【正文】 （ 3）編制并報(bào)送《招標(biāo)初步方案》。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 32 八、 申請(qǐng) 資金支持的 理由 及政策依據(jù) 申請(qǐng)理由 湖南紅湘之梅酒業(yè)有限公司是以楊梅酒制造銷(xiāo)售為主有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資） 。 （ 4） 照明配電采用合理的控制方式，照明燈采用光效高的節(jié)能燈，鎮(zhèn)流器選用節(jié)能型電 感鎮(zhèn)流器，道路照明采用光電控制。 保本銷(xiāo)售額 =銷(xiāo)售單價(jià)保本銷(xiāo)售量 = 萬(wàn) 元。 （ 8）維修費(fèi) 參照同行業(yè)的平均水平 ,經(jīng)估算 ,中小修費(fèi) 年維修費(fèi)為 30 萬(wàn)元。 （ 3）按照目前企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格 ,生產(chǎn)成本實(shí)際情況進(jìn)行估算。其生產(chǎn)工藝如下 圖 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 18 圖 楊梅酒生產(chǎn)工藝流程圖 除核分離 果肉渣 果 核 壓榨過(guò)濾 分選（去掉爛、次果、柄、 葉及雜草泥沙等） 楊梅 (鮮果 ) 食用健胃餅干 飲料及工業(yè)原料 滅菌 泵送 分離 上清液 保鮮庫(kù) 發(fā)酵 檢測(cè) 倒桶 調(diào)配 澄清 檢驗(yàn) 過(guò)濾 冷凍 滅菌過(guò)濾 檢驗(yàn) 滅菌灌裝 砸塞 熱縮帽 貼標(biāo) 打碼 裝箱 檢驗(yàn) 入庫(kù) 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 19 五、投資估算與資金籌措 編制依據(jù) （ 1）國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)（第二版）》 。 （ 1）工程管理。 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)有現(xiàn)成的電網(wǎng)，只需直接引入即可。 楊梅 是一種 綠色食品，含有人體不可缺少的各種營(yíng)養(yǎng)元素，楊梅紅酒系列產(chǎn)品以 100%楊梅鮮汁為原料，經(jīng)現(xiàn)代生物技術(shù)釀制發(fā)酵而成，保持了楊梅的原汁原味和營(yíng)養(yǎng)保健成份，它與傳統(tǒng)的浸泡楊梅酒比較，具有口感好、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、保質(zhì)期長(zhǎng)的特點(diǎn)，順應(yīng)了現(xiàn)代酒業(yè)向低度、營(yíng)養(yǎng)、保健方向發(fā)展的大勢(shì)， 很受消費(fèi)者的歡迎。 “靖州楊梅”為楊梅酒發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的 原料 優(yōu)勢(shì) 靖州楊梅已有上千年的栽培史。同時(shí)， 保健酒 的價(jià)位 不再是中低價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)，而是百花齊放。尤其是餐飲飲用，有哪一個(gè)消費(fèi)者愿意在餐桌上喝藥呢？ 所以，白酒消費(fèi)中對(duì)酒質(zhì)的要求，在保健酒中同樣不可或缺。因此， “ 保健酒 ” 在此范圍內(nèi)有著良好的消費(fèi)氛圍。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 4 我國(guó) 保健酒 市場(chǎng) 發(fā)展現(xiàn)狀 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)代意義上的保健酒是一種具有特定功能的酒，是以酒為載 體的保健食品。目前建有發(fā)酵、陳釀、冷藏、灌裝車(chē)間和科研、辦公、生產(chǎn)、化驗(yàn)等 科室 。楊梅對(duì)大腸桿菌、痢疾桿菌等細(xì)菌有抑制作用，能治痢疾腹痛，對(duì)下痢不止者有良效。 由于經(jīng)濟(jì)收入的差異，我國(guó)東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的保健意識(shí) 較強(qiáng)， “ 保健酒 ” 的禮品市場(chǎng)和餐飲市場(chǎng)都相對(duì)發(fā)達(dá)。 （ 2） 口感 將 進(jìn)一步優(yōu)化。藥材的原產(chǎn)地和藥材的稀有、珍貴；四是工藝。 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、消費(fèi)者理性 購(gòu)買(mǎi) 的今天， 不僅要 依靠媒體 宣傳， 依靠地面人 員推銷(xiāo)，而且需要消費(fèi)者實(shí)踐檢驗(yàn)和認(rèn)可 。產(chǎn)品酸甜、清香、爽口，工廠化實(shí)施 后的年產(chǎn)值可達(dá) 億元；原縣酒廠開(kāi)發(fā)的楊梅原汁發(fā)酵酒曾榮獲湖南省優(yōu)秀食品芙蓉獎(jiǎng)；原縣食品工業(yè)公司生產(chǎn)的楊梅蜜餞先后榮獲湖南省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)、國(guó)家 “ 星火計(jì)劃 ” 產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)金獎(jiǎng)、亞太國(guó)際食品博覽會(huì)銀獎(jiǎng)等。其中長(zhǎng) 20 公里以上河流 9 條。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 :年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) :湖南靖州縣艮山 口 黃土村 生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置 ：（具體見(jiàn) 生產(chǎn) 設(shè)備采購(gòu)清單表 31） 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 15 表 31 主要生產(chǎn)設(shè)備 采購(gòu) 清單表 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi) 容和規(guī)模、項(xiàng)目?jī)?nèi)外部建設(shè)條件以及項(xiàng)目資金籌措等情況 ,同時(shí)， 比照目前當(dāng)?shù)赝?lèi)型建設(shè)項(xiàng)目 ,本 項(xiàng)目計(jì)劃 2 年 完成(20xx 年 1 月 —— 20xx 年 12 月 )。年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 17 四 、 項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品 —— 楊梅紅酒的生產(chǎn)過(guò)程比一 般酒類(lèi)產(chǎn)品釀造要簡(jiǎn)化，但是由于楊梅原料的生產(chǎn)有季節(jié)性，不如谷物原料儲(chǔ)存那么方便，因此長(zhǎng)期以來(lái)，對(duì)楊梅加工基本上是以楊梅鮮果為原料，是一種季節(jié)性生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模受到嚴(yán)重限制。 估算依據(jù)及說(shuō)明 （ 1）產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本及年成本費(fèi)用的估算方法 ,依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布 的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)測(cè)算 ,楊梅紅酒單位產(chǎn)品燃料及動(dòng)力費(fèi)為 400 元／噸 ,故項(xiàng)目的年燃料及動(dòng)力費(fèi)為 萬(wàn)元。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 27 表 62 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率 (%) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值 (萬(wàn)元 ) 投資回收期(年 ) 1 基本方案 2 投資變化 增加 10% 減少 10% 3 收入變化 增加 10% 減少 10% 盈虧平衡點(diǎn)分析 經(jīng)計(jì)算 ,本項(xiàng)目正常年的可變成本總額為 萬(wàn)元 ,固定成本為 萬(wàn)元 ,年銷(xiāo)售稅金及附加為 萬(wàn)元 ,年增值稅為 萬(wàn)元 ,年消費(fèi)稅為 600 萬(wàn)元。 節(jié) 能 、節(jié)水措施 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中力爭(zhēng)節(jié)約能源 ,盡量使能耗指標(biāo)降低 ,具體采取措施如下 : （ 一 ） 節(jié)電 （ 1） 變電所位置盡可能位于用電負(fù)荷中心。各電氣設(shè)備的金屬外殼均采取妥善的接地措施。項(xiàng)目單位在招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守“公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用”的原則 ,并嚴(yán)格遵守《中華人 民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家計(jì)委三號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》及“湖南省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法”的規(guī)定。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 35 表 91 招投標(biāo)方案表 序號(hào) 內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組 織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 1 勘察 設(shè)計(jì) √ 2 建安 工程 √ √ √ 網(wǎng)站、報(bào)刊 3 設(shè)備 購(gòu)置 √ √ √ 網(wǎng)站、報(bào)刊 4 其他 (含監(jiān)理 ) √ 網(wǎng)站、報(bào)刊 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。 因此，擬對(duì)年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)改建擴(kuò)能。 （ 7） 設(shè)計(jì)時(shí)考慮穩(wěn)定電壓措施。說(shuō)明該項(xiàng)目投產(chǎn)后即使其設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷(xiāo)售量減少 %,也不會(huì)發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損 ,表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目正常年包裝費(fèi)為 萬(wàn)元。按規(guī)模 ,達(dá)產(chǎn)年為 4000 噸 ,其中原有 設(shè)計(jì)規(guī)模 20xx 噸 ,本次技術(shù)改造 ,新增設(shè)備后 ,新增設(shè)計(jì)能力 20xx噸。 （ 4） 設(shè)備購(gòu)置根據(jù)各廠家報(bào)價(jià)估算 ,并計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)。積極總結(jié)本企業(yè)以前管理上的成功經(jīng)驗(yàn)和吸收其他企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn) ,根據(jù)質(zhì)量管理、成本管理 ,使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此 ,本項(xiàng)目加工所需的 楊梅 得天獨(dú)厚， 供應(yīng)有保證。在 不生產(chǎn) 楊梅的地區(qū)，楊梅 酒 產(chǎn)品越來(lái)越被消費(fèi)者所接受，市場(chǎng)逐步擴(kuò)大。 ” 清代，靖州楊梅 就被 選 為 朝圣的貢品。中國(guó)保健酒 生產(chǎn) 企業(yè)約 4000 多家，除了市場(chǎng)上 的 勁酒、椰島鹿龜酒、致中和五加皮等知名品牌外， 其余保健酒 或是企業(yè)的 非 主營(yíng)產(chǎn)品、或是規(guī)模有限的 “ 作坊式 ” 生產(chǎn)，保健酒的產(chǎn)業(yè)化 還處于起步階段 。因此，未來(lái)保健酒企業(yè)將產(chǎn)品的研發(fā)重點(diǎn) 應(yīng) 關(guān)注到酒體的選擇 和保健作用上來(lái) ，一切圍繞餐飲如何帶來(lái)消費(fèi)感受展開(kāi)。 由此看來(lái)， 在 保健酒消費(fèi)認(rèn)知、接受程度、消費(fèi)習(xí)慣 方面，因 地域 不同 注定了保健酒行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的不均衡。 其 主要表現(xiàn)在： （ 1）以 “ 勁酒 ” 為代表的保健酒異 軍突起。 公司與湖南農(nóng)大實(shí)行 “ 科產(chǎn)聯(lián)姻 ” ，成立楊梅發(fā)酵技術(shù)研究所，目前正在湖南、深 圳 、廣州、上海、北京、貴陽(yáng)、遵義、成都、重慶 等 省市設(shè)立銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，并已開(kāi)始建立國(guó)外銷(xiāo)售渠道，基本形成了種、科、產(chǎn)、 銷(xiāo)一體化的 經(jīng)營(yíng)體系， 近期， 主要生產(chǎn) “ 湘之梅 ” 牌 “ 湖南紅 ” 楊梅酒系列產(chǎn)品，女士用低度楊梅酒是目前 湖南 省唯一一家大規(guī)模 的 楊梅 酒、楊梅 果醋、楊梅汁等系列產(chǎn)品加工 企業(yè) 。 一年四季飲用，更 具有消食、除濕、解暑、生津止咳、御寒、止瀉、利尿、防治霍亂等醫(yī)藥功能。而隨著消 費(fèi)者健康意識(shí)的提升，酒水的低度化、清淡化、 保健 化日趨明顯。未來(lái)會(huì)朝著滿(mǎn)足消費(fèi) 者各種 需求方向進(jìn)一步細(xì)分功能，比如補(bǔ)腎、抗衰老、抗風(fēng)濕、年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 6 補(bǔ)血、養(yǎng)顏排毒等 不同需求 目標(biāo) 發(fā)展 。知名酒水行業(yè)品牌的高端酒；二是配方。首先是行業(yè)內(nèi)未有成熟的盈利模式，很多企業(yè)尚處于摸索之中。隨著保鮮貯運(yùn)技術(shù)的深入研究和 初見(jiàn)成效 ， 楊梅作為 特種時(shí)鮮水果將 可銷(xiāo)往全國(guó)各地，讓更多的消費(fèi)者品嘗和享受。鐵路有枝（城）柳（州）線(xiàn)南北穿行 ,境內(nèi)長(zhǎng)達(dá) 。 總之， 無(wú)論從硬件 基礎(chǔ)設(shè)施 條件 ,還是從軟件環(huán)境 及政策 條件上看 ,都較為成熟 。 20xx 年 3 月經(jīng) 靖州縣 發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng) 后 ， 項(xiàng)目單位已 著手培訓(xùn)技改后 的 “楊梅飲品”技術(shù)人員 ， 同時(shí)與 靖州縣及 周邊農(nóng)戶(hù)簽訂種植楊梅購(gòu)銷(xiāo)合同 。 根據(jù)我國(guó)目前投資水平、資金機(jī)會(huì)成本、資金供求狀況、投資規(guī)模、存貸款利率水平較低等實(shí)際情況 ,參照同類(lèi)型項(xiàng)目 ,財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取10%。 （ 3） 技術(shù) 項(xiàng)目的工資及福利費(fèi)包括工資、勞保及取暖保溫費(fèi) ,經(jīng)測(cè)算 ,年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 24 項(xiàng)目新增定員 50人 ,每人年工資及福利費(fèi)為 30000元 ,成本為 。 本項(xiàng)目計(jì)算期各年盈利情況參見(jiàn)附表 3 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線(xiàn)技改項(xiàng)目工程 資金申請(qǐng)報(bào)告 長(zhǎng)沙金智工程咨詢(xún)有限公司 29 七、 環(huán)保 節(jié)能 及安全 防護(hù) 措施 根據(jù)本項(xiàng)目主要污染源及產(chǎn)生量，本項(xiàng)目通過(guò)以下治理措施，使各種污染物排放達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。水泵運(yùn)行時(shí)揚(yáng)程和壓力等指標(biāo)，應(yīng)盡可能選擇在接近額定值的范圍，并盡可能采用變頻 調(diào)速裝置加以控制，以達(dá)到最佳的節(jié)能效果。項(xiàng)目符合 《 中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》 中“必要的設(shè)備購(gòu)置支出”的要求。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由 招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家組成 ,成員人數(shù)為 5 人以上單數(shù)。 政策依據(jù) （ 1） 湖南紅湘之梅酒業(yè)有限公司 注冊(cè)資金 300 萬(wàn)元人民幣。 （ 3） 對(duì)生活用水和清洗水采用節(jié)水閥門(mén)，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。通過(guò)財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 ,有較強(qiáng)的抗風(fēng) 險(xiǎn)能力。所得稅按利潤(rùn) 25%計(jì)征。 本次技術(shù)改造 ,新增 年 達(dá)產(chǎn)收入 萬(wàn)元 。 投資估算 本項(xiàng)目投資總額 萬(wàn)元 ,其中 :固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 ,占總投資 %,鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 ,占總投資 %。 （ 4）銷(xiāo)售管理。 技術(shù)條件 湖南紅湘之梅酒業(yè)有限公司 自成立 以來(lái)一直從事 楊梅酒生產(chǎn) 加工 ,目前 ,公司有員工 5