????? 22 財(cái)務(wù)收入 ?????????????? ? ???????? 23 成本費(fèi)用 ???????? ? ?????????????? 23 稅金 ?????????? ? ?????????????? 24 盈利能力分析 ????? ? ??????????????? 25 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算結(jié)果 ?? ? ???????????????? 25 財(cái)務(wù)敏感性分析 ??????????? ? ???????? 26 盈虧平衡點(diǎn)分析 ???????? ? ??????????? 27 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ??????? ? ????????????? 28 綜合評(píng)價(jià) ?????????? ? ????????????? 28 七、環(huán)保 節(jié)能及安全防護(hù) 措施 ??????? ? ????????? 29 環(huán)境保護(hù)措施 ??? ??????? ? ??????????? 29 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 43 節(jié)能措施 ????????? ? ?????????????? 29 能源和水耗構(gòu)成 ??? ? ???????????????? 29 節(jié)能、節(jié)水措施 ???????????? ? ??????? 30 安全防護(hù) ??????????????? ? ???????? 31 八、 申請(qǐng) 資金支持的 理由 及政策依據(jù) ??? ? ?????????? 32 申請(qǐng)理由 ???????????? ? ??????????? 32 政策依據(jù) ??????????? ? ?????????? ?? 32 九、項(xiàng)目投標(biāo)管理 ????????? ? ???????????? 34 招投標(biāo)管理方案??????????????? ? ????? 34 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 ???? ? ???????? 35 附表 : 投資計(jì)劃與資金籌措表 總成本費(fèi)用估算表 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附件 : 項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件 自有資金和自籌資金的證明材料（貸款承諾書(shū)） 環(huán)保部門(mén)環(huán)保評(píng)估文件 城建部門(mén)選址意見(jiàn)材料 國(guó)土部門(mén)項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)材 料 有關(guān)采購(gòu)清單 項(xiàng)目采購(gòu)法人證書(shū)（副本）復(fù)印件 項(xiàng)目單位對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告和附件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明 其他相關(guān)規(guī)定文件、資料 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 44 湖南省中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目 申請(qǐng) 20xx 年中央財(cái)政補(bǔ)助資金材料 年產(chǎn) 4000噸 楊梅飲品生產(chǎn)線 技改項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 湖南紅湘之梅酒業(yè)有限公司 二 0 一一年 十一 月 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 45 項(xiàng)目咨詢(xún)單位 :長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 工程咨詢(xún)資質(zhì)證書(shū) 編號(hào) :工咨甲 12220xx70041 單位負(fù)責(zé)人 :卞旭淼 發(fā) 證 機(jī) 關(guān) :國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 單位地址 : 長(zhǎng)沙市芙蓉 中路二段 395 號(hào)都市陽(yáng)光大廈 27 樓 郵 編 : 410007 編制 負(fù)責(zé)人 :李國(guó)海 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 :王義輝 編 制 人 員 : 李蜀夫 高級(jí)工程師 宋澤文 高級(jí)工程師（環(huán)境保護(hù)） 周春生 高級(jí)工程師 *（工程建筑） 陳詠虹 會(huì) 計(jì) 師 胡業(yè)志 工 程 師 陳 翔 助理工程師 唐仕霞 助理工程師 校 對(duì) 人 員 :田春云