(對(duì)外)金航“現(xiàn)金寶”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃方案-資料下載頁(yè)
2025-01-19 02:06本頁(yè)面
【正文】 【46306增值計(jì)劃解約數(shù)據(jù)申報(bào)】【46307增值計(jì)劃解約數(shù)據(jù)回報(bào)】【46308增值計(jì)劃份額對(duì)賬】【46309 參與失敗批量解凍】必須在46303之前執(zhí)行【預(yù)留】【預(yù)留】（二）現(xiàn)金寶實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)216。 現(xiàn)金寶流程圖（時(shí)間軸）【45102基金代碼維護(hù)】里面調(diào)整，數(shù)據(jù)字典新增增值計(jì)劃（現(xiàn)金寶）FLDMFLMCBMBMSMOF_LCCPBZ基金理財(cái)產(chǎn)品標(biāo)志0普通基金OF_LCCPBZ基金理財(cái)產(chǎn)品標(biāo)志1理財(cái)電子OF_LCCPBZ基金理財(cái)產(chǎn)品標(biāo)志2理財(cái)紙質(zhì)OF_LCCPBZ基金理財(cái)產(chǎn)品標(biāo)志3增值計(jì)劃數(shù)據(jù)字典加入一個(gè)3—增值計(jì)劃這種類(lèi)型，不然我無(wú)法區(qū)分是電子理財(cái)還是現(xiàn)金寶，不過(guò)外圍（CIF,TDX,熱鍵）就要注意了，這里由于現(xiàn)金寶必須是電子理財(cái)中登才會(huì)受理，所以送入FID的時(shí)候必須是送1理財(cái)電子。下圖是信達(dá)做法，產(chǎn)品類(lèi)型剛剛我已經(jīng)說(shuō)過(guò)了，交易行為不配置，中間件去限制（不讓自由買(mǎi)賣(mài)），交易渠道就是委托方式，合同類(lèi)型必須是電子合同，其他項(xiàng)沒(méi)什么意義。參數(shù)名稱推薦值說(shuō)明產(chǎn)品類(lèi)型10普通理財(cái)產(chǎn)品,1資產(chǎn)增值計(jì)劃交易行為填空填空，表示不允許任何交易（現(xiàn)金寶批量處理不受此限制）。交易渠道按照實(shí)際情況選擇控制集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的交易渠道。風(fēng)控標(biāo)志10判斷，1不判斷支持合同類(lèi)型11電子合同,2紙質(zhì)合同?，F(xiàn)金寶為電子合同協(xié)議數(shù)量上限填空暫不使用這個(gè)考慮也整合到【45102基金代碼維護(hù)】里面，內(nèi)容如下參數(shù)名稱推薦值說(shuō)明產(chǎn)品銷(xiāo)售份額上限10000000000控制銷(xiāo)售總量默認(rèn)個(gè)人客戶資產(chǎn)下限0填空，暫不使用默認(rèn)機(jī)構(gòu)客戶資產(chǎn)下限0填空，暫不使用默認(rèn)客戶流動(dòng)資產(chǎn)下限0填空，暫不使用默認(rèn)機(jī)構(gòu)流動(dòng)資產(chǎn)下限0填空，暫不使用默認(rèn)個(gè)人客戶持有上限10000000控制個(gè)人持有上限默認(rèn)機(jī)構(gòu)客戶持有上限10000000控制機(jī)構(gòu)持有上限季度年化收益率0填空，暫不使用對(duì)于取現(xiàn)申請(qǐng)、計(jì)劃管理必須擴(kuò)容tof_elchtxy表，這個(gè)考慮新增兩組功能碼，前端由CIF/TDX/熱鍵來(lái)完成，柜臺(tái)不做單獨(dú)菜單了，一般都有營(yíng)業(yè)部來(lái)完成。保留額度字段：BLED控制協(xié)議狀態(tài)字段：計(jì)劃狀態(tài)（正常、暫停、解約）JHZT相對(duì)于理財(cái)電子而言新增字段可以為空，并無(wú)使用意義。增值計(jì)劃批量處理是系統(tǒng)進(jìn)行參與和退出業(yè)務(wù)的自動(dòng)處理功能。由于凈參與/退出最終要形成申贖委托記錄，而申報(bào)后基金系統(tǒng)的狀態(tài)為不允許無(wú)法發(fā)出交易指令，所以必須在申報(bào)前系統(tǒng)自動(dòng)委托下單完成后，再進(jìn)行日常申報(bào)工作。一般由總部來(lái)完成現(xiàn)金寶技術(shù)實(shí)現(xiàn)流程圖收市后15:00基金初始化交易、行情導(dǎo)入增值計(jì)劃批量處理開(kāi)始（參與/退出）根據(jù)客戶交易以及保留額度撤銷(xiāo)盤(pán)中現(xiàn)金寶保留額度凍結(jié)，算凈買(mǎi)賣(mài)軋差參與/退出委托數(shù)量=帳戶余額委托凍結(jié)（正）+實(shí)時(shí)成交解凍（負(fù)）手工凍結(jié)+手工解凍代銷(xiāo)基金委托凍結(jié)–保留額度滿足退出，發(fā)贖回委托，現(xiàn)金寶被退出只可能是買(mǎi)入方向用掉了，或者是保留額度占用了，盤(pán)中也必須控制保留申請(qǐng)金額凍結(jié)滿足參與，發(fā)申購(gòu)委托0參與/0退出增值計(jì)劃批量處理結(jié)束（參與/退出）代銷(xiāo)申報(bào)003文件（參/退）分TA預(yù)申請(qǐng)文件申報(bào)基金申報(bào)、電子合同申報(bào)增值計(jì)劃解約數(shù)據(jù)申報(bào)外銷(xiāo)基金收盤(pán)作業(yè)證券收盤(pán)、清算初始化清算前處理開(kāi)始剔除，不做入帳，改由后處理做現(xiàn)金寶參與業(yè)務(wù)扣款（下帳）；因?yàn)槿绻u(mài)出股票ZHYE還沒(méi)有上帳，此時(shí)扣會(huì)透支(BCZJYE0)。原清算流程N(yùn)申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)下帳是否是現(xiàn)金寶？YWDM=’022’amp。amp。LCCPBZ=現(xiàn)金寶YWDM=’124’amp。amp。LCCPBZ=現(xiàn)金寶YWDM=’024’amp。amp。LCCPBZ=現(xiàn)金寶YY入帳類(lèi)型：代銷(xiāo)確認(rèn)應(yīng)收金額：委托金額（贖回份額*1元）應(yīng)收金額0，上帳YY清算前處理結(jié)束通過(guò)預(yù)確認(rèn)清算新增04任務(wù)退出是因?yàn)橘I(mǎi)入股或者取現(xiàn)透掉現(xiàn)金寶的錢(qián)，贖回的錢(qián)于上日前處理已經(jīng)上帳過(guò)了，此處不可重復(fù)入賬（上帳）。YSJE=0即可清算處理開(kāi)始N原清算流程N(yùn)N原清算流程清算處理結(jié)束清算入帳（對(duì)上日回報(bào)進(jìn)行資金、股份處理）入帳類(lèi)型：分扣款模式應(yīng)收金額：負(fù)的委托金額科目：申購(gòu)扣款摘要：現(xiàn)金寶參與業(yè)務(wù)扣款原因：賣(mài)出股票的錢(qián)要等前面交收后，ZHYE才會(huì)有錢(qián)給現(xiàn)金寶參與扣款，否則BCYE0交收清算（后處理）開(kāi)始原清算流程已簽約現(xiàn)金寶投資者?現(xiàn)金寶解凍申購(gòu)款NY根據(jù)當(dāng)前基金份額、待清算委托，重新解凍資金用于次日盤(pán)中可用資金，解凍金額=(JJSL + DQSclbz=0 (參與–退出) DJLB=ZJDJLB_QSDJJD,YXRQ=DayAdd(GetCurDate(),1)交收清算（后處理）結(jié)束繼續(xù)剩余清算流程、ADA、余額歷史、報(bào)表頂點(diǎn)版案例分析示意圖(QSPro:T+0扣款模式，T日清算前處理沖銷(xiāo)凍結(jié)，資金下帳)操作日期操作步驟ZHYEDJJEJJFEDJSL備注T日客戶初始資金狀態(tài)6W000 【增值計(jì)劃批量處理】6W6W00022參與凍結(jié)申購(gòu)款
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