石家莊某森林別墅項目策劃方案-資料下載頁
2025-01-19 08:15本頁面
【正文】 、公共事務(wù)部、環(huán)境事物部、保安部、工程維修部。第八章 項目實施進(jìn)度本項目擬定于2007年10月竣工，建設(shè)周期為二年，具體劃分為如下階段：項目建議書（代可研）編制及審批項目初步設(shè)計及審批施工圖紙設(shè)計及審批土建工程施工設(shè)備安裝調(diào)試室外工程竣工驗收階段施工進(jìn)度安排項目建議書、可研編制及審批 2005年12月2006年1月項目初步設(shè)計及審批 2006年2月3月施工圖設(shè)計及審批 2006年4月5月土建工程施工 2006年6月2007年6月設(shè)備安裝調(diào)試 2007年5月2007年11月室外工程 2007年11月2008年7月竣工驗收 2008年6月2008年7月第九章投資估算范圍及資金籌措本項目投資估算包括建設(shè)農(nóng)業(yè)設(shè)施、旅游設(shè)施、職工宿舍、室外及其他工程、其他費用、預(yù)備費用、鋪底流動資金等。本項目投資估算結(jié)果為萬元（詳見附表），投資的主要劃分如下頁所示：序號費用名稱費用金額（萬元）費用比例（％）一舊村改造60萬㎡9000032二別墅50萬㎡150000三配套公寓5萬㎡10000四其它建設(shè)8萬㎡166001接待中心2萬㎡100002生態(tài)餐廳1萬㎡16003聯(lián)棟溫室1萬㎡5004度假別墅3萬㎡4500五觀光旅游區(qū)建設(shè)440六鋪底流動資金500七不可預(yù)見費用13300八項目總投資280840100本估算依據(jù)河北省建設(shè)廳、河北省發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的171。河北省建設(shè)項目概算編制暫行辦法187。、171。河北省建設(shè)項目概算其它費用定額187。以及國家、部門和地區(qū)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。建筑物的建筑工程費（含公用工程）根據(jù)建筑物類型和結(jié)構(gòu)形式，按近期類似工程造價水平估算；公用工程費用根據(jù)設(shè)計方案所定的設(shè)備表，按近期相關(guān)項目的報價估算，價格含運雜費、安裝費。室外工程根據(jù)設(shè)計工程量，按相關(guān)指標(biāo)估算。其它費用按171。河北省建設(shè)項目概算其它費用定額187。和項目具體情況估算?；绢A(yù)備費用按工程費用和其他費用之和的15％計算。建設(shè)期利息按同期銀行貸款利率計算。本項目總投資為280840萬元，啟動資金 萬元，其中：萬元自有資金,由卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司自籌資為萬元，商品房預(yù)售萬元,向銀行申請貸款8000萬元。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析建設(shè)期預(yù)計為3年，從第2年起邊建設(shè)邊銷售。本項目銷售面積55萬平方米，計劃在3年內(nèi)完成銷售。根據(jù)石家莊及涿州目前市場銷售情況，結(jié)合本項目實際，別墅銷售均價為10000元/平方米,公寓銷售均價為4000元/平方米，則銷售收入為520000萬元。年凈收益4000萬元。綜合接待中心： 綜合接待中心造價： 2500元/㎡㎡=2000萬元年經(jīng)營收入：按年旅游10萬人次,人均消費500元/次,按利潤率50%計算，預(yù)計每年2500萬元。生態(tài)采摘觀光園區(qū)：投入成本：750畝1000元/畝=75萬元年經(jīng)營收入：按年旅游5萬人次,人均消費100元/次,預(yù)計每年500萬元，按利潤率70%計算，預(yù)計每年350萬元。高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)： 大型連棟溫室成本為200500元/平方米十聯(lián)棟現(xiàn)代智能溫室每個5000平方米建設(shè)投入：50050002=1000萬元年純收入：45萬元以目前口感好、營養(yǎng)豐富、耐儲運的“龍女”、“衛(wèi)星”等優(yōu)質(zhì)新型櫻桃西紅柿為例。平均畝產(chǎn)4500公斤。 生態(tài)餐廳：占地30畝，建設(shè)1萬平方米，包括土建、主體、園林、亭子、道路、包間裝修、廚房、櫥具、餐具采購等，共投入投資1600萬元。預(yù)計年純利潤1015萬元以上。可容納就 （人） 1600 1600 1600上座率 70% 60% 50%就餐人數(shù) 1120 960 800人均消費（元） 70 70 70 日營業(yè)額（元） 156800 134400 112000（中午、晚上）日毛利（元）（毛利率50%） 78400 67200 56000日人工成本 20000 20000 20000運行成本（元）日稅后利潤（元） 54896 44368 33840（稅費6%）年稅后利潤（萬元） （300天）回收期（年） 五年速生楊年均收益在500元以上（十年年均收益在700元以上）；皂莢六年可形成規(guī)模效益，每畝年效益可穩(wěn)定在500元以上（目前調(diào)研的結(jié)果為年均收益在1000元左右）。該部分已含在別墅的運營成本中,項目投入產(chǎn)出分析中不作分析.經(jīng)計算，投資回收期（含2年建設(shè)期）4年。上述指標(biāo)表明該項目具有較好的盈利能力。該項目擬申請借款7000萬元。經(jīng)計算，具有較好的清償能力。綜合評價由以上計算可見，本項目的各項評價指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)水平，具有較好的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險能力，因此本項目在財務(wù)上是可行的。第十一章可行性研究結(jié)論總上所述，該項目起點高、定位準(zhǔn)，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢，為促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展創(chuàng)造了必要的基礎(chǔ)條件。因此，該項目是可行的。
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