廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金20xx年第3季度報(bào)告-資料下載頁
2025-01-18 22:11本頁面
【正文】 非公司主觀意愿，因此并不過多影響投資決策。 除上述證券外，本基金投資的其他前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。序號(hào)名稱金額(元)1存出保證金132,2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息2,5應(yīng)收申購款4,149,6其他應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其他6,9合計(jì)4,291,本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)流通受限情況說明1600654中安消158,重大事項(xiàng)2002106萊寶高科137,重大事項(xiàng)167。6 開放式基金份額變動(dòng)單位：份本報(bào)告期期初基金份額總額163,566,本報(bào)告期基金總申購份額259,959,減：本報(bào)告期基金總贖回份額216,775,本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額本報(bào)告期期末基金份額總額206,751,167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況單位：份報(bào)告期期初管理人持有的本基金份額23,231,本報(bào)告期買入/申購總份額16,562,本報(bào)告期賣出/贖回總份額報(bào)告期期末管理人持有的本基金份額39,793,報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（%） 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)序號(hào)交易方式交易日期交易份額（份）交易金額（元）適用費(fèi)率1申購2015071016,562,20,000,合計(jì)16,562,20,000,注：申購手續(xù)費(fèi)1000元。167。8 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)持有份額占基金總份額比例發(fā)起份額總數(shù)發(fā)起份額占基金總份額比例發(fā)起份額承諾持有期限基金管理人固有資金39,793,%10,000,%三年基金管理人高級(jí)管理人員基金經(jīng)理等人員基金管理人股東其他合計(jì)39,793,%10,000,%三年167。9備查文件目錄（一）中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金募集的文件（二）《廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（三）《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》（四）《廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》（五）法律意見書（六）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照（七）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國際廣場南塔3133樓：查閱時(shí)間為每工作日8:3011:30，13:3017:00。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件；：基金管理人網(wǎng)址：。投資者如對(duì)本報(bào)告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或02083936999，或發(fā)電子郵件：services@。廣發(fā)基金管理有限公司二〇一五年十月二十六日17
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