【導讀】中中國國農農業(yè)業(yè)銀銀行行。票票據據池池現現金金管管理理客客戶戶端端。產產品品需需求求說說明明書書。日期版本修訂內容概述作者。去掉單一企業(yè)的描。刪除電票質押申請、貼現申請等，改為由

　　

【正文】 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 25 頁 共 48 頁 1) 票據狀態(tài)需為“提示收票已簽收”、“轉讓背書已簽收”或“質押解除已簽收”； 17. 如為出池申請： 1) 根據輸入條件顯示本集團樹下成員單位或本單位在池的且滿足出池條件的 在池 電子商業(yè)匯票。 2) 如果是集中管理的單位，最高級集中管理單位可出池本單位以及成員單位的在池電票；如果是分散管理的單位，可出池本單位的票據。 3) 持票單位如為空，顯示所有符合條件的票據。 4) 持票單位不為空，根據輸入內容進行模糊查詢，顯示符合條件的票據。 5) 票據不在任何申請流程中，才可出池。 6) 出池之后，票據在池狀態(tài)改為“出池”。 . 操作界面 . 輸入 說明 序號 名稱 長度 輸入 特性 選輸 條件 編碼規(guī)則 取值范圍 缺省值 錯誤 /幫助信息 備注 申請類型 質押 貼現 背書、 提 示 付款、 追索、 保證、 審驗 入池 出池 票據號碼 選輸 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 26 頁 共 48 頁 持票單位 選輸 見業(yè)務規(guī)則 本單位 票據類型 選輸 1銀行承兌匯票 2商業(yè)承兌匯票 出票起始日 選輸 不輸默認為全部 YYYYMMDD 出票結束日 選輸 不輸默認為全部 YYYYMMDD 當日 到期起始日 選輸 不 輸默認為全部 YYYYMMDD 到期結束日 選輸 不輸默認為全部 YYYYMMDD 當日 票面金額最小值 選輸 999,999,999,9 票面金額最大值 選輸 999,999,999,9 貼現： 貼現利率 必輸 不得轉讓標記 必輸 線上清算標記 必輸 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 27 頁 共 48 頁 背書： 被背書人賬號 必輸 名稱 必輸 不得 轉讓標記 必輸 下拉框：可以轉讓、不得轉讓 開戶行行號 必輸 開戶行行名 必輸 追索： 被追索人賬號 必輸 追索理由 非拒付追索時必輸 非拒付追索 時 必輸，在下拉框中提供“承兌人被依法宣 告 破產”和“承兌人因違法被責令停 止 活動” 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 28 頁 共 48 頁 . 輸入界面 電票申請 申請類型 ： 票據號碼： 持票 單位： 票據類型：銀 行 承 兌 匯 票 商 業(yè) 承 兌 匯 票 出票起始日 出票結束日 到期起始日 到期結束日 票面金額最小值 票面金額最大值 查 詢 重 置 符合條件的票據列表： 導 出 E X C E L 添 加 到 選 票 清 單 持票單位 票據號碼 票據類型 票面金額 票據狀態(tài) 出票日期 到期日期 出票人名稱 出票人賬號 承兌 人 名稱 收款人名稱 收款人賬號 收款人開戶行名 付款行名稱 查 詢 票 面 信 息 查 詢 票 面 信 息 全 選 /不 選 選票清單： 刪 除 計 算 所 選 票 據 金 額 持票單位 票據號碼 票據類型 票面金額 票據狀態(tài) 出票日期 到期日期 出票人名稱 出票人賬號 承兌 人 名稱 收款人名稱 收款人賬號 收款人開戶行名 付款行名稱 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 29 頁 共 48 頁 提 交取 消 操作說明： 從符合條件的票據列表中選擇一筆或多筆票據，點擊【添加到選票清單】按鈕，將票據在選票清單中顯示； 從選票清單中選擇一筆多多筆票據，點擊【刪除】按鈕，刪除選票清單中的票據； 點擊【計算所選票據金額】，顯示所選票據金額之和； 1. 如為質押，點擊【提交】按鈕。 質押申請 持票單位 票據號碼 票據類型 票據金額 出票日期 到期日 期 承兌人名稱 質押申請日期 質權人開戶行行號 質權人開戶行名稱 提 交取 消 其中質權人開戶行行號默認為持票人賬號的開戶行，可修改，質權人開戶行名稱反顯。 2. 如為貼現，點擊【提交】按鈕： 貼現申請 持票單位 票據號碼 票據類型 票面金額 出票日期 到期日期 貼現種類 貼現年利率 貼入行行號 入 賬 行行號 不得轉讓標記 線上清算標記 是否統(tǒng)一議價： 是 否 貼現利率： 提 交 關 閉試 算 其中，貼現種類默認為買斷式貼現種類默認為買斷式貼現，貼入行開戶行行號為簽約時 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 30 頁 共 48 頁 指定的貼入行大額行號，入賬行行號默認為客戶電票簽約行大額行號，均可修改。 點擊試算按鈕： 票據號碼： 票面金額： 實付金額： xxxxx 票據號碼： 票面金額： 實付金額： xxxxx 票面總金額： 貼下利率： 實付總金額： 關 閉 3. 如為背書申 請： 背書申請 持票單位 票據號碼 票據類型 票面金額 出票日期 到期日期 被背書人賬號 被背書人名稱 不得轉讓標記 背書人開戶行行號 背書人開戶行名稱 提 交取 消 被背書人賬號 被背書人名稱 不得轉讓標記 背書人開戶行行號 背書人開戶行名稱需要輸入。 4. 如為提示付款申請： 提示付款申請 持票單位 票據號碼 票據類型 票面金額 出票日期 到期日期 承兌人開戶行行號 承兌人賬號 線上清算標志 代理申請標識 提 交取 消 線上清算標志、代理申請標識必須輸入。 5. 如為追索申請： 追索申請 持票單位 票據號碼 票據類型 票面金額 出票日期 到期日期 追索金額 被追索人賬號 追索類型 追索理由 非 拒 付 追 索 非 拒 付 追 索 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 31 頁 共 48 頁 提 交取 消 非拒付追索時必輸追索理 由，在下拉框中提供“承兌人被依法宣告破產”和“承兌人因違法被責令停止活動” 點擊賬號后彈出被追索人列表： 6. 如為保證申請： 保證申請 持票單位 票據號碼 票據類型 票面金額 出票日期 到期日期 保證人賬號 保證人名稱 保證人開戶行行號 保證人開戶行名稱 xx 保證人賬號、保證 人開戶行行號反顯可修改； 保證人名稱、開戶行名稱反顯。 7. 如為審驗申請： 審驗申請 持票單位 票據號碼 票據類型 票面金額 出票日期 到期日期 出票人賬號 出票人名稱 提 交取 消 . 輸出說明 . 輸出界面 點擊【提交】按鈕，顯示： 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 32 頁 共 48 頁 票據質押 （ 貼現、背書、提示付款、追索、保證、審驗 ） 申請成功 已發(fā)送，請電話通知子公司！ . 電票申請撤銷 頁面同現有現金管理客戶端電票撤銷。 申請類型為出池和入池不可撤銷。 . 提示信息 . 業(yè)務規(guī)則 1. 客戶必須已簽約票據池產品或授權加入票據池； 2. 可查詢持票單位為本單位以及所有成員單位的在池票據的 將要到期 的紙票和電票 信息 。 3. 如果是紙票，顯示同城異地標志。 . 操作界面 您有 XX張票據即將到期！ 持票單位 票據號碼 票據類型 票據介質 票面金額 出票日期 到期日期 同城異地標志 關 閉 . 查詢 . 票據申請查詢 . 功能說明 查詢打印持票人是本單位或者本單位發(fā)起的 紙票和電票的 申請查詢。 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 33 頁 共 48 頁 . 操作者 企業(yè)現金管理客戶端操作員。 . 業(yè)務規(guī)則 1. 客戶必須已簽約票據池產品或授權加入票據池； 2. 只能 查詢持票人為本單位 或者本單位發(fā)起 的申請； 3. 如果是集中管理的單位，最高級集中管理單位可 查詢持票單位為本單位 以及 所有成員單位的在池票據的申請進度；如果是分散管理的單位，可查詢 本單位的票據 申請進度 。 4. 申請日期結束日不得早于申請日期起始 日。 5. 持票單位如為空，則默認顯示所有符合條件的票據申請。 6. 持票單位不為空，根據輸入內容進行模糊查詢，顯示符合條件的票據。 7. 如票據介質為紙票，則申請類型包括： 0全部， 1取消托管申請 ， 2質押申請， 3貼現申請 ；如票據介質為電票，則申請類型包括： 0全部， 1質押， 2貼現， 3背書 ，4提示付款， 5追索， 6保證， 7審驗 ， 8入池， 9出池 。 8. 當客戶將申請?zhí)峤坏y行未處理，申請進度為“已申請未處理”。 9. 如貿易通操作員已處理申請但是未辦理完質押或貼現，申請進度為“已申請?zhí)幚碇小薄? 10. 如 申請 已 處理 完成 ，申請進度為“業(yè)務處理成功”。 11. 如申請?zhí)幚硎?，申請進度為失敗原因。 . 操作界面 . 輸入說明 序號 名稱 長度 輸入 特性 選輸 條件 編碼規(guī)則 取值范圍 缺省值 錯誤 /幫助信息 備注 票據介質 必選 紙票、電票 保密級別：內部 票據池現金管理客戶端產品需求說明書 第 34 頁 共 48 頁 . 輸入界面 票據申請查詢 票據介質 ：紙 質 商 業(yè) 匯 票 電 子 商 業(yè) 匯 票