銀行票據(jù)管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 04:14本頁面
【導讀】第一條為了規(guī)范銀行票據(jù)管理行為，加快貨款的回籠，保證資金的及時入帳，結(jié)算辦法》和公司財務制度等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第三條成都各公司財務部和公司經(jīng)手對銀行票據(jù)的部門，適用于本辦法。(二)被背書人為本公司的真實有效的銀行匯票、銀行承兌匯票；(四)經(jīng)公司財務總監(jiān)批準收取的真實有效的商業(yè)承兌匯票。人簽發(fā)的支票金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的支票)；公歷日期已超過到期日的銀行承兌匯票；川省外的其它省份的省轄匯票)；能給公司引起經(jīng)濟糾紛或造成經(jīng)濟損失的銀行票據(jù)。A、表明“匯票”的字樣；匯票上未記載上述事項之一的，匯票無效。伍日”，10月20日應寫成“零壹拾月零貳拾日”；章，應確認后方可收取。
【正文】 行： 今有背書銀行承兌匯票一張，票號： 01009422 金額： 伍拾萬元整 ，其中票面 相關(guān)要素如下：出票日期 2021 年 02 月 21日 匯票到期日 2021 年 08 月 21 日 出票人全稱： 衡水鑫源家電有限責任公司 出票人帳號： 401156231 付款行全稱： 河北衡水建行和平支行 行號： 10509 收款人全稱： 重慶龍寶廣電有限公司 收款人帳號： 50478192 收款人開戶行： 萬州商行王牌路支行 。 此匯票第二被背書人應為： 合肥民生電器有限責任公司 ，我公司誤填寫為： 合肥民生電器有限公司 。如由此引起的經(jīng)濟糾紛由我公司承擔，請貴行到期予以解 付為謝！ 特此證明 廣州市福多來貿(mào)易有限公司（公章） 年 月 日 法人章（私章） 財務專用 16 章 3. 如此票 第三背書人 D 公司（合肥民生電器有限責任公司）背書時，誤蓋騎縫章，由該背書人及被背書人（大連好又多百貨商業(yè)廣場有限公司）都應出具相關(guān)證明 ，證明如下： （ 1） 證 明 河北衡水建行和平支行： 今有背書銀行承兌匯票一張，票號： 01009422 金額： 伍拾萬元整 ，其中票面相關(guān)要素如下：出票日期 2021 年 02 月 21日 匯票到期日 2021 年 08 月 21 日 出 票人全稱： 衡水鑫源家電有限責任公司 出票人帳號： 401156231 付款行全稱： 河北衡水建行和平支行 行號： 10509 收款人全稱： 重慶龍寶廣電有限公司 收款人帳號： 50478192 收款人開戶行： 萬州商行王牌路支行 。 此匯票我公司誤蓋騎縫章，騎縫處應為大連好又多百貨商業(yè)廣場有限公司簽章，請貴行到期予以解付為謝！如由此引起的經(jīng)濟糾紛由我公司承擔！ 特此證明 17 合肥民生電器有限責任公司（公章） 年 月 日 法人章（私章） 財務專用章 （ 2） 證 明 河北衡水建行和平支行： 今有背書銀行承兌匯票一張，票號： 01009422 金額： 伍拾萬元整 ，其中票面相關(guān)要素如下：出票日期 2021 年 02 月 21日 匯票到期日 2021 年 08 月 21 日 出票人全稱： 衡水鑫源家電有限責任公司 出票人帳號： 401156231 付款行全稱： 河北衡水建行和平支行 行號： 10509 收款人全稱： 重慶龍寶廣電有限公司 收款人帳號： 50478192 收款人開戶行： 萬州商行王牌路支行 。 此匯票第三背書人（合肥民生電器有限 責任公司）誤蓋騎縫章，騎縫處應為我公司加蓋財務專用章和法人章，請貴行到期予以解付為謝！如由此引起的經(jīng)濟糾紛由我公司承擔！ 18 特此證明 大連好又多百貨商業(yè)廣場有限公司（公章） 年 月 日 法人章（私章） 財務專用章 4. 如 第四背書人（大連好又多百貨商業(yè)廣場有限公司）騎縫章不清（或法人章未騎縫），應由該背書人出具相關(guān)證明 ，證明如下： 證 明 河北衡水建行和平支行： 今有背書銀行承兌匯票一張，票號： 01009422 金額： 伍拾萬元整 ，其中票面相關(guān)要素如下：出票日期 2021 年 02 月 21日 匯票到期日 2021 年 08 月 21 日 出票人全稱： 衡水鑫源家電有限責任公司 出票人帳號： 401156231 付款行全稱： 河北衡水建行和平支行 行號： 10509 收款人全稱： 重慶龍寶廣電有限公 19 司 收款人帳號： 50478192 收款人開戶行： 萬州商行王牌路支行 。 此匯票我公司騎縫處簽章不清（或法人章未騎縫），請貴行到期予以解付為謝！如由此引起的經(jīng)濟糾紛由我公司全權(quán)承擔！ 特此證明 我公司預留印鑒如下： 大連好又多百貨 商業(yè)廣場有限公司（財務專用章） 法人章（私章） 大連好又多百貨商業(yè)廣場有限公司（公章） 年 月 日 附 注： 凡由客戶出具證明的，證明中必須有“經(jīng)濟糾紛由我公司承擔”字樣； 20 證明中的票面要素必須準確書寫，票面要素書寫有誤的證明不予收??； 證明中的公司名稱應與票面一致，不得簡寫，印章加蓋應晴晰，不得交叉、模糊； 證明必須書寫工整，字跡清楚； 證明必須與銀行承兌匯票原件同時寄回！ 21 附件二 公司開戶行及帳號對照表 戶名： 成都天信達企業(yè)管理 咨詢 有限公司 開戶行 帳號
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