財務(wù)部報銷審批制度-資料下載頁
2024-10-21 11:44本頁面
【導(dǎo)讀】情況，特制定本制度。費、勞動保護費、招待費用等。工程承包費用等。工費、現(xiàn)場協(xié)調(diào)費、項目經(jīng)費等。（五）業(yè)務(wù)招待費用，指公司業(yè)務(wù)部接待用餐、禮尚往來等開支。金、關(guān)聯(lián)公司款項的沖轉(zhuǎn)等?？诩皵?shù)額，主管財務(wù)負責人做好費用審核工作，充分發(fā)揮資金作用。其在支出單上補簽意見。辦理報銷，其他部門人員財務(wù)部不給予以報銷。/500元以上股東簽字→財務(wù)部報銷。照公司規(guī)定的費用標準和付款手續(xù)執(zhí)行。同簽訂付款條件同時結(jié)合現(xiàn)場進度進行撥款，項目負責人辦理撥款審批表，（三）業(yè)務(wù)招待費實行事前申請，事中控制，事后核算的管理辦法，劃中，未通過審批的費用不得使用，否則財務(wù)部不給予報銷。負責人簽字→董事長簽字→財務(wù)部付款。任何一個細目的發(fā)票財務(wù)部不予以接收。局認證處理，如若未通過，發(fā)生費用由供應(yīng)商全部承擔。額與報銷票據(jù)金額一致。第二十三條本制度由董事會負責解釋。第二十六條次制度經(jīng)董事會決議，股東簽字確認后即可生效。
【正文】 求提供的票據(jù)必須有開具公司的名稱，開票日期，收款人員名稱，大小寫金額一致，收款單位財務(wù)章，缺少任何一個細目的發(fā)票財務(wù)部不予以接收。 第二十條 對于成本性開支，必須開具正式專用發(fā)票，且必須通過稅務(wù)局認證處理，如若未通過，發(fā)生費用由供應(yīng)商全部承擔。 第二十一條 報銷費用經(jīng)辦人粘貼費用報銷單，單據(jù)上填寫報銷日期 、用途、大小寫金額、票據(jù)張數(shù)、經(jīng)辦人姓名等，缺一不可，費用報銷單金額與報銷票據(jù)金額一致。成本性開支費用報銷需要有經(jīng)過庫管員簽字確認的入庫單作為輔助單據(jù)。 第六章 報銷管理 第二十二條 為了提高公司辦事效率，加強基礎(chǔ)管理，財務(wù)部規(guī)定的報銷時間：每月最后一個星期六。 。 第七章 附則 第二十三條 本制度由董事會負責解釋。 第二十四條 本制度只適合于公司前期發(fā)展需要，目前各部門負責人分別由股東擔任 ,丁方旭任董事長及總經(jīng)理負責公司日常運營、財務(wù)。易忠福任監(jiān)事長及業(yè)務(wù)部門負責人，馬聯(lián)濤 負責招投標及公司票據(jù)管理。 第二十五條 公司 500 元以上開支必須所有股東同意，方可執(zhí)行，公司所有報銷憑證必須有所有股東簽字方可報銷。 第二十六條 次制度經(jīng)董事會決議，股東簽字確認后即可生效。
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