【正文】 和概算文件，提出項目開工報告，提出項目竣工驗收申請，審定償還債務計劃和生產(chǎn)經(jīng)營方針，審查工程預算，項目合同管理，研究解決項目實施中的具體問題。工程科工程技術管理，工程質量檢查監(jiān)督。經(jīng)營科擬定建設項目的招標方案，組織工程設計監(jiān)理、施工和設備材料采購等招標、評標、定標工作。財務科編制項目建設資金計劃，負責建設資金的全過程管理。綜合科行政管理，后勤服務，公關活動組織。第十章財務評價第一節(jié)財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、學校規(guī)模根據(jù)項目建設規(guī)模，選定本項目設計規(guī)模為教室97個，計算機教師2個，多功能教室2個，圖書室1個。教室使用率100％。二、項目計算期選取本項目計算期分為建設期、試運營期和運營期，建設期為一年半，運營期為50年，項目計算期為20年。三、運營負荷本項目預計建設期無負荷，試營期第一年度負荷為70%，第二年為80％，正式運營期開始即為100％。四、年工作日本項目工作日為365天。五、收費價格每名學生每年2500元計算。六、財務基準收益率的選定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素，確定本項目的基準收益率為8％。第二節(jié)營業(yè)收入估算一、基礎數(shù)據(jù)學費收入每人每年收費按2500元/人次計。在校人數(shù)按2200名計算。二、營業(yè)收入2200人2500元/人次＝550萬元。第三節(jié)成本費用估算一、基礎數(shù)據(jù)原材料及動力費：按要素成本估算進行成本估算，所有原材料、輔助材料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎，預測到運營期初的價格。（1）電費：；（2）水費：。教職工定員為120人。人均工資及福利費按15000元計算。本項目投資形成固定資產(chǎn)原值為1100萬元。按平均年限法折舊，按50年折舊，凈殘值率5％，凈殘值55萬元。修理費。按折舊費的10％計算，年修理費為3萬元。其他費用。為簡化計算，按營業(yè)收入的4％計20萬元。二、成本估算正常年份，（以第5年為例），總成本費用估算表10－3。第四節(jié)營業(yè)利潤估算正常年份，（以第5年為例），詳見損益與利潤分配表10－4。第五節(jié)財務盈利能力分析一、 靜態(tài)分析指標一、 全部投資利潤率全部投資利潤率＝利潤總額247?？偼顿Y100％＝247。1100100％ ＝％項目自有資金利潤率項目自有資金利潤率＝利潤總額247。自有資金100％＝247。1100100％＝％二、動態(tài)分析指標項目財務凈現(xiàn)值（ic＝8％），％，（不含建設期）詳見財務現(xiàn)金流量表10－5。第六節(jié)財務生存能力分析詳見財務計劃現(xiàn)金流量表10－5。根據(jù)財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。因此，項目具有財務生存能力。第七節(jié)不確定分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷年份的營業(yè)收入、成本費用等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。計算盈虧平衡點（1）以教室利用率表示的盈虧平衡點BEP＝固定成本247。（營業(yè)收入可變成本）100%＝247。（550231）100％＝％（2）盈虧平衡時的營業(yè)收入EP＝DBEP＝550％＝計算結果表明，％時，即可保本。繪制盈虧平衡圖詳見盈虧平衡圖10－1。盈虧平衡圖10－1二、敏感性分析在建設投資、經(jīng)營成本和營業(yè)收等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析，詳見敏感性分析表10－7。根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見敏感性分析圖10－2。由敏感性分析結果可以看出，營業(yè)收入是最為敏感的因素，當營業(yè)收入上升10％時，%；當營業(yè)收入下降10％時，%。因此需不斷開拓市場，提高競爭能力，以維持一定的負荷率。第九章項目建設機構及管理本項目為XXXX縣外國語學校重點建設工程，作為進一步落實新時期教育工作方針，改善教學設施條件，提高學校教學水平，促進學校教學、科研、服務整體水平的提高，快速提高教學水平，滿足學校發(fā)展需要。XXXX縣外國語學校對本項目建設十分重視，經(jīng)研究決定，成立專項建設機構對項目實施管理和支持。一、職能負責項目的策劃、資金籌措、工程建設、生產(chǎn)經(jīng)營、債務償還和資產(chǎn)的保值增值全過程負責。二、組織機構校長、副校長、總工程師、總經(jīng)濟師各一名，下設計劃科、工程科、經(jīng)營科、財務科、綜合科五個科室。共有工民建、裝飾、電氣、暖通、給排水等各類專業(yè)技術人員7名，其中大專以上學歷人員7名。中級職稱以上人員5名。三、科室分工計劃科編制建設項目初步設計和概算文件，提出項目開工報告，提出項目竣工驗收申請，審定償還債務計劃和生產(chǎn)經(jīng)營方針，審查工程預算，項目合同管理，研究解決項目實施中的具體問題。工程科工程技術管理，工程質量檢查監(jiān)督。經(jīng)營科擬定建設項目的招標方案，組織工程設計監(jiān)理、施工和設備材料采購等招標、評標、定標工作。財務科編制項目建設資金計劃，負責建設資金的全過程管理。綜合科行政管理，后勤服務，公關活動組織。第十章工程招投標一、編制依據(jù)《中華人民共和國合同法招投標法》《工程建設項目施工招標投標辦法》《建設工程設計招標投標管理辦法》二、工程招投標《中華人民共和國合同法招投標法》明文規(guī)定，大型基礎設施、公用事業(yè)等關系到社會公共利益、公共安全的項目，包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標。本工程屬于公用事業(yè)建設項目，且工程項目的過程內(nèi)容廣泛，工程成立項目建設指揮部，對工程建設按國家規(guī)定進行招投標。三、項目招標目的按照國家和****有關招投標規(guī)定，本工程進行委托招標，由具有招標資質的代理機構催該項目的建筑工程、安裝工程、建設監(jiān)理實行公開招標，擬通過公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行項目建設，力爭用最優(yōu)的技術、最佳的質量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。四、招標原則及招標方案招標原則為提高經(jīng)濟效益，保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護社會公共利益和招標活動當事人的合法權益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案，在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。招標范圍本項目招標范圍包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理、設備以及工程主要材料的采購等。招投標程序鑒于本項目法人目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的招標代理機構，具體程序如下：（1）本項目按照國家有關規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后委托招標代理機構進行公開招標。（2）招標人發(fā)布招標文件，載明招標人名稱和地址，招標項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。（3）招標文件包括項目的技術要求、對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。①勘察設計招標勘察設計招標是整個項目的技術要求，進行勘察設計招標，挑選設計單位。②施工監(jiān)理招標施工監(jiān)理對工程的質量起著關鍵作用，進行施工監(jiān)理招標，選擇中標單位。③施工企業(yè)招標通過公開招標，選擇信譽好，實力雄厚，報價合理的施工企業(yè)。項目實施進度本項目前期階段工作包括項目立項、項目申請報告編制、項目審批。而后進入項目準備階段、項目施工階段、項目竣工驗收階段。預計從申請報告的編制到竣工驗收需要18個月的時間。第十一章社會影響評價素質教育以提高國民素質為根本宗旨，以培養(yǎng)學生的創(chuàng)造精神和實踐能力為重點，在推進素質教育的過程中，學校對素質教育的內(nèi)涵進行了認真的研究，通過實踐探索和反復論證認為：素質教育的主陣地在課堂，深化素質教育的關鍵是進行教學改革。全面推進素質教育，就要轉變教育觀念，改革人才培養(yǎng)模式，計價實行啟發(fā)式和探索式教學，要讓學生感受、理解知識產(chǎn)生和發(fā)展的過程，培養(yǎng)學生的科學精神和創(chuàng)新思維習慣，重現(xiàn)培養(yǎng)學生收集處理信息的能力、語言文字表達能力以及團結協(xié)作和社會活動的能力。為此學校擴建對于提高本校學生全面發(fā)展有著積極地作用。由于第三次人口生于高峰的影響，目前我市中小學正面臨著新的發(fā)展高峰，這給我市中小學的教學基礎設施建設和校舍基本建設造成了新的壓力。因此，本項目的建設對當?shù)亟虒W壓力的減輕起到了至關重要的作用。貫徹《義務教育法》，有利于提高人口素質、構建和諧社會、促進社會公平、全面建設小康社會。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的繁榮，人民群眾對優(yōu)質教育的要求越來越高，教育的全面性、基礎性和先導性越來越大，XXXX縣外國語學校新建項目的運營，可擴大學校的辦學規(guī)模，有利于本轄區(qū)適齡少年順利入學，為他們提供一個良好的學習的學習條件，有利于貫徹《義務教育法》，提高人口素質，實現(xiàn)教育公平，促進社會安定團結。提高教學水平，推動教育事業(yè)的發(fā)展XXXX縣外語學校目前因建筑面積較小，與速猛增加的在校生規(guī)模矛盾日益明顯，教育質量和辦學效益受到很大的限制，這嚴重制約了學校的發(fā)展，無法滿足現(xiàn)代化教育教學的要求。新建教學樓的完成將徹底改變這種局面。只有加強學校教育基礎能力建設，不斷改善辦學條件，改善學習環(huán)境，才能讓學生受到優(yōu)質的教育，在“綠色校園”的氛圍中健康成長，建成后的教學樓將是一個布局合理、新舊建筑協(xié)調(diào)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、高檔次品味的一流現(xiàn)代化的學校。新建教學樓有利于學校健康持續(xù)地發(fā)展，爭創(chuàng)示范學校，同時也是推動XXXX縣教育事業(yè)進步的因素之一。因此本項目的建設能取得良好的社會效益。第十二章結論與建議結論新教學樓選址科學、設計合理，嚴格執(zhí)行國家有關建筑標準和《建筑設計抗震規(guī)范》的要求，嚴把學校建設項目的各項審批程序和審批手續(xù)，包括規(guī)劃設計、建筑工程的招標、工程質量監(jiān)理和工程竣工驗收等環(huán)節(jié)，不得違規(guī)操作，學校校舍工程建設出現(xiàn)建筑質量安全問題的，按照誰主管誰負責的原則，將嚴肅追究相關責任，這是一種百年大計的責任。本項目的建設時義務教育事業(yè)發(fā)展的需要，是人民群眾對中小學教育事業(yè)的發(fā)展，有利于提高民族素質，構建和諧社會，因此有良好的社會效益。建議主動做好各項前期準備工作，使項目能如期開工。通過招投標選定承包商做好合同管理及協(xié)調(diào)工作，在項目實施的過程中注意對質量、工期、建設成本進行全過程的動態(tài)控制，市級單位應嚴格按國家強制性標準的要求控制，市級單位應嚴格按國家強制性標準規(guī)范的要求設計，盡量減少設計變更，如果對設計變更，必須按照國家的規(guī)定和合同的約定程序進行，并考慮對建設成本及工期的影響，建議采用組織措施、經(jīng)濟措施、技術措施和合同措施，按照經(jīng)濟性原則、全面與全過程原則、責權利相結合原則、政策性原則，各類人員共同配合，XXXX縣縣由分項工程、分部工程、單位工程、整體工程整體糾正和控制工程造價的偏差，確保工程質量，是建設工程按時按質完成并投入使用，防止實際投資超投資估算。新建教學樓工程中，需考慮原地基承載力、結構安全因素，工程施工時需將保障教學的正常，并做好安全防護工作。從項目的社會效益來看，工程投入的資金來源切實可行，社會經(jīng)濟效益明星有效，在項目實施過程中，應加快工程進度，早日實施后期工程，以實現(xiàn)教育資源的早日使用，讓廣大師生收益。綜上所述，該工程合理利用了土地資源，采用節(jié)能環(huán)保措施，經(jīng)濟、社會效益明顯，故該工程可行。