【正文】 進貨成本控制方面形成主要工作接口，負責物資采購流程與進度的全面計劃和控制，監(jiān)督本部門預算指標的執(zhí)行 并匯總分析和報告預算完成情況； ? 制定和調(diào)整采購業(yè)務的操作標準以及特殊采購行為的管理模式，設定倉庫管理的標準參數(shù)，實施材料市場行情調(diào)研和主要供應商調(diào)研，制定進貨成本控制目標和控制方法，組織對采購業(yè)務執(zhí)行過程、執(zhí)行結果和供應商交易、供應商合作的考評，提交供應商汰換和新供應商引進的建議； ? 對采購作業(yè)、進貨渠道選擇、進貨價格確定和其他采購費用進行規(guī)范 16 性指導、監(jiān)督，并負責采集、匯總、加工和提供采購業(yè)務相關的基礎數(shù)據(jù)資料，包括供應商資料、材料市場行情、采購業(yè)務歷史數(shù)據(jù)等，向供應部經(jīng)理提出改進采購業(yè)務的建議； ? 按有關責任 部門設定的技術型號標準組織招標采購； ? 計劃成本組內(nèi)部崗位包括計劃成本主管、材料物資計劃員、非生產(chǎn)性物資計劃員、招標管理員、成本管理員、庫存控制員。 ? 采購組 ： ? 分解采購計劃，按相關規(guī)程、指標要求及授權范圍操作執(zhí)行具體采購業(yè)務，包括業(yè)務洽談、詢比價、下單、催單、查單、退貨補貨執(zhí)行、差異記錄等，形成自我監(jiān)督和接受外部監(jiān)督； ? 具體協(xié)調(diào)與供應商的合作關系，落實供應部與供應商的交易合作策略，收集供應商和材料市場的基礎信息，向檔案資訊組匯總，直接參與供應商交易考核； ? 采購組內(nèi)部崗位包括采購主管、采購經(jīng)理。 ? 倉 庫管理組 ： ? 庫區(qū)、倉位和運輸配送的具體安排調(diào)度； ? 倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、轉調(diào)、存儲、清查、盤核、外驗、銷毀等實物管理，在庫物資倉儲保管。 ? 實施物料編碼、倉儲貨位編碼、實施物料倉儲標準參數(shù)、倉庫基礎帳務記錄沖銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關帳表匯總和報告等信息監(jiān)管，在帳務管理和庫存信息分析管理上與財務管理部形成工作接口； 17 ? 倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫主管、倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉庫統(tǒng)計員、總統(tǒng)計員。 ? 檔案資訊組 ： ? 匯總、歸集、建檔、維護、更新所有采購業(yè)務的相關信息及文檔，包括供應商 檔案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標采購工作檔案等； ? 按權限級別控制檔案資料的調(diào)用； ? 定期對原始信息數(shù)據(jù)進行分類匯總和其他形式的加工，充實基本數(shù)據(jù)庫，提交相應報表，為部門內(nèi)和其他管理部門提供多層次的決策信息支持； ? 檔案資訊組內(nèi)設立檔案管理員。 供應循環(huán)涉及部門及職責 ? 財務管理部 ： 按業(yè)務控制要點和權限劃分范圍參與采購、倉儲、存貨管理等供應循環(huán)控制，主要職權包括供應計劃和資金計劃的審定、重要合同會簽、參予和監(jiān)督招標議標采購、以及相關控制評價工作。 ? 會計部 ： 定期獲得和匯總相關票據(jù)和明細 帳表，負責重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核、對帳、核算。 ? 各職能部門 （生產(chǎn)部、設備部及其他）： 提出物資和勞務等項目請購需求，傳遞需求計劃或請購需求，參與特定采購程序。 ? 法務部 ： 18 對采購合同進行法律條款審定，并負責最后合同簽章。 ? 質(zhì)量技術部 ： 負責材料物資到貨、退庫等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗和驗收工作。 ? 審計部 ： 對采購作業(yè)和自采過程進行定期稽核，提交稽核報告。 二、崗位職責 ? 供應部經(jīng)理 ： ? 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實供應部相關預算任務，并根據(jù)預算限額控制本部門的業(yè)務運作； ? 審定采購庫存業(yè)務參數(shù)指標的設定 結果； ? 制訂和調(diào)整供應商管理與合作的原則和政策； ? 審定進貨價格成本控制目標并指導具體推進措施，審定存貨流轉的改進目標并指導具體推進措施； ? 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報告； ? 審核超預算采購支出和費用支出。 ? 計劃成本主管 ： ? 制訂采購業(yè)務控制參數(shù)，匯總和提交采購方面的預算分析報告； ? 匯總、審核、修訂和提交物資供應計劃，根據(jù)計劃審定結果下達采購指令，組織監(jiān)督采購經(jīng)理計劃完成情況； ? 組織供應商規(guī)劃和管理工作，制訂進貨價格成本控制目標和推進具體控制措施，協(xié)調(diào)和指導計劃成本組公室的整體工作。 ? 材料物資 計劃員 ： 19 ? 制訂并根據(jù)實際物料需求的變動調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應計劃，監(jiān)督采購組計劃完成情況和收集反饋信息； ? 收集供應商基本信息，參加供應商考核和評審。 ? 非生產(chǎn)性物資計劃員 ： ? 制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應計劃，監(jiān)督采購組計劃完成情況和收集反饋信息； ? 收集供應商基本信息，參加供應商考核和評審。 ? 成本控制員 ： ? 負責集團內(nèi)關聯(lián)企業(yè)供應商的年度、半年度利潤成本分析，定期進行外部重點供應商季度詢價，控制采購經(jīng)理的詢比價程序，收集主要物料的市場行情資料； ? 根據(jù)基本進貨成本信息和財務管理部傳遞 的成本變動數(shù)據(jù)，提交重點物料進價成本管理改進目標的建議。 ? 招標管理員 ： ? 負責按照設備部及使用部門共同制訂的設備購置質(zhì)量、型號、技術規(guī)格標準和進貨渠道限制標準，制作標書，組織具體招標活動，并與設備部和使用部門共同確認招標結果，向采購組傳遞采購指令； ? 歸集所有招標工作檔案并在資訊組存檔。 ? 庫存控制員 ： ? 負責庫存物資動態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫房控制指標的達成情況； ? 與統(tǒng)計員進行數(shù)據(jù)交流，定期分析庫存規(guī)模、結構和周轉情況，向倉庫主管和財務管理部提交庫存分析相關報表和報告； 20 ? 定期按庫存參數(shù)標準提出補貨需 求。 ? 檔案管理員 ： ? 負責合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供應商文件的歸檔、維護、更新，進行重要信息匯總統(tǒng)計，每月出據(jù)分類匯總報表； ? 按權限管理資料調(diào)用，對供應部內(nèi)部主管以上級別管理人員調(diào)用資料提供全部權限，主管以下級別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權，供應部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應部經(jīng)理確定權限。 ? 采購主管 ： ? 分解采購計劃，下達采購指令，指導和監(jiān)督采購經(jīng)理完成采購業(yè)務，完成計劃成本組的采購計劃； ? 對采購經(jīng)理的供應商詢比價進行基本控制審核，組織收集供應商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料。 ? 采購經(jīng)理（采購員） ： 按采購指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購作業(yè)，對供應商實施詢比價程序，跟催供應商備貨，記錄和回饋采購業(yè)務的基本情況和異常情況，負責收集、匯總和上報供應市場行業(yè)信息，提出供應商規(guī)劃建議。 ? 倉庫主管 ： ? 指導和監(jiān)督物資日常進出庫作業(yè)，制訂和調(diào)整庫存參數(shù)； ? 組織進行定期存貨流轉狀況分析，審定并提交分析報告； ? 制訂庫存管理改進目標和推進具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。 ? 倉庫管理員 ： 21 負責倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報告，報廢存貨、滯存 物資處理報告。 ? 收料員 ： 物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫數(shù)量清點和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。 ? 發(fā)料員 ： 物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫數(shù)量清點和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。 ? 質(zhì)檢員 ： 參予入庫交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫請驗單，協(xié)助質(zhì)量技術部質(zhì)檢員進行檢驗工作。 ? 總統(tǒng)計員 ： ? 物資進出票據(jù)匯總，建立并具體負責庫房二級明細帳核算統(tǒng)計工作； ? 與倉庫統(tǒng)計員核對月進銷存報表，向會計部報月報表和匯總出入庫單據(jù)。 ? 倉庫統(tǒng)計員 ： 物資進出票據(jù)匯總，各倉庫的臺賬（三級賬）和每日進銷存報表核算統(tǒng)計工作，當月進銷存報表，與供應部總統(tǒng)計員核對報表。 22 第三節(jié) 授權體系 供應循環(huán)業(yè)務授權，是指在公司內(nèi)部各級管理人員和業(yè)務操作人員在其職權范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權限級別及對應的有關職責，執(zhí)行采購及庫存管理的項業(yè)務的發(fā)起、協(xié)商、審核和審批。 供應循環(huán)業(yè)務授權詳見下表。 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 審批部門 物料供應計劃 計劃員 計劃成本主管 供應部經(jīng)理、分管副總 計劃超預算說明 計劃成本主管 供 應部經(jīng)理 總經(jīng)理 物資請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長 1 萬元以下預算外請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長、分管副總 1 萬元以上預算外請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長、總經(jīng)理 自采權限首次分派 項目負責人 供應部經(jīng)理、財務管理部部長 總經(jīng)理 自采權限年度審定、調(diào)整 項目負責人 供應部經(jīng)理、財務管理部部長 總經(jīng)理 各部門零星備用金自采權確定 各部門部長 供應部經(jīng)理、財務管理部部長、結算中心負責人 總經(jīng)理 項目自采詢比價 項目自采人員 項目二級財務人員 項目 負責人 分管副總 部門備用金自采詢比價 部門內(nèi)自采人員 部門部長 分管副總 自采不經(jīng)詢比價授權 項目／部門自采人員 項目負責人／部門部長 分管副總 預算內(nèi)項目自采 5萬元以下合同 項目自采人員 項目負責人 預算內(nèi)項目自采510 萬元合同 項目自采人員 分管副總 預算內(nèi)項目自采 10萬元以上合同 項目自采人員 總經(jīng)理 預算外項目自采 1萬 項目自采人 分管副總 23 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 審批部門 元以下合同 員 預算外項目自采 1萬元以上合同 項目自采人員 總經(jīng)理 項目自采大宗采購申請 項目自采人員 項目負責人 大宗采購標準制定 計劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財務管理部 供應部經(jīng)理 分管副總 符合標準但不實行大宗采購 使用部門 企業(yè)發(fā)展部 計劃成本主管 分管副總 大宗采購合同期限標準制定 計劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財務管理部 分管副總 實際采購合同超期限標準 招標管理員 使用部門、企業(yè)發(fā)展部 分管副總 大宗采購程序 計劃成本主管 供應部經(jīng)理 招標失敗或無效的處理 使用部門 企業(yè)發(fā)展部、財務管理部 計劃成本主管 分管副總 20 萬以下物資大宗采購合同 招標管理員 分管副總 20 萬以上物資大宗采購 合同 招標管理員 總經(jīng)理 固定資產(chǎn)和工程等項目大宗采購合同 招標管理員 分管副總、總經(jīng)理 定點采購標準制定 計劃成本主管、采購主管 供應部經(jīng)理 定點供應商名單確定 計劃成本主管 各使用部門 供應部經(jīng)理 分管副總 物資定點采購年度合同 采購主管 生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術部、財務管理部 分管副總、總經(jīng)理 非生產(chǎn)性物資定點供貨形式確定 采購主管 供應部經(jīng)理 定點供應商汰換和取消定點資格 采購主管 供應部經(jīng)理 分管副總 物資停止定點采購 使用部門／采購主管 供應部經(jīng)理 分管副總 固定資產(chǎn)請購 使用部門 部門部長 5 萬元以下固定資產(chǎn)預算外請購 使用部門 部門部長 分管副總 5 萬元以上固定資產(chǎn)預算外請購 使用部門 部門部長 總經(jīng)理 24 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 審批部門