【導(dǎo)讀】票據(jù)池是我行針對(duì)集團(tuán)公司對(duì)其總部及其成員公司所持有票據(jù)進(jìn)行集中管理和票據(jù)融資的需求而研發(fā)的一項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。集團(tuán)公司與我行簽訂票據(jù)池服務(wù)協(xié)議，將其所有的票據(jù)在我行進(jìn)行集中管理，我行在為其提供票據(jù)托管、委托收款、票據(jù)信息查詢等常規(guī)服務(wù)的基礎(chǔ)上，接受票據(jù)池內(nèi)的低風(fēng)險(xiǎn)銀行承兌匯票質(zhì)押于我行，該質(zhì)押額度與票據(jù)池保證金構(gòu)成票據(jù)池總擔(dān)保額度，集團(tuán)公司總部及其成員公司共享票據(jù)池總擔(dān)保額度，以票據(jù)池總擔(dān)保額度作為擔(dān)保為集團(tuán)公司總部及其成員公司出具銀行承兌匯票或申請(qǐng)質(zhì)押貸款等?？蛻暨M(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)辦理時(shí)需要簽訂的協(xié)議，協(xié)議中包括了可以使用票據(jù)池的成員企業(yè)，成員企業(yè)可開(kāi)票額度等設(shè)置。提供客戶以票據(jù)池內(nèi)質(zhì)押票據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行新開(kāi)銀行承兌匯票提出申請(qǐng)的功能。

　　

【正文】 ）票據(jù)池?fù)?dān)保為業(yè)務(wù)提供擔(dān)保業(yè)務(wù)功能：在票據(jù)池核定的額度下為主客戶和成員客戶辦理業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。貸款業(yè)務(wù)柜員操作第一步：錄入業(yè)務(wù)基本信息后，選擇相關(guān)資料TAB頁(yè)，點(diǎn)新增擔(dān)保關(guān)系，選擇票據(jù)池的擔(dān)保合同號(hào)第二步：錄入本次擔(dān)保額，根據(jù)業(yè)務(wù)辦理客戶的核定額度，額度核定方式以及擔(dān)保已使用情況進(jìn)行控制校驗(yàn)：余額核定方式，根據(jù)使用票據(jù)池?fù)?dān)保的業(yè)務(wù)的余額計(jì)算出擔(dān)保已用額度，本次提供額度加上已用額度如果大于核定額度則給出控制；累計(jì)額核定方式，根據(jù)票據(jù)池?fù)?dān)保為每筆關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)提供的額度計(jì)算已用擔(dān)保額，如果已用擔(dān)保額加本次提供擔(dān)保額度大于核定額度則給出控制。（八）票據(jù)池中質(zhì)押電子票據(jù)自動(dòng)發(fā)送提示付款失敗的處理。當(dāng)票據(jù)池中質(zhì)押電子票據(jù)自動(dòng)發(fā)送提示付款失敗時(shí)，CM2002系統(tǒng)將在經(jīng)辦客戶經(jīng)理的臺(tái)賬中提示“您有*筆電子票據(jù)提示付款信息發(fā)送失敗，請(qǐng)手工重新發(fā)送”的預(yù)警，經(jīng)辦客戶經(jīng)理要進(jìn)行手工補(bǔ)發(fā)處理?？蛻艚?jīng)理點(diǎn)擊*鏈接后，顯示自動(dòng)發(fā)送提示付款信息失敗詳細(xì)清單，展現(xiàn)票據(jù)號(hào)碼、票據(jù)到期日、票據(jù)金額、承兌行，并提供打印失敗清單功能。點(diǎn)擊鏈接后展現(xiàn)下圖：票據(jù)號(hào)碼票據(jù)金額票據(jù)到期日承兌行發(fā)送失敗時(shí)間*************************** 打印 返回 客戶經(jīng)理根據(jù)清單手動(dòng)補(bǔ)發(fā)提示付款信息，操作流程（需要補(bǔ)充）五、企業(yè)網(wǎng)銀企業(yè)網(wǎng)銀渠道票據(jù)池的欄目與功能如下。登陸企業(yè)網(wǎng)銀票據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)池（一）票據(jù)信息管理票據(jù)信息逐筆錄入按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，此業(yè)務(wù)只針對(duì)紙票辦理。票據(jù)信息批量錄入按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，此業(yè)務(wù)只針對(duì)紙票辦理。票據(jù)信息修改/刪除按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，此業(yè)務(wù)只針對(duì)紙票的未托管狀態(tài)、退回修改狀態(tài)的辦理。票據(jù)信息查詢按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，此業(yè)務(wù)只針對(duì)紙票的已托管狀態(tài)查詢。錄入/修改/刪除指令查詢按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，此業(yè)務(wù)只針對(duì)紙票的查詢。（二）票據(jù)指令開(kāi)票申請(qǐng)按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作（如果選擇電票業(yè)務(wù)點(diǎn)擊頁(yè)面最上方的提示按扭“這里”，跳轉(zhuǎn)到電票頁(yè)面進(jìn)行操作）批量開(kāi)票申請(qǐng)按照頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作（如果選擇電票業(yè)務(wù)點(diǎn)擊頁(yè)面最上方的提示按扭“這里”，跳轉(zhuǎn)到電票頁(yè)面進(jìn)行操作）貼現(xiàn)申請(qǐng)按照頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作（如果選擇電票業(yè)務(wù)點(diǎn)擊頁(yè)面最上方的提示按扭“這里”，跳轉(zhuǎn)到電票頁(yè)面進(jìn)行操作）質(zhì)押申請(qǐng)按照頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作（如果選擇電票業(yè)務(wù)點(diǎn)擊頁(yè)面最上方的提示按扭“這里”，跳轉(zhuǎn)到電票頁(yè)面進(jìn)行操作）轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)按照頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作（如果選擇電票業(yè)務(wù)點(diǎn)擊頁(yè)面最上方的提示按扭“這里”，跳轉(zhuǎn)到電票頁(yè)面進(jìn)行操作）托收申請(qǐng)按照頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作（如果選擇電票業(yè)務(wù)點(diǎn)擊頁(yè)面最上方的提示按扭“這里”，跳轉(zhuǎn)到電票頁(yè)面進(jìn)行操作）票據(jù)入池申請(qǐng)申請(qǐng)按照頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作（如果選擇電票業(yè)務(wù)點(diǎn)擊頁(yè)面最上方的提示按扭“這里”，跳轉(zhuǎn)到電票頁(yè)面進(jìn)行操作）票據(jù)出池申請(qǐng)按照頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作按照當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作（如果選擇電票業(yè)務(wù)點(diǎn)擊頁(yè)面最上方的提示按扭“這里”，跳轉(zhuǎn)到電票頁(yè)面進(jìn)行操作）指令查詢、批量指令查詢所有票據(jù)池（單筆、批量）指令的查詢 （三）業(yè)務(wù)查詢協(xié)議的查詢（紙票、電票） 票據(jù)池分支機(jī)構(gòu)查詢（紙票、電票）票據(jù)池業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)/下載查詢/打印，只針對(duì)紙票業(yè)務(wù)。票據(jù)池匯總信息查詢（紙票、電票）。票據(jù)到期提醒查詢（紙票、電票），只有在提示范圍內(nèi)才會(huì)顯示。票據(jù)池新開(kāi)票據(jù)查詢（紙票、電票）票據(jù)池協(xié)議查詢維護(hù)允許客戶自助查詢、修改票據(jù)池子協(xié)議信息。六、銀企互聯(lián)（一）功能簡(jiǎn)介 通過(guò)推廣版銀企互聯(lián)接口可實(shí)現(xiàn)票據(jù)信息的錄入修改和刪除，票據(jù)池協(xié)議、分支機(jī)構(gòu)、額度、票據(jù)等信息查詢，以及票據(jù)指令提交和查詢，票據(jù)到期主動(dòng)提醒等功能。業(yè)務(wù)流程：票據(jù)信息、協(xié)議信息：客戶通過(guò)銀企互聯(lián)渠道發(fā)起票據(jù)信息管理類（票據(jù)信息錄入、查詢等）、協(xié)議信息查詢類（協(xié)議、額度、分支機(jī)構(gòu)等）操作，錄入的票據(jù)信息存于BMS票據(jù)系統(tǒng)，銀企互聯(lián)查詢信息均通過(guò)BMS后臺(tái)返回。票據(jù)信息管理類：客戶通過(guò)銀企互聯(lián)提交票據(jù)指令類（開(kāi)票、托管、質(zhì)押、貼現(xiàn)、托收等）操作，電子票據(jù)出票暫不支持，質(zhì)押、新開(kāi)票通過(guò)CM2002系統(tǒng)，票據(jù)貼現(xiàn)、托收通過(guò)BMS系統(tǒng)，紙質(zhì)票據(jù)銀企互聯(lián)發(fā)起操作后還需到柜面辦理相關(guān)手續(xù)，電子票據(jù)可直接通過(guò)銀企互聯(lián)完成全部操作。（二）功能接口服務(wù)模塊接口名稱交易代碼票據(jù)信息管理票據(jù)池信息錄入\修改\刪除接口 　PJWMD票據(jù)池信息錄入\修改\刪除指令查詢接口QRYLXS銀企互聯(lián)推廣接口票據(jù)信息查詢 QRYPJINFO高級(jí)票據(jù)池業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)接口QRYPJSUM票據(jù)指令處理票據(jù)池指令提交接口 　PJINSTSUB高級(jí)票據(jù)池票據(jù)指令查詢接口 　QRYPJINS高級(jí)票據(jù)池開(kāi)票查詢接口QRYPJKP協(xié)議信息查詢銀企互聯(lián)推廣接口票據(jù)池額度查詢 　QRYPJED銀企互聯(lián)推廣接口協(xié)議查詢接口 　QRYXYINFO銀企互聯(lián)推廣接口分支機(jī)構(gòu)查詢 　QRYPJCOR到期提醒票據(jù)池到期提醒主動(dòng)發(fā)送接口 　PJDQTX票據(jù)池分支機(jī)構(gòu)核定額度修改高級(jí)票據(jù)池分支機(jī)構(gòu)核定額度修改指令提交接口高級(jí)票據(jù)池分支機(jī)構(gòu)核定額度修改指令查詢接口（三）功能特點(diǎn) 該產(chǎn)品整合了現(xiàn)有網(wǎng)銀票據(jù)托管、CM2002質(zhì)押新開(kāi)票、BMS中票據(jù)貼現(xiàn)、托收等各項(xiàng)功能于一體，并組合包裝后向客戶提供。票據(jù)信息統(tǒng)一存于BMS票據(jù)系統(tǒng)，客戶通過(guò)柜面、企業(yè)網(wǎng)銀、銀企互聯(lián)等任一渠道均可發(fā)起相關(guān)操作和查詢，銀企互聯(lián)查詢信息均通過(guò)BMS后臺(tái)返回。該產(chǎn)品支持票據(jù)的動(dòng)態(tài)質(zhì)押新開(kāi)，支持票據(jù)的化零為整、化整為零，集團(tuán)公司本部或其財(cái)務(wù)公司可以借助票據(jù)池實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部成員企業(yè)票據(jù)資源的高度共享。票據(jù)池中票據(jù)支持紙質(zhì)票據(jù)和電子票據(jù)（電子票據(jù)出票暫不支持），紙質(zhì)票據(jù)銀企互聯(lián)發(fā)起操作后還需到柜面辦理相關(guān)手續(xù)，電子票據(jù)可直接通過(guò)銀企互聯(lián)完成全部操作。票據(jù)池中票據(jù)到期系統(tǒng)自動(dòng)向客戶發(fā)起提醒。第三章 業(yè)務(wù)管理第一節(jié) 回單和報(bào)表一、CS2002報(bào)表本次投產(chǎn)版本只在CS2002報(bào)表系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)4種報(bào)表的展現(xiàn),其中包括: 票據(jù)池業(yè)務(wù)客戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表、票據(jù)池客戶業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表、票據(jù)池票據(jù)出（入）池明細(xì)表、票據(jù)池池內(nèi)票據(jù)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表。并分別按日、月、季、年四種時(shí)間周期生成報(bào)表。報(bào)表的查看權(quán)限為向下查詢的方式，總行柜員可以查看全部報(bào)表，網(wǎng)點(diǎn)柜員只能查看本級(jí)報(bào)表。（一）票據(jù)池業(yè)務(wù)客戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表該報(bào)表統(tǒng)計(jì)已經(jīng)與我行簽訂開(kāi)通票據(jù)池業(yè)務(wù)的客戶數(shù)信息，以便各級(jí)行業(yè)務(wù)部門及時(shí)掌握本級(jí)及下級(jí)機(jī)構(gòu)的票據(jù)池業(yè)務(wù)的開(kāi)辦情況。（二）票據(jù)池客戶業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表該報(bào)表為各行管理人員和業(yè)務(wù)人員提供票據(jù)池客戶的入池筆數(shù)、入池金額、出池筆數(shù)、出池金額、新開(kāi)票數(shù)等業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。（三）票據(jù)池票據(jù)出（入）池明細(xì)表該報(bào)表為各級(jí)行提供票據(jù)池業(yè)務(wù)客戶票據(jù)出入池的統(tǒng)計(jì)，根據(jù)托管和質(zhì)押情況，出池明細(xì)和入池明細(xì)分別按票據(jù)數(shù)量、票據(jù)金額、票據(jù)類型和開(kāi)票行分類統(tǒng)計(jì)，為各級(jí)主管部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)。（四）票據(jù)池池內(nèi)票據(jù)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表該報(bào)表為各級(jí)行業(yè)務(wù)部門及人員提供票據(jù)池客戶池內(nèi)票據(jù)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，按承兌銀行結(jié)構(gòu)占比指標(biāo)表、期限結(jié)構(gòu)占比指標(biāo)表、高低風(fēng)險(xiǎn)占比指標(biāo)表等展現(xiàn)。（五）票據(jù)池客戶業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 該報(bào)表為各級(jí)行提供票據(jù)池業(yè)務(wù)客戶票據(jù)出池、入池、質(zhì)押新開(kāi)等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，根據(jù)出池、入池和質(zhì)押新開(kāi)情況，分別按出、入池托管、出、入池質(zhì)押票據(jù)數(shù)量、票據(jù)金額以及質(zhì)押新開(kāi)的紙質(zhì)商業(yè)匯票和電子商業(yè)匯票票據(jù)類型分類統(tǒng)計(jì)，為各級(jí)主管部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)。CS2002報(bào)表表樣：二、前臺(tái)報(bào)表（一）票據(jù)池出入池業(yè)務(wù)明細(xì)表（內(nèi)容同CS2002報(bào)表表樣）（二）票據(jù)池客戶每日對(duì)賬單票據(jù)池業(yè)務(wù)每日對(duì)賬單：主機(jī)系統(tǒng)每天日終自動(dòng)按照各票據(jù)池編號(hào)匯總票據(jù)池當(dāng)日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成票據(jù)池業(yè)務(wù)日對(duì)賬單，通過(guò)前臺(tái)報(bào)表打印系統(tǒng)進(jìn)行展現(xiàn)，為票據(jù)池業(yè)務(wù)集團(tuán)公司及其成員公司提供票據(jù)信息，進(jìn)行核對(duì)。客戶也可以通過(guò)網(wǎng)上銀行、銀企互聯(lián)等渠道查詢打印對(duì)賬單（明年2月份版本實(shí)現(xiàn)）。集團(tuán)公司開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)生成的對(duì)賬單包括各成員公司的池內(nèi)票據(jù)信息，成員公司的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)生成的對(duì)賬單只包括本公司的池內(nèi)票據(jù)信息。每日對(duì)賬單表樣： （三）票據(jù)池業(yè)務(wù)清單票據(jù)池業(yè)務(wù)清單：主機(jī)系統(tǒng)每天日終自動(dòng)按照各票據(jù)池編號(hào)匯總票據(jù)池當(dāng)日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成票據(jù)池業(yè)務(wù)清單，通過(guò)前臺(tái)報(bào)表打印系統(tǒng)進(jìn)行展現(xiàn)，為票據(jù)池業(yè)務(wù)集團(tuán)公司及其成員公司提供票據(jù)信息，進(jìn)行核對(duì)。此清單按客戶展現(xiàn)該集團(tuán)當(dāng)日票據(jù)池業(yè)務(wù)中的所有應(yīng)收和應(yīng)付票據(jù)的業(yè)務(wù)明細(xì)。集團(tuán)公司開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)生成的業(yè)務(wù)清單包括該集團(tuán)所有地區(qū)的票據(jù)池業(yè)務(wù)交易情況，成員賬戶開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)只統(tǒng)計(jì)本網(wǎng)點(diǎn)票據(jù)池業(yè)務(wù)情況。票據(jù)池業(yè)務(wù)清單表樣：每日對(duì)賬單、業(yè)務(wù)清單查詢和打印畫面截圖：1）雙進(jìn)前臺(tái)業(yè)務(wù)報(bào)表打印圖標(biāo)，打開(kāi)前臺(tái)業(yè)務(wù)報(bào)表打印頁(yè)面。2）在業(yè)務(wù)類型中選擇14各按鈕可選可分別根據(jù)需要進(jìn)行打印，或者打印預(yù)覽，如未設(shè)置打印機(jī)，可選擇“設(shè)置打印機(jī)”選項(xiàng)，根據(jù)需要設(shè)置需要打印的打印機(jī)。進(jìn)入打印頁(yè)面，進(jìn)入如下頁(yè)面：選擇打印日期后，選擇需要打印的文件列表。選擇需要打印的報(bào)表，進(jìn)行打印即可。三、電子銀行報(bào)表第二節(jié) 后續(xù)業(yè)務(wù)管理 無(wú)。第四章 產(chǎn)品推介第一節(jié) 產(chǎn)品定義及特點(diǎn)一、產(chǎn)品定義本產(chǎn)品為廣義的票據(jù)綜合管理系統(tǒng)的概念，其中客戶主動(dòng)質(zhì)押背書且符合我行要求的低風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)將質(zhì)押入池，其余票據(jù)則交我行進(jìn)行托管。本產(chǎn)品面向集團(tuán)客戶提供服務(wù)，支持集團(tuán)總部統(tǒng)一開(kāi)票和成員企業(yè)在集團(tuán)分配的額度下自主開(kāi)票、質(zhì)押品異地保管等功能，是一個(gè)整合性、提供單張票據(jù)質(zhì)押新開(kāi)票功能的綜合性服務(wù)產(chǎn)品。二、產(chǎn)品特點(diǎn)票據(jù)池業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，其最主要的核心功能有二：一是各成員公司在加入集團(tuán)公司簽訂的票據(jù)池后，可以在其開(kāi)戶所在地申請(qǐng)票據(jù)入池質(zhì)押、入池代保管，各成員公司共享票據(jù)池的總擔(dān)保額度，以票據(jù)池總的擔(dān)保額度為擔(dān)保向我行申請(qǐng)開(kāi)出新的銀行承兌匯票或申請(qǐng)質(zhì)押貸款，滿足融資需求；二是集團(tuán)公司可以通過(guò)我行柜面、網(wǎng)銀、銀企互聯(lián)等渠道查詢到各成員公司在票據(jù)池內(nèi)的票據(jù)信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)各成員公司在票據(jù)池內(nèi)的票據(jù)進(jìn)行集中、有效監(jiān)督管理。第二節(jié) 營(yíng)銷要點(diǎn)票據(jù)池適用于于供銷關(guān)系較為穩(wěn)定的企業(yè)客戶、日常頻繁采用票據(jù)結(jié)算的企業(yè)客戶、擁有大量合作伙伴的中間廠商、行業(yè)中具有強(qiáng)勢(shì)地位的大型企業(yè)、現(xiàn)金管理需求強(qiáng)烈的集團(tuán)企業(yè)、異地結(jié)算量大的企業(yè)?？蛻艨珊炗喨颥F(xiàn)金管理票據(jù)池協(xié)議，通過(guò)銀企互聯(lián)及網(wǎng)銀、柜面等渠道進(jìn)行票據(jù)綜合管理。 第三節(jié) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)池產(chǎn)品新增兩類費(fèi)用：票據(jù)池年服務(wù)費(fèi)、票據(jù)池票據(jù)托管費(fèi)。這兩類費(fèi)用通過(guò)簽訂對(duì)公收費(fèi)協(xié)議，由系統(tǒng)自動(dòng)扣收。原有的與票據(jù)業(yè)務(wù)有關(guān)的收費(fèi)已經(jīng)存在，包括票據(jù)查詢查復(fù)手續(xù)費(fèi)、票據(jù)承兌手續(xù)費(fèi)、票據(jù)托收手續(xù)費(fèi)等，繼續(xù)按照原有收取方式收取。票據(jù)池年服務(wù)費(fèi)和托管費(fèi)產(chǎn)品編號(hào)及服務(wù)代碼如下：產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱服務(wù)項(xiàng)目代碼服務(wù)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品小類分離代碼900302036中間業(yè)務(wù)類票據(jù)池1年費(fèi)現(xiàn)金管理1900302036中間業(yè)務(wù)類票據(jù)池2票據(jù)托管費(fèi)現(xiàn)金管理2一、票據(jù)池年服務(wù)費(fèi) 在法人客戶營(yíng)銷系統(tǒng)中簽訂票據(jù)池子協(xié)議錄入?yún)f(xié)議基本信息時(shí)，錄入票據(jù)池年服務(wù)費(fèi)收費(fèi)信息生成對(duì)公收費(fèi)協(xié)議，由系統(tǒng)根據(jù)對(duì)公收費(fèi)協(xié)議自動(dòng)扣收。法人營(yíng)銷錄入畫面如下： 說(shuō)明：（1）是否收費(fèi)字段：若收取年服務(wù)費(fèi)則應(yīng)選擇是，繼續(xù)錄入下面的付費(fèi)賬號(hào)、收費(fèi)金額、收費(fèi)周期、收費(fèi)開(kāi)始日期、收費(fèi)結(jié)束日期等字段；若補(bǔ)收取年服務(wù)費(fèi)則選擇否，這時(shí)付費(fèi)賬號(hào)、收費(fèi)金額、收費(fèi)周期、收費(fèi)開(kāi)始日期、收費(fèi)結(jié)束日期等字段則置灰不輸入。（2）付費(fèi)賬戶必須為總公司在票據(jù)池子協(xié)議簽訂網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的一般結(jié)算賬戶或基本結(jié)算賬戶。（3） 收費(fèi)金額的輸入與收費(fèi)周期相關(guān)，收費(fèi)周期提供按月、按季、按半年、按年收取四種方式，若選擇按年收取，則收費(fèi)金額字段應(yīng)該輸入為全年的年服務(wù)費(fèi)金額，若選擇按半年收取，則收費(fèi)金額字段應(yīng)該輸入為半年的年服務(wù)費(fèi)，依次類推。（4）收費(fèi)開(kāi)始日期和收費(fèi)結(jié)束日期不能超過(guò)協(xié)議生效日期與協(xié)議到期日。二、票據(jù)托管費(fèi) 票據(jù)托管費(fèi)是針對(duì)入池托管的票據(jù)按每張收取的保管費(fèi)用。票據(jù)池子協(xié)議簽訂網(wǎng)點(diǎn)在錄入成員公司賬戶信息時(shí)錄入托管費(fèi)相關(guān)收費(fèi)字段信息，集團(tuán)公司總部及其成員公司申請(qǐng)票據(jù)入池托管后，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的收費(fèi)日期自動(dòng)調(diào)用對(duì)公收費(fèi)接口聯(lián)動(dòng)收取票據(jù)托管費(fèi)用。票據(jù)托管費(fèi)僅對(duì)申請(qǐng)入池托管的紙質(zhì)票據(jù)收取。 三、票據(jù)查詢查復(fù)手續(xù)費(fèi)收取票據(jù)查詢查復(fù)手續(xù)費(fèi)采用現(xiàn)有2108手工方式按筆收取。系統(tǒng)內(nèi)：30元/筆，跨行：45元/筆。實(shí)際查詢：省內(nèi)（含同城）：100元/筆，省外：200元/筆。應(yīng)客戶要求需實(shí)地查詢的，據(jù)實(shí)計(jì)收差旅費(fèi)。四、票據(jù)承兌手續(xù)費(fèi)用收取 票據(jù)承兌手續(xù)費(fèi)的收取按照現(xiàn)有模式按筆收取，％。改造了“2330承兌匯票/保函開(kāi)票”交易，在該交易畫面即增加聯(lián)動(dòng)收費(fèi)接口，在開(kāi)票時(shí)聯(lián)機(jī)收取承兌費(fèi)用。相關(guān)交易畫面如下：第一步、通過(guò)2330交易錄入完開(kāi)票信息點(diǎn)擊執(zhí)行后，系統(tǒng)提示“是否聯(lián)動(dòng)收取承兌匯票開(kāi)票收學(xué)費(fèi)”。第二步、點(diǎn)擊“是”，系統(tǒng)進(jìn)入聯(lián)機(jī)收費(fèi)輸入頁(yè)面：第三步、選擇現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬標(biāo)志0，轉(zhuǎn)賬收費(fèi)、1，現(xiàn)金，錄入信息后點(diǎn)擊確定：第四步、點(diǎn)擊確定按鈕，由營(yíng)業(yè)經(jīng)理刷卡授權(quán)即可。五、到期票據(jù)托收手續(xù)費(fèi)收取到期票據(jù)托收手續(xù)費(fèi)采用現(xiàn)有的2108