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2025-01-10 23:27本頁面
【正文】 收款管理流程 資金管理專員在擔(dān)保登記簿上注銷 擔(dān)保登記簿 資金管理專員將擔(dān)保相關(guān)文件提供給法律專員 擔(dān)保合同 資產(chǎn)抵押合同 申請擔(dān)保單位貸款合同 還款本息單據(jù) 申請擔(dān)保單位資金狀況說明等 是 否 擔(dān)保的跟蹤和終止 貸款本息歸 還計劃表 入帳 C21006002 資金會計經(jīng)理復(fù)核，簽署意見 平臺月度費(fèi)用預(yù)算管理流程 平臺商務(wù)會計 上月預(yù)算執(zhí)行情況表 本月專項費(fèi)用申請報告 平臺商務(wù)會計上報本月預(yù)算 是否符合 否 應(yīng)收會計匯總已審核過的平臺的預(yù)算 應(yīng)收會計簽署不批復(fù)的意見并要求平臺商務(wù)會計修改后重新報送 是 平臺月度費(fèi)用預(yù)算申報表 應(yīng)收會計 審核平臺當(dāng)月預(yù)算申報表是否合規(guī)是否符合平臺的相關(guān)制度 財務(wù)部 預(yù)算稽核高級專員審核平臺月度費(fèi)用預(yù)算申報是否在預(yù)算內(nèi)并提供意見 資金會計經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)審核平臺月度費(fèi)用預(yù)算申報匯總表 資金會計經(jīng)理將批準(zhǔn)的平臺月度預(yù)算申報匯總表給預(yù)算稽核會計，并抄送財務(wù)會計經(jīng)理 財務(wù)會計經(jīng)理將經(jīng)批準(zhǔn)的平臺月度預(yù)算申報匯總表回復(fù)給應(yīng)收會計 應(yīng)收會計將本月匯總預(yù)算分解并回復(fù)給平臺商務(wù)會計 ?應(yīng)收會計負(fù)責(zé)大區(qū)內(nèi)的分公司財務(wù) ?平臺費(fèi)用預(yù)算是指在分公司帳內(nèi)體現(xiàn)的費(fèi)用預(yù)算部份 . 財務(wù)會計經(jīng)理審核平臺月度費(fèi)用預(yù)算申報匯總表 費(fèi)用發(fā)生是否合理？ 退回應(yīng)收會計修改 ? C21007001 平臺月度費(fèi)用預(yù)算申報匯總表 是否同意 審批權(quán)限內(nèi) 財務(wù)部總經(jīng)理審核預(yù)算 是否同意 經(jīng)批準(zhǔn)的平臺月度費(fèi)用預(yù)算申報表 是 否 是 是 否 否 否 是 郵寄報銷管理流程 終端產(chǎn)品營銷總部 /市場部 平臺商務(wù)會計 財務(wù)部 外派人員個人待報銷費(fèi)用票據(jù) 外派人員根據(jù)發(fā)票填制個人費(fèi)用郵寄報銷申請表報送直接主管 批復(fù)金額后交平臺商務(wù)會計審核整理 平臺需在總部報銷費(fèi)用的票據(jù) 明細(xì)報銷申請單 待報銷的票據(jù) 主管根據(jù)總部相關(guān)財務(wù)制度和本月已報預(yù)算來審核外派人員費(fèi)用的合理性 否 是 明細(xì)報銷申請單（個人） 商務(wù)會計根據(jù)公司本月的預(yù)算來審核平臺將在總部報銷的費(fèi)用 預(yù)算稽核高級專員報銷分公司郵寄報銷的費(fèi)用 預(yù)算稽核高級專員依據(jù)審批過的費(fèi)用 明細(xì)表，報銷平臺費(fèi)用并匯出報銷款 并回復(fù)應(yīng)收會計 外派人員待報銷的費(fèi)用是否合理 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 主管簽署意見并退回外派人員 明細(xì)報銷申請單（平臺） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 費(fèi)用郵寄報銷匯款單 應(yīng)收會計 回復(fù)各平臺商務(wù)會計并 費(fèi)用郵寄報銷匯總表 費(fèi)用郵寄報銷匯總表 ?對于外派人員的費(fèi)用報銷 ?對于分公司需在總部的費(fèi)用報銷 預(yù)算稽核高級專員審核平臺郵寄報銷的費(fèi)用 費(fèi)用郵寄報銷單據(jù)是否合法 \合規(guī) \正確，是否在預(yù)算內(nèi) 退回應(yīng)收會計 否 是 C21007002 平臺商務(wù)會計審核報銷申請單填寫的合規(guī)和正確性 /費(fèi)用單據(jù)的合法性 費(fèi)用郵寄報銷單據(jù)是否合法 \合規(guī) \正確 平臺商務(wù)會計將費(fèi)用郵寄報銷單據(jù)退回外派人員 是 應(yīng)收會計審核費(fèi)用郵寄報銷匯總表上的費(fèi)用發(fā)生數(shù)及平臺整體費(fèi)用合理性 審核費(fèi)用發(fā)生數(shù)是否合理 應(yīng)收會計將按政策批復(fù)應(yīng)報銷金額并報 終端產(chǎn)品營銷總部 /市場部總經(jīng)理 否 是 按實際發(fā)生數(shù)批復(fù)應(yīng)報銷金額并報終端產(chǎn)品營銷總部 /市場部總經(jīng)理 明細(xì)報銷申請單（個人） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 明細(xì)報銷申請單（平臺） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 商務(wù)會計編制費(fèi)用郵寄報銷匯總表 費(fèi)用郵寄報銷匯總表 明細(xì)報銷申請單（個人） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 明細(xì)報銷申請單（平臺） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 總經(jīng)理審批報銷申請單，給出核定數(shù) 否 費(fèi)用郵寄報銷匯總表 明細(xì)報銷申請單（個人） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 明細(xì)報銷申請單（平臺） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 費(fèi)用郵寄報銷匯總表 明細(xì)報銷申請單（個人） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 明細(xì)報銷申請單（平臺） 待郵寄報銷的費(fèi)用單據(jù) 財務(wù)報表統(tǒng)計分析 費(fèi)用發(fā)票 入、出庫單 收款收據(jù) 增值稅發(fā)票 銀行進(jìn)賬單 匯款底單 平臺商務(wù)會計做會計分錄 收 /付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證 平臺商務(wù)會計登記賬簿并編制科目匯總表 賬簿記錄 平臺商務(wù)會計結(jié)賬 平臺商務(wù)會計制作稅務(wù)報表并報當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān) 分公司當(dāng)月的稅務(wù)報表 平臺商務(wù)會計制作銷售日報表、資金流量表，月度財務(wù)報表、財務(wù)分析報應(yīng)收會計并抄送總部應(yīng)收會計 應(yīng)收會計審核分公司財務(wù)和管理分析報表 報表的編制是否符合要求 /數(shù)據(jù)的填列是否正確 /費(fèi)用開支的明細(xì)情況 /稅 賦率情況 應(yīng)收會計分析分公司編制情況并退回分公司會計修改 否 應(yīng)收會計匯總各分公司財務(wù)報表，編制區(qū)域財務(wù)匯總報表 是 區(qū)域財務(wù)匯總報表 分公司財務(wù)分析 是否有修改意見 管理會計經(jīng)理 把編制錯誤的區(qū)域財務(wù)報表退回給財務(wù)分析高級專員 是 管理會計經(jīng)理對區(qū)域整體財務(wù)報表的編制情況并行審核分析 管理會計經(jīng)理向財務(wù)部總經(jīng)理報送分公司財務(wù)情況分析并將分析抄送終端銷售副總裁、市場執(zhí)行副總裁、營運(yùn)總裁 區(qū)域財務(wù)報表分析 否 平臺商務(wù)會計 財務(wù)部 C21007003 科目匯總表 財務(wù)分析高級專員分析匯總區(qū)域財務(wù)報表分析 財務(wù)經(jīng)理審核，編制匯總財務(wù)報表 月度財務(wù)報表 月度財務(wù)分析
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