2008年深圳市華億合創(chuàng)文化傳播有限公司壹號(hào)傳媒商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-01-19 04:03本頁(yè)面
【正文】 支持其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量整體價(jià)值估算表RMB萬(wàn)元/年序號(hào)收入項(xiàng)目200920102011201220131現(xiàn)金流入24966經(jīng)營(yíng)收入249662現(xiàn)金流出經(jīng)營(yíng)成本所得稅3凈現(xiàn)金流量4累積凈現(xiàn)金流量5稅后凈現(xiàn)值（i=15%） 6累計(jì)稅后凈現(xiàn)值 第十章 融資計(jì)劃融資概述公司欲通過(guò)兩輪增資擴(kuò)股籌資5500萬(wàn)元。其中第一輪500萬(wàn)（對(duì)有廣告投放需求的企業(yè)招股），第二輪5000萬(wàn)元（引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資）。在第二輪的非公開(kāi)的籌資結(jié)束后，盡快完成對(duì)全國(guó)九大城市擴(kuò)張。并做好首次公開(kāi)上市準(zhǔn)備。資金使用（一）公司將對(duì)第一輪500萬(wàn)元人民幣資金做如下安排使用：加大媒介通路建設(shè)，夯實(shí)壹號(hào)傳媒基礎(chǔ)。除原已構(gòu)建的1000臺(tái)商業(yè)聯(lián)播網(wǎng)設(shè)備升級(jí)，再新購(gòu)置2000臺(tái)輕小型多功能售貨機(jī)，全面覆蓋深圳娛樂(lè)、休閑等場(chǎng)所。設(shè)備升級(jí)：500臺(tái)2000元/臺(tái)=100萬(wàn)購(gòu)置新機(jī)：2000臺(tái)2000元/臺(tái)=400萬(wàn)深圳3000臺(tái)小型廣告售貨機(jī)安裝情況表數(shù)量場(chǎng)所完成情況2008年底前2009上半年1000商超、公園、醫(yī)院、地鐵洗手間進(jìn)行中500完成1000酒店、桑拿、夜總會(huì)、美容院等待裝500完成1000寫字樓、社區(qū)、卡拉OK等待裝500完成說(shuō)明機(jī)體為：壁掛式小型廣告售貨機(jī)廣告為：貨品為：安全套、口香糖、濕消毒紙巾、干消毒紙巾此次招股項(xiàng)目建成后，公司旗下壹號(hào)傳媒將成為深圳地區(qū)最大的公共場(chǎng)所自助終端傳媒。同時(shí)，為公司戰(zhàn)略擴(kuò)張積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）公司將對(duì)第二輪5000萬(wàn)元募集資金做如下安排使用：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元RMB序號(hào)分類臺(tái)數(shù)費(fèi)用備注1設(shè)備費(fèi)2100042002網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)費(fèi)8003收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)或設(shè)備總計(jì)5000融資后的股權(quán)概括第一輪融資后，股權(quán)變化如下：股東融資前投資額比例融資后投資額比例新投資者0050030%原股東50100%70070%合計(jì)50100%1200100%第二輪通過(guò)擴(kuò)股融資后，新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元RMB股東融資前投資額比例融資后投資額比例新投資者00500040%原股東1200100%120060%合計(jì)1200100%6200100%說(shuō)明投資退出策略IPO公司計(jì)劃在三年左右時(shí)間里達(dá)到中國(guó)境內(nèi)外上市的資本要求，就公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，資本市場(chǎng)狀況，選擇在國(guó)外資本市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行上市，投資人通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)出售其所持有的股份，從而實(shí)現(xiàn)投資收益。第三方收購(gòu)公司在可以體現(xiàn)全體投資人利益的前提下，不排除考慮接受第三方收購(gòu)的方案作為投資退出的途徑。第十一章 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策對(duì)防艾宣教委的依賴本公司依托全國(guó)防艾宣教委的支持和幫助，一旦失去了支持，或是政府有任何政策上的變化，都可能給公司帶來(lái)實(shí)質(zhì)上的不利影響。對(duì)策：公司起步階段確實(shí)要依靠全國(guó)防艾宣教委的支持和幫助，公司管理層將以穩(wěn)健務(wù)實(shí)的作風(fēng)贏得股東對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持，并通過(guò)快速擴(kuò)張，做大做強(qiáng)，憑借公司的品牌知名度削弱對(duì)全國(guó)防艾宣教委的依賴。有限的營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn) 目前公司的營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)還很有限，這使公司很難對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)成果作出準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。雖難公司熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（售貨機(jī)）的運(yùn)作，但是對(duì)公司的新業(yè)務(wù)（傳媒）還屬初期嘗試。因而對(duì)來(lái)是否能產(chǎn)生重大收益仍有不確定性。而且，售貨機(jī)傳媒剛處于首創(chuàng)期，這更給預(yù)測(cè)未來(lái)增加了復(fù)雜性。 對(duì)策：公司融資后重視人力資源，聘請(qǐng)有國(guó)際水平的管理人才，規(guī)范管理。另外，通過(guò)員工持股計(jì)劃將穩(wěn)定員工隊(duì)伍和吸引優(yōu)秀人才加盟。 資金不足和額外資金需求帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 為構(gòu)建中國(guó)售貨機(jī)第一傳媒平臺(tái)，公司需迅速擴(kuò)張，擴(kuò)張需要大量資金支持。公司無(wú)法保證能得到所需要資金及這些資金能否如期到位。如果公司無(wú)法籌集到資金將會(huì)影響公司的發(fā)展。 對(duì)策：公司迅速完成融資計(jì)劃以及保證樣板市場(chǎng)的成功，同時(shí)穩(wěn)定傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入，將是提供公司發(fā)展的保證。第十二章 潛在發(fā)展機(jī)會(huì) 分眾傳媒公司給我們的啟示和經(jīng)驗(yàn)是：去創(chuàng)造全新的產(chǎn)業(yè)，而不是和別人在一條道上擠，如果找到一個(gè)全新的商業(yè)方式，就會(huì)創(chuàng)造一個(gè)超額的利潤(rùn)。華億合創(chuàng)公司今天所要?jiǎng)?chuàng)立的項(xiàng)目和所要進(jìn)行的事業(yè)，就是要?jiǎng)?chuàng)造一種全新的商業(yè)模式。 我們相信：隨著壹號(hào)傳媒的誕生，以及壹號(hào)傳媒商業(yè)模式的示范效應(yīng)，會(huì)大力促進(jìn)中國(guó)售貨機(jī)的發(fā)展。同時(shí)，售貨機(jī)的發(fā)展，將會(huì)給售貨機(jī)傳媒提供一個(gè)無(wú)限成長(zhǎng)的空間。壹號(hào)傳媒目前所構(gòu)建的輕小型售貨機(jī)視頻聯(lián)播網(wǎng)，只是它階段性目標(biāo)；構(gòu)建大型售貨機(jī)媒體聯(lián)播網(wǎng)才是它的更高追求。作為中國(guó)售貨機(jī)傳媒的創(chuàng)始者，在市場(chǎng)還是一片空白的時(shí)候，先人一步介入，勢(shì)必會(huì)在這一領(lǐng)域有所作為！在進(jìn)入售貨機(jī)傳媒的同時(shí)，我們還將計(jì)劃組建中國(guó)售貨機(jī)聯(lián)盟，并構(gòu)建中國(guó)售貨機(jī)聯(lián)盟網(wǎng)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，有效整合售貨機(jī)行業(yè)的營(yíng)運(yùn)、制造、媒體、人才、等四大資源。把中國(guó)售貨機(jī)聯(lián)盟網(wǎng)建成售貨機(jī)行業(yè)的信息庫(kù)，并充分利用信息庫(kù)資源把售貨機(jī)媒體聯(lián)盟做大做強(qiáng)，從而把壹號(hào)傳媒打造成名符其實(shí)的中國(guó)售貨機(jī)第一終端媒體。結(jié)束語(yǔ)商機(jī)一縱即逝，關(guān)鍵在于把握。希望彼此之間能夠合作，共同打造 “售貨機(jī)傳媒”項(xiàng)目。我們期待不久的將來(lái)，一個(gè)新的傳媒集團(tuán)將會(huì)橫空出世！本商業(yè)計(jì)劃書誕生在一個(gè)創(chuàng)新的時(shí)代 ，有一個(gè)出色的顧問(wèn)群體，有一個(gè)具有國(guó)際管理水平的管理團(tuán)隊(duì)，有一整套全新的商業(yè)模式的支持，當(dāng)然它同樣需要向貴方一樣對(duì)新媒體發(fā)展充滿信心，同時(shí)希望得到推動(dòng)中國(guó)售貨機(jī)傳媒事業(yè)的機(jī)構(gòu)支持，所有這些是我們成功的保
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