公司投資分析報(bào)告畢業(yè)論-資料下載頁(yè)
2025-01-21 16:24本頁(yè)面
【正文】 1,483,835,1,853,837,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,337,767,1,439,775,1,911,371,3,076,531,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)11,207,947,8,908,939,13,373,588,22,207,350,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~487,637,484,837,2,912,353,2,695,075,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金199,3,250,20,976,取得投資收益收到的現(xiàn)金687,743,859,821,546,710,832,319,處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額4,483,2,040,1,042,18,763,處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額62,501,4,591,收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25,470,090,122,140,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)754,953,866,452,1,021,092,994,198,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金345,240,930,390,1,543,181,1,831,689,投資支付的現(xiàn)金718,590,11,156,341,792,取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額45,221,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金190,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)390,651,1,648,980,1,554,338,2,173,481,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~364,301,782,528,533,245,1,179,282,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金10,150,取得借款收到的現(xiàn)金1,084,100,2,921,550,1,590,915,666,774,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金522,019,111,669,89,605,88,634,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,606,119,3,043,370,1,680,521,755,409,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金2,016,900,2,501,851,2,021,879,1,262,375,分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金157,785,91,880,86,160,189,417,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金500,000,85,984,114,763,191,298,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,674,685,2,679,716,2,222,802,1,643,092,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,068,565,363,654,542,281,887,682,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額216,626,65,963,1,836,826,628,110,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,688,843,1,472,216,1,538,180,3,572,887,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,472,216,1,538,180,3,375,006,4,200,998,附注：將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)633,972,17,931,1,085,756,2,005,747,加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備46,276,150,838,564,631,1,448,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊385,057,472,349,435,570,419,846,無(wú)形資產(chǎn)攤銷8,991,14,913,66,984,103,116,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷3,001,1,157,1,947,2,439,處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失43,806,35,754,7,113,34,793,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失公允價(jià)值變動(dòng)損失9,773,5,209,4,563,財(cái)務(wù)費(fèi)用64,717,68,255,46,068,31,537,投資損失932,183,560,845,804,155,1,631,226,遞延所得稅資產(chǎn)減少1,581,11,642,180,747,112,410,遞延所得稅負(fù)債增加32,298,9,185,存貨的減少36,672,97,404,931,366,214,715,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少149,368,166,566,5,063,089,1,735,626,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加49,538,22,381,7,653,468,3,434,947,其他3,082,2,572,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2487,637,484,837,2,912,353,2,695,075,不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況現(xiàn)金的期末余額1,472,216,1,538,180,3,375,006,4,200,998,減：現(xiàn)金的期初余額1,688,843,1,472,216,1,538,180,3,572,887,加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額216,626,65,963,1,836,826,628,110, 參考文獻(xiàn)[1]孔德蘭，《財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)》，高等教育出版，2010[2]鄧德軍，謝振蓮，《財(cái)務(wù)分析學(xué)》，國(guó)防工業(yè)出版社，2009[3]中國(guó)新能源網(wǎng)，關(guān)于未來(lái)五年政府加大新能源汽車扶持力度[4]和訊網(wǎng)，關(guān)于重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司的公司資料[5]和訊網(wǎng)，關(guān)于重慶長(zhǎng)安汽車的年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)[6]百度百科，關(guān)于財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的名詞解釋
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