【導(dǎo)讀】現(xiàn)金管理系統(tǒng)平臺。企業(yè)端應(yīng)用技術(shù)白皮書。北京科技有限公司。北京志鴻英華科技有限公司２

　　

【正文】 行扣除的各種手續(xù)費(fèi)信息進(jìn)行查詢； 如匯率、利率查詢等 。 系統(tǒng)管理和報表統(tǒng)計 對操作員的增、刪、查、改、凍結(jié)、密碼修改等功能，此外，提供操作員權(quán)限設(shè)置。 系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)的增加、修改、刪除等維護(hù)信息。 ? 通訊參數(shù)維護(hù)； ? 交易種類維護(hù)； ? 信息代碼維護(hù)； CMSP 系統(tǒng)企業(yè)端應(yīng)用白皮書 北京志鴻英 華科技有限公司 １３ 不同財務(wù)科目、功能菜單、錯誤信息、業(yè)務(wù)種類的數(shù)據(jù)定義的維護(hù)； ? 支出限額參數(shù)設(shè)定； ? 企業(yè)留存現(xiàn)金數(shù)額設(shè)定； ? 資金歸集方式參數(shù)設(shè)定； ? 資金歸集方向參數(shù)設(shè)定； ? 資金歸集周期參數(shù)設(shè)定； ? 最高資金劃撥限額設(shè)定； ? 上存利率、下劃利率設(shè)定； ? 法人帳戶透支額度設(shè)定； 集團(tuán)公司部門、下屬企業(yè)的機(jī)構(gòu)管理，記錄下屬企業(yè)名稱、聯(lián)系人、帳號、開戶行等信息。 貿(mào)易伙伴信息管理，記錄相關(guān)企業(yè)名稱、聯(lián)系人、帳號、開戶行等信息。 報表 企業(yè)集團(tuán)總部可以針 對下屬企業(yè)現(xiàn)金的流動、使用和管理狀況，進(jìn)行必要的統(tǒng)計和分析： ? 現(xiàn)金流量統(tǒng)計；（支出、收入） ? 現(xiàn)金余量統(tǒng)計； CMSP 系統(tǒng)企業(yè)端應(yīng)用白皮書 北京志鴻英 華科技有限公司 １４ ? 現(xiàn)金流量分類統(tǒng)計； ? 按項目現(xiàn)金流量統(tǒng)計； ? 按人員現(xiàn)金流量統(tǒng)計； ? 現(xiàn)金使用異常情況統(tǒng)計； (剩余過量或者長期現(xiàn)金不足 ) ? 現(xiàn)金平均在途時間統(tǒng)計； ? 營業(yè)成本表； ? 費(fèi)用明細(xì)表； ? 往來戶應(yīng)收帳 統(tǒng)計表； ? 往來戶已收帳 統(tǒng)計表 ； ? 應(yīng)收款帳齡分析表 ； ? 預(yù)計收款統(tǒng)計表 ； ? 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 ； ? 往來戶應(yīng)付帳 統(tǒng)計表； ? 往來戶已付帳 統(tǒng)計表； ? 應(yīng)付款帳齡分析表 ； ? 資金需求表 ； 企業(yè)端接口 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的企業(yè)端應(yīng)用，必然會涉及到與 企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理系統(tǒng)、 ERP 系統(tǒng)的接口，為此，現(xiàn)金管理系統(tǒng)需要具有良好的開放性和可擴(kuò)展性，提供方便的可編程的數(shù)據(jù)交換接口。 ? 財務(wù)系統(tǒng)接口； 銀行的主機(jī)系統(tǒng)將企業(yè)的當(dāng)日交易明細(xì)發(fā)送到企業(yè)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)銀企自動電子對帳。 ? ERP 系統(tǒng)接口； 通過接口，與企業(yè) ERP 實現(xiàn) “無縫 ”的集成。 通過與企業(yè) ERP 或者財務(wù)系統(tǒng)的接口，現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以獲得部分運(yùn)行數(shù)據(jù) (例如一些業(yè)務(wù)統(tǒng)計和分析數(shù)據(jù) )，接受部分財務(wù)處理指令，或者將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的一些返回結(jié)果、服務(wù)內(nèi)容 (例如到帳通知 )直接送入企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)，與 ERP 系統(tǒng)、財務(wù) 管理系CMSP 系統(tǒng)企業(yè)端應(yīng)用白皮書 北京志鴻英 華科技有限公司 １５ 統(tǒng)構(gòu)成不可分割的一個整體。 四 .現(xiàn)金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全 志鴻英華公司的現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)計了完整的安全措施，保證了系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、通信、數(shù)據(jù)等各個層面的安全，保證企業(yè)客戶的資金劃撥方便安全。 系統(tǒng) 通過采用以數(shù)字證書為基礎(chǔ)的安全認(rèn)證體系來鑒別客戶身份，從而保證客戶交易信息的可靠性、保密性，這是現(xiàn)金管理系統(tǒng)安全管理的重要環(huán)節(jié)。 企業(yè)可以根據(jù)安全控制的需要對自己的操作員定制其操作權(quán)限； 當(dāng)操作員在權(quán)限設(shè)置后登錄系統(tǒng)，顯示的交易菜單以及可供選擇的借方 帳戶就僅僅是在權(quán)限設(shè)置的范圍之內(nèi)了； 五 .現(xiàn)金管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)見下圖： CMSP 系統(tǒng)企業(yè)端應(yīng)用白皮書 北京志鴻英 華科技有限公司 １６ 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)說明： 1． 企業(yè)分支機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)通過廣域網(wǎng)相互連接，交換數(shù)據(jù)； 2． 企業(yè)集團(tuán)總部通過廣域網(wǎng)和商業(yè)銀行分行或者商業(yè)銀行總部進(jìn)行連接； 3． 企業(yè)集團(tuán)總部和分支機(jī)構(gòu)的連接可以通過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)或者 Inter(VPN)等方式進(jìn)行連接。 六 .公司簡介和成功案例 北京志鴻英華有限公司是香港志鴻科技國際控股有限公司國內(nèi)子公司，目前員工 70多 人，公司總部在北京，上海、廣州設(shè)有辦事處。 安控服務(wù)器商業(yè)銀行分行Route r/Dial up Se rver廣域網(wǎng)企業(yè)銀行（現(xiàn)金管理） 網(wǎng) 關(guān)企業(yè)銀行（現(xiàn)金管理）柜員端證書中心企業(yè)集團(tuán)總部現(xiàn)金管理應(yīng)用銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全設(shè)施通訊前置安全設(shè)施現(xiàn)金管理企業(yè)端應(yīng)用企業(yè)銀行（現(xiàn)金管理） 服 務(wù)端分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理應(yīng)用安全設(shè)施分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理應(yīng)用安全設(shè)施商業(yè)銀行支行通訊前置安全設(shè)施CMSP 系統(tǒng)企業(yè)端應(yīng)用白皮書 北京志鴻英 華科技有限公司 １７ 志 鴻科技國際控股有限公司為香港著名的信息科技及金融企業(yè)軟件開發(fā)公司 ， 十多年來均致力服務(wù)于金融行業(yè)。公司成立于一九八八年，并于二零零零年六月三十日在香港聯(lián)合交易所創(chuàng)業(yè)板成功上市（股票編號： 8048）。其股東包括香港長江實業(yè)、新加坡大華銀行，美資中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司（ China Vest）及公司管理層等。 志鴻科技曾為眾多國際性金融機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)咨詢和系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)，如世界銀行、美資及其它歐資的跨國銀行、印尼銀行、馬來西亞銀行等?，F(xiàn)有客戶包括香港金管局、香港按揭公司， 香港證監(jiān)會及香港和東南亞的多家跨國及本地銀行、證 券公司、保險公司、財務(wù)公司、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)及美國的科技公司等。 志鴻科技總部設(shè)在香港，并于新加坡、北京設(shè)有子公司，在香港和深圳建立了兩個軟件研發(fā)中心，擁有超過三百多名金融應(yīng)用軟件開發(fā)人員，其中包括 100多位 JAVA工程師，150 多位微軟 (Microsoft)工程師及專攻 UNIX 及 IBM ES/9000 技能的工程師，并成功開發(fā)二 十余項金融應(yīng)用軟件產(chǎn)品。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)成功案例： ? 香港東亞銀行 ? 瑞士聯(lián)合銀行 ? 道亨銀行等