華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金20xx年第1季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-03-23 05:50本頁(yè)面
【正文】 9,808,5090104009央票40800,00078,680, 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 投資組合報(bào)告附注，或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。 基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱(chēng)金額（元）1存出保證金273,2應(yīng)收證券清算款282,900,3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息19,644,5應(yīng)收申購(gòu)款48,843,6其他應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其他9合計(jì)351,661, 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（%）流通受限情況說(shuō)明1002362漢王科技7,766,新股流通受限2002372偉星新材4,997,新股流通受限3300050世紀(jì)鼎利4,216,新股流通受限4002368太極股份3,471,新股流通受限 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分 由于計(jì)算中四舍五入的原因，本報(bào)告分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。167。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份項(xiàng)目華富收益增強(qiáng)債券A華富收益增強(qiáng)債券B本報(bào)告期期初基金份額總額524,590,213,072,本報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額738,748,537,241,減：本報(bào)告期間基金總贖回份額363,414,212,434,報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額本報(bào)告期末基金份額總額899,923,537,878,167。7 備查文件目錄 備查文件目錄 華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同 華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金托管協(xié)議 華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 報(bào)告期內(nèi)華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告 存放地點(diǎn) 基金管理人、基金托管人處 查閱方式 投資者可于本基金管理人辦公時(shí)間預(yù)約查閱,相關(guān)公開(kāi)披露信息也可以登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。 10
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1