會(huì)計(jì)從業(yè)總賬管理ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-09 06:49本頁(yè)面
【正文】 機(jī)記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬 ? 明細(xì)賬 ? 序時(shí)賬 ? 日記賬 ? 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬在出納管理中查詢 ? 多欄賬 ? 先定義，再查詢 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 發(fā)生額余額表 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 原材料明細(xì)賬 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 管理費(fèi)用多欄賬 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 個(gè)人核算 ? 個(gè)人核算主要進(jìn)行個(gè)人借款、還款管理工作，及時(shí)地控制個(gè)人借款，完成清欠工作。個(gè)人核算可以提供個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷已清賬等功能。 ? 部門核算 ? 部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時(shí)地反映控制部門費(fèi)用的支出，對(duì)各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核。部門核算可以提供各級(jí)部門的總賬、明細(xì)賬，以及對(duì)各部門收入與費(fèi)用進(jìn)行部門收支分析等功能。 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 個(gè)人往來(lái)兩清 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 部門收支分析 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 項(xiàng)目核算 ? 項(xiàng)目核算用于收入、成本、在建工程等業(yè)務(wù)的核算，以項(xiàng)目為中心為使用者提供各項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、收入、往來(lái)等匯總與明細(xì)信息，以及項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告等。 ? 客戶核算和供應(yīng)商核算 ? 客戶核算和供應(yīng)商核算主要進(jìn)行客戶和供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的發(fā)生、清欠管理工作，及時(shí)掌握往來(lái)款項(xiàng)的最新情況。可以提供往來(lái)款的總賬、明細(xì)賬、催款單、對(duì)賬單、往來(lái)賬清理、賬齡分析報(bào)告等功能。如果用戶啟用了應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的話，可以分別在這兩個(gè)系統(tǒng)中對(duì)客戶往來(lái)款和供應(yīng)商往來(lái)款進(jìn)行更為詳細(xì)地核算與管理。 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 客戶往來(lái)賬齡分析 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 現(xiàn)金日記賬 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 支票登記簿 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 出納管理 ? 銀行對(duì)賬 ? 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) ? 錄入銀行對(duì)賬單 ? 銀行對(duì)賬 ? 自動(dòng)對(duì)賬 ? 手工對(duì)賬 ? 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 核銷銀行賬 ? 長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì) 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 銀行對(duì)賬 輸入銀行對(duì)賬期初 總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理 ? 銀行對(duì)賬 自動(dòng)對(duì)賬 總賬管理 期末處理 ? 定義轉(zhuǎn)賬憑證 ? 定義內(nèi)容 ? 憑證類別 ? 摘要 ? 會(huì)計(jì)科目 ? 金額來(lái)源公式 ? 生成轉(zhuǎn)賬憑證 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序 ? 相關(guān)憑證已經(jīng)全部登記入賬 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證仍需審核記賬 總賬管理 期末處理 ? 對(duì)賬 ? 總賬與明細(xì)賬核對(duì) ? 總賬與輔助賬核對(duì) ? 結(jié)賬 ? 結(jié)賬前 ? 檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時(shí)不能結(jié)賬。 ? 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實(shí)際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。 ? 核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。 ? 對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。 ? 損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。 ? 當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。 ? 結(jié)賬后 ? 當(dāng)月不能再填制憑證 ? 將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額
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